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国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C - 基金主页(代码:026443)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9065 -0.0070 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9065
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：国泰海通资管
基金经理：钱玲玲于志浩范杨邓雅琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.98%	-4.71%	-6.93%	-	-	-	-
同类排名		4/4	4/4	4/4				-

国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C(026443)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9114	0.54%
2026-09-15	0.9065	-0.77%
2026-09-14	0.9135	-0.11%
2026-09-11	0.9145	-0.37%
2026-09-10	0.9179	-1.41%
2026-09-09	0.9310	-0.35%

国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	6.41%	1.11%
09999	网易	0.0000	6.01%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	5.28%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	4.74%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	4.42%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	4.30%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.19%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	3.31%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	3.14%	2.28%
00992	联想集团	0.0000	3.07%	4.29%

国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C(026443)基金档案

基金代码	026443	基金简称	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2026-03-04~2026-03-25	成立日期		基金类型	QDII-普通股票
基金经理	钱玲玲于志浩范杨邓雅琨	基金托管人		基金公司	国泰海通资管
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰海通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通低碳经济睿选混合发起A	0.6973	1.26%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C	0.6955	1.25%
国泰海通创业板综指增强A	1.0599	0.12%
国泰海通创业板综指增强C	1.0569	0.12%
国泰海通稳健汇利债券A	0.9961	-0.06%
国泰海通稳健汇利债券C	0.9951	-0.06%
国泰海通招阳混合发起	0.9899	-0.17%
国泰海通中证全指指数增强A	1.0841	-0.20%
国泰海通中证全指指数增强C	1.0806	-0.21%
国泰海通中证500指数增强Y	1.3908	-0.27%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%