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国泰海通招阳混合发起基金净值查询(025310)

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今天最新净值 1.0075 -0.0006 -0.06% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0075
  • 成立日期：2025-12-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1088亿
  • 最近资产：0.11亿
  • 基金公司：国泰海通资管
  • 基金经理：朱晨曦
近一年国泰海通招阳混合发起基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰海通招阳混合发起(025310)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0007 1.0007 1.0075 1.0075 -0.0068 -0.67%
2026-09-14 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0075 1.0075 1.0081 1.0081 -0.0006 -0.06%
2026-09-11 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0081 1.0081 1.0217 1.0217 -0.0136 -1.33%
2026-09-10 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0217 1.0217 1.0200 1.0200 0.0017 0.17%
2026-09-09 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0200 1.0200 1.0111 1.0111 0.0089 0.88%
2026-09-08 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0111 1.0111 1.0073 1.0073 0.0038 0.38%
2026-09-07 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0073 1.0073 1.0183 1.0183 -0.0110 -1.09%
2026-09-04 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0183 1.0183 1.0143 1.0143 0.0040 0.39%
2026-09-03 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0143 1.0143 1.0092 1.0092 0.0051 0.51%
2026-09-02 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0092 1.0092 1.0130 1.0130 -0.0038 -0.38%
2026-09-01 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0130 1.0130 1.0058 1.0058 0.0072 0.72%
2026-08-31 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0058 1.0058 0.9981 0.9981 0.0077 0.77%
2026-08-28 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9981 0.9981 0.9942 0.9942 0.0039 0.39%
2026-08-27 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9942 0.9942 0.9981 0.9981 -0.0039 -0.39%
2026-08-26 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9981 0.9981 0.9827 0.9827 0.0154 1.57%
2026-08-25 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9827 0.9827 0.9841 0.9841 -0.0014 -0.14%
2026-08-24 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9841 0.9841 0.9752 0.9752 0.0089 0.91%
2026-08-21 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9752 0.9752 0.9757 0.9757 -0.0005 -0.05%
2026-08-20 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9757 0.9757 0.9705 0.9705 0.0052 0.54%
2026-08-19 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9705 0.9705 0.9679 0.9679 0.0026 0.27%
2026-08-18 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9679 0.9679 0.9655 0.9655 0.0024 0.25%
2026-08-17 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9655 0.9655 0.9604 0.9604 0.0051 0.53%
2026-08-14 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9604 0.9604 0.9634 0.9634 -0.0030 -0.31%
2026-08-13 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9634 0.9634 0.9732 0.9732 -0.0098 -1.01%
2026-08-12 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9732 0.9732 0.9746 0.9746 -0.0014 -0.14%
2026-08-11 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9746 0.9746 0.9785 0.9785 -0.0039 -0.40%
2026-08-10 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9785 0.9785 0.9665 0.9665 0.0120 1.24%
2026-08-07 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9665 0.9665 0.9695 0.9695 -0.0030 -0.31%
2026-08-06 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9695 0.9695 0.9716 0.9716 -0.0021 -0.22%
2026-08-05 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9716 0.9716 0.9684 0.9684 0.0032 0.33%
2026-08-04 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9684 0.9684 0.9804 0.9804 -0.0120 -1.24%
2026-08-03 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9804 0.9804 0.9870 0.9870 -0.0066 -0.67%
2026-07-31 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9870 0.9870 0.9932 0.9932 -0.0062 -0.62%
2026-07-30 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9932 0.9932 0.9776 0.9776 0.0156 1.60%
2026-07-29 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9776 0.9776 0.9668 0.9668 0.0108 1.12%
2026-07-28 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9668 0.9668 0.9621 0.9621 0.0047 0.49%
2026-07-27 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9621 0.9621 0.9615 0.9615 0.0006 0.06%
2026-07-24 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9615 0.9615 0.9726 0.9726 -0.0111 -1.14%
2026-07-23 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9726 0.9726 0.9605 0.9605 0.0121 1.26%
2026-07-22 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9605 0.9605 0.9536 0.9536 0.0069 0.72%
2026-07-21 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9536 0.9536 0.9604 0.9604 -0.0068 -0.71%
2026-07-20 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9604 0.9604 0.9379 0.9379 0.0225 2.40%
2026-07-17 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9379 0.9379 0.9432 0.9432 -0.0053 -0.56%
2026-07-16 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9432 0.9432 0.9527 0.9527 -0.0095 -1.00%
2026-07-15 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9527 0.9527 0.9361 0.9361 0.0166 1.77%
2026-07-14 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9361 0.9361 0.9190 0.9190 0.0171 1.86%
2026-07-13 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9190 0.9190 0.9089 0.9089 0.0101 1.11%
2026-07-10 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9089 0.9089 0.9003 0.9003 0.0086 0.96%
2026-07-09 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9003 0.9003 0.9063 0.9063 -0.0060 -0.66%
2026-07-08 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9063 0.9063 0.9047 0.9047 0.0016 0.18%
2026-07-07 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9047 0.9047 0.9123 0.9123 -0.0076 -0.83%
2026-07-06 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9123 0.9123 0.8970 0.8970 0.0153 1.71%
2026-07-03 025310 国泰海通招阳混合发起 0.8970 0.8970 0.8908 0.8908 0.0062 0.70%
2026-07-02 025310 国泰海通招阳混合发起 0.8908 0.8908 0.8834 0.8834 0.0074 0.84%
2026-07-01 025310 国泰海通招阳混合发起 0.8834 0.8834 0.8754 0.8754 0.0080 0.91%
2026-06-30 025310 国泰海通招阳混合发起 0.8754 0.8754 0.8940 0.8940 -0.0186 -2.12%
2026-06-29 025310 国泰海通招阳混合发起 0.8940 0.8940 0.8802 0.8802 0.0138 1.57%
2026-06-26 025310 国泰海通招阳混合发起 0.8802 0.8802 0.8903 0.8903 -0.0101 -1.13%
2026-06-25 025310 国泰海通招阳混合发起 0.8903 0.8903 0.9038 0.9038 -0.0135 -1.52%
2026-06-24 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9038 0.9038 0.9162 0.9162 -0.0124 -1.37%
2026-06-23 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9162 0.9162 0.9243 0.9243 -0.0081 -0.88%
2026-06-22 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9243 0.9243 0.9142 0.9142 0.0101 1.10%
2026-06-18 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9142 0.9142 0.9379 0.9379 -0.0237 -2.59%
2026-06-17 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9379 0.9379 0.9450 0.9450 -0.0071 -0.75%
2026-06-16 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9450 0.9450 0.9663 0.9663 -0.0213 -2.25%
2026-06-15 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9663 0.9663 0.9834 0.9834 -0.0171 -1.77%
2026-06-12 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9834 0.9834 0.9740 0.9740 0.0094 0.97%
2026-06-11 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9740 0.9740 0.9716 0.9716 0.0024 0.25%
2026-06-10 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9716 0.9716 0.9628 0.9628 0.0088 0.91%
2026-06-09 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9628 0.9628 0.9529 0.9529 0.0099 1.04%
2026-06-08 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9529 0.9529 0.9582 0.9582 -0.0053 -0.55%
2026-06-05 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9582 0.9582 0.9630 0.9630 -0.0048 -0.50%
2026-06-04 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9630 0.9630 0.9835 0.9835 -0.0205 -2.13%
2026-06-03 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9835 0.9835 0.9890 0.9890 -0.0055 -0.56%
2026-06-02 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9890 0.9890 0.9844 0.9844 0.0046 0.47%
2026-06-01 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9844 0.9844 0.9705 0.9705 0.0139 1.43%
2026-05-29 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9705 0.9705 0.9635 0.9635 0.0070 0.73%
2026-05-28 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9635 0.9635 0.9777 0.9777 -0.0142 -1.47%
2026-05-27 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9777 0.9777 0.9882 0.9882 -0.0105 -1.06%
2026-05-26 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9882 0.9882 0.9715 0.9715 0.0167 1.72%
2026-05-25 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9715 0.9715 0.9726 0.9726 -0.0011 -0.11%
2026-05-22 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9726 0.9726 0.9700 0.9700 0.0026 0.27%
2026-05-21 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9700 0.9700 0.9725 0.9725 -0.0025 -0.26%
2026-05-20 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9725 0.9725 0.9713 0.9713 0.0012 0.12%
2026-05-19 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9713 0.9713 0.9670 0.9670 0.0043 0.44%
2026-05-18 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9670 0.9670 0.9811 0.9811 -0.0141 -1.44%
2026-05-15 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9811 0.9811 0.9998 0.9998 -0.0187 -1.87%
2026-05-14 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9998 0.9998 1.0035 1.0035 -0.0037 -0.37%
2026-05-13 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0035 1.0035 1.0006 1.0006 0.0029 0.29%
2026-05-12 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0006 1.0006 1.0032 1.0032 -0.0026 -0.26%
2026-05-11 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.03%
2026-05-08 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0029 1.0029 1.0066 1.0066 -0.0037 -0.37%
2026-04-30 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0075 1.0075 1.0210 1.0210 -0.0135 -1.34%
2026-04-29 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0210 1.0210 1.0031 1.0031 0.0179 1.78%
2026-04-28 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0031 1.0031 1.0036 1.0036 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0036 1.0036 1.0093 1.0093 -0.0057 -0.56%
2026-04-24 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0093 1.0093 1.0087 1.0087 0.0006 0.06%
2026-04-23 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0087 1.0087 1.0131 1.0131 -0.0044 -0.43%
2026-04-22 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0131 1.0131 1.0153 1.0153 -0.0022 -0.22%
2026-04-21 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0153 1.0153 1.0154 1.0154 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0154 1.0154 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0155 1.0155 1.0211 1.0211 -0.0056 -0.55%
2026-04-16 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0211 1.0211 1.0105 1.0105 0.0106 1.05%
2026-04-15 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0105 1.0105 1.0113 1.0113 -0.0008 -0.08%
2026-04-14 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0113 1.0113 0.9949 0.9949 0.0164 1.65%
2026-04-13 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9949 0.9949 1.0042 1.0042 -0.0093 -0.93%
2026-04-10 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0042 1.0042 1.0089 1.0089 -0.0047 -0.47%
2026-04-09 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2026-04-08 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0088 1.0088 0.9828 0.9828 0.0260 2.65%
2026-04-07 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9828 0.9828 0.9796 0.9796 0.0032 0.33%
2026-04-03 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9796 0.9796 0.9900 0.9900 -0.0104 -1.05%
2026-04-02 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9900 0.9900 0.9891 0.9891 0.0009 0.09%
2026-04-01 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9891 0.9891 0.9770 0.9770 0.0121 1.24%
2026-03-31 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9770 0.9770 0.9779 0.9779 -0.0009 -0.09%
2026-03-30 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9779 0.9779 0.9684 0.9684 0.0095 0.98%
2026-03-27 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9684 0.9684 0.9633 0.9633 0.0051 0.53%
2026-03-26 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9633 0.9633 0.9688 0.9688 -0.0055 -0.57%
2026-03-25 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9688 0.9688 0.9575 0.9575 0.0113 1.18%
2026-03-24 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9575 0.9575 0.9431 0.9431 0.0144 1.53%
2026-03-23 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9431 0.9431 0.9789 0.9789 -0.0358 -3.66%
2026-03-20 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9789 0.9789 0.9889 0.9889 -0.0100 -1.01%
2026-03-19 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9889 0.9889 1.0108 1.0108 -0.0219 -2.17%
2026-03-18 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0108 1.0108 1.0182 1.0182 -0.0074 -0.73%
2026-03-17 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0182 1.0182 1.0315 1.0315 -0.0133 -1.29%
2026-03-16 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0315 1.0315 1.0386 1.0386 -0.0071 -0.68%
2026-03-13 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0386 1.0386 1.0481 1.0481 -0.0095 -0.91%
2026-03-12 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0481 1.0481 1.0365 1.0365 0.0116 1.12%
2026-03-11 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0365 1.0365 1.0278 1.0278 0.0087 0.85%
2026-03-10 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2026-03-09 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0277 1.0277 1.0371 1.0371 -0.0094 -0.91%
2026-03-06 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0371 1.0371 1.0439 1.0439 -0.0068 -0.65%
2026-03-05 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0439 1.0439 1.0374 1.0374 0.0065 0.63%
2026-03-04 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0374 1.0374 1.0351 1.0351 0.0023 0.22%
2026-03-03 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0351 1.0351 1.0468 1.0468 -0.0117 -1.12%
2026-03-02 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0468 1.0468 1.0392 1.0392 0.0076 0.73%
2026-02-27 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0392 1.0392 1.0354 1.0354 0.0038 0.37%
2026-02-26 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0354 1.0354 1.0413 1.0413 -0.0059 -0.57%
2026-02-25 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0413 1.0413 1.0347 1.0347 0.0066 0.64%
2026-02-24 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0347 1.0347 1.0289 1.0289 0.0058 0.56%
2026-02-13 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0289 1.0289 1.0444 1.0444 -0.0155 -1.48%
2026-02-12 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0444 1.0444 1.0540 1.0540 -0.0096 -0.91%
2026-02-11 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0540 1.0540 1.0504 1.0504 0.0036 0.34%
2026-02-10 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
2026-02-09 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0502 1.0502 1.0401 1.0401 0.0101 0.97%
2026-02-06 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0401 1.0401 1.0430 1.0430 -0.0029 -0.28%
2026-02-05 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0430 1.0430 1.0419 1.0419 0.0011 0.11%
2026-02-04 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0419 1.0419 1.0264 1.0264 0.0155 1.51%
2026-02-03 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0264 1.0264 1.0203 1.0203 0.0061 0.60%
2026-02-02 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0203 1.0203 1.0469 1.0469 -0.0266 -2.54%
2026-01-30 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0469 1.0469 1.0680 1.0680 -0.0211 -1.98%
2026-01-29 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0680 1.0680 1.0532 1.0532 0.0148 1.41%
2026-01-28 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0532 1.0532 1.0291 1.0291 0.0241 2.34%
2026-01-27 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0291 1.0291 1.0313 1.0313 -0.0022 -0.21%
2026-01-26 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0313 1.0313 1.0195 1.0195 0.0118 1.16%
2026-01-23 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0195 1.0195 1.0223 1.0223 -0.0028 -0.27%
2026-01-22 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0223 1.0223 1.0172 1.0172 0.0051 0.50%
2026-01-21 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0172 1.0172 1.0217 1.0217 -0.0045 -0.44%
2026-01-20 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0217 1.0217 1.0140 1.0140 0.0077 0.76%
2026-01-19 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0140 1.0140 1.0091 1.0091 0.0049 0.49%
2026-01-16 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0091 1.0091 1.0165 1.0165 -0.0074 -0.73%
2026-01-15 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0165 1.0165 1.0137 1.0137 0.0028 0.28%
2026-01-14 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0137 1.0137 1.0210 1.0210 -0.0073 -0.71%
2026-01-13 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0210 1.0210 1.0165 1.0165 0.0045 0.44%
2026-01-12 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0165 1.0165 1.0213 1.0213 -0.0048 -0.47%
2026-01-09 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0213 1.0213 1.0182 1.0182 0.0031 0.30%
2026-01-08 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0182 1.0182 1.0264 1.0264 -0.0082 -0.80%
2026-01-07 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0264 1.0264 1.0266 1.0266 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0266 1.0266 1.0166 1.0166 0.0100 0.98%
2026-01-05 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0166 1.0166 1.0111 1.0111 0.0055 0.54%
2025-12-31 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0111 1.0111 1.0104 1.0104 0.0007 0.07%
2025-12-26 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0068 1.0068 1.0057 1.0057 0.0011 0.11%
2025-12-19 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0057 1.0057 1.0000 1.0000 0.0057 0.57%
2025-12-16 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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国泰海通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8152 2.79%
国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8172 2.77%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 0.6869 2.51%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A 0.6886 2.50%
国泰海通创业板综指增强A 1.0586 2.23%
国泰海通创业板综指增强C 1.0556 2.23%
国泰海通中证全指指数增强A 1.0863 1.87%
国泰海通中证全指指数增强C 1.0829 1.86%
国泰海通中证500指数增强Y 1.3945 1.80%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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