国泰海通中证全指指数增强C基金净值查询(025309)

今天最新净值 1.0708 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0890 0.0151 1.4040% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0708
成立日期：2025-12-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.02亿元
基金公司：国泰海通资管
基金经理：胡崇海邓雅琨刘晟

近一季国泰海通中证全指指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通中证全指指数增强C(025309)基金累计收益率-8.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0631	1.0631	1.0708	1.0708	-0.0077	-0.72%
2026-09-14	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0708	1.0708	1.0706	1.0706	0.0002	0.02%
2026-09-11	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0706	1.0706	1.0868	1.0868	-0.0162	-1.49%
2026-09-10	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0868	1.0868	1.0947	1.0947	-0.0079	-0.72%
2026-09-09	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0947	1.0947	1.0929	1.0929	0.0018	0.16%
2026-09-08	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0929	1.0929	1.0932	1.0932	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0932	1.0932	1.0781	1.0781	0.0151	1.40%
2026-09-04	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0781	1.0781	1.0880	1.0880	-0.0099	-0.91%
2026-09-03	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0880	1.0880	1.0852	1.0852	0.0028	0.26%
2026-09-02	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0852	1.0852	1.0998	1.0998	-0.0146	-1.33%

2026-09-01	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0998	1.0998	1.1073	1.1073	-0.0075	-0.68%
2026-08-31	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.1073	1.1073	1.0943	1.0943	0.0130	1.19%
2026-08-28	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0943	1.0943	1.0996	1.0996	-0.0053	-0.48%
2026-08-27	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0996	1.0996	1.0809	1.0809	0.0187	1.73%
2026-08-26	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0809	1.0809	1.0787	1.0787	0.0022	0.20%
2026-08-25	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0787	1.0787	1.0772	1.0772	0.0015	0.14%
2026-08-24	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0772	1.0772	1.0952	1.0952	-0.0180	-1.64%
2026-08-21	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0952	1.0952	1.0907	1.0907	0.0045	0.41%
2026-08-20	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0907	1.0907	1.0823	1.0823	0.0084	0.78%
2026-08-19	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0823	1.0823	1.1263	1.1263	-0.0440	-3.91%
2026-08-18	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.1263	1.1263	1.1267	1.1267	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.1267	1.1267	1.1001	1.1001	0.0266	2.42%
2026-08-14	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.1001	1.1001	1.0931	1.0931	0.0070	0.64%
2026-08-13	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0931	1.0931	1.1010	1.1010	-0.0079	-0.72%
2026-08-12	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.1010	1.1010	1.0891	1.0891	0.0119	1.09%

2026-08-11	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0891	1.0891	1.0940	1.0940	-0.0049	-0.45%
2026-08-10	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0940	1.0940	1.0906	1.0906	0.0034	0.31%
2026-08-07	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0906	1.0906	1.0725	1.0725	0.0181	1.69%
2026-08-06	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0725	1.0725	1.0650	1.0650	0.0075	0.70%
2026-08-05	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0650	1.0650	1.0412	1.0412	0.0238	2.29%
2026-08-04	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0412	1.0412	1.0165	1.0165	0.0247	2.43%
2026-08-03	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0165	1.0165	1.0255	1.0255	-0.0090	-0.88%
2026-07-31	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0255	1.0255	1.0092	1.0092	0.0163	1.62%
2026-07-30	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0092	1.0092	1.0348	1.0348	-0.0256	-2.47%
2026-07-29	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0348	1.0348	1.0296	1.0296	0.0052	0.51%
2026-07-28	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0296	1.0296	1.0634	1.0634	-0.0338	-3.18%
2026-07-27	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0634	1.0634	1.0382	1.0382	0.0252	2.43%
2026-07-24	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0382	1.0382	1.0564	1.0564	-0.0182	-1.72%
2026-07-23	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0564	1.0564	1.0572	1.0572	-0.0008	-0.08%
2026-07-22	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0572	1.0572	1.0628	1.0628	-0.0056	-0.53%
2026-07-21	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0628	1.0628	1.0264	1.0264	0.0364	3.55%
2026-07-20	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0264	1.0264	1.0374	1.0374	-0.0110	-1.06%
2026-07-17	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0374	1.0374	1.0952	1.0952	-0.0578	-5.28%
2026-07-16	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0952	1.0952	1.1225	1.1225	-0.0273	-2.43%
2026-07-15	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.1225	1.1225	1.1311	1.1311	-0.0086	-0.76%
2026-07-14	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.1311	1.1311	1.1075	1.1075	0.0236	2.13%
2026-07-13	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.1075	1.1075	1.1471	1.1471	-0.0396	-3.45%
2026-07-10	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.1471	1.1471	1.1672	1.1672	-0.0201	-1.72%
2026-07-09	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.1672	1.1672	1.1396	1.1396	0.0276	2.42%
2026-07-08	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.1396	1.1396	1.1554	1.1554	-0.0158	-1.37%
2026-07-07	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.1554	1.1554	1.1775	1.1775	-0.0221	-1.88%
2026-07-06	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.1775	1.1775	1.1873	1.1873	-0.0098	-0.83%
2026-07-03	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.1873	1.1873	1.1831	1.1831	0.0042	0.35%
2026-07-02	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.1831	1.1831	1.2166	1.2166	-0.0335	-2.75%
2026-07-01	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.2166	1.2166	1.2165	1.2165	0.0001	0.01%
2026-06-30	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.2165	1.2165	1.1942	1.1942	0.0223	1.87%
2026-06-29	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.1942	1.1942	1.1899	1.1899	0.0043	0.36%
2026-06-26	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.1899	1.1899	1.2208	1.2208	-0.0309	-2.53%
2026-06-25	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.2208	1.2208	1.2124	1.2124	0.0084	0.69%
2026-06-24	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.2124	1.2124	1.2029	1.2029	0.0095	0.79%
2026-06-23	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.2029	1.2029	1.2179	1.2179	-0.0150	-1.23%
2026-06-22	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.2179	1.2179	1.2016	1.2016	0.0163	1.36%
2026-06-18	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.2016	1.2016	1.1904	1.1904	0.0112	0.94%
2026-06-17	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.1904	1.1904	1.1770	1.1770	0.0134	1.14%
2026-06-16	025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.1770	1.1770	1.1629	1.1629	0.0141	1.21%

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国泰海通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起C	0.8152	2.79%
国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8172	2.77%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C	0.6869	2.51%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A	0.6886	2.50%
国泰海通创业板综指增强A	1.0586	2.23%
国泰海通创业板综指增强C	1.0556	2.23%
国泰海通中证全指指数增强A	1.0863	1.87%
国泰海通中证全指指数增强C	1.0829	1.86%
国泰海通中证500指数增强Y	1.3945	1.80%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%