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摩根日本精选股票(QDII)A(上投日本精选股票) - 基金主页(代码:007280)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2517 0.0368 1.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9776 -0.0020 -0.1009% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2517
成立日期：2019-07-31
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.02亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.34%	-0.31%	-1.91%	3.06%	15.20%	34.45%	48.07%	98.84%
同类排名	7/22	1/22	4/24	3/24	13/22	18/22	14/19	-

摩根日本精选股票(QDII)A(007280)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.2307	-0.93%
2026-09-14	2.2517	1.66%
2026-09-11	2.2149	-1.24%
2026-09-10	2.2426	0.18%
2026-09-09	2.2386	-0.04%
2026-09-08	2.2394	-0.85%

摩根日本精选股票(QDII)A(007280)基金档案

基金代码	007280	基金简称	摩根日本精选股票(QDII)A	基金全称
发行日期	2019-07-01~2019-07-26	成立日期	2019-07-31	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	张军	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	19.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0982	0.55%