摩根日本精选股票(QDII)A(上投日本精选股票)基金净值查询(007280)

今天最新净值 2.2517 0.0368 1.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9776 -0.0020 -0.1009% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2517
成立日期：2019-07-31
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.02亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一月摩根日本精选股票(QDII)A|上投日本精选股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根日本精选股票(QDII)A(007280)基金累计收益率-1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2307	2.2307	2.2517	2.2517	-0.0210	-0.93%
2026-09-14	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2517	2.2517	2.2149	2.2149	0.0368	1.66%
2026-09-11	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2149	2.2149	2.2426	2.2426	-0.0277	-1.24%
2026-09-10	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2426	2.2426	2.2386	2.2386	0.0040	0.18%
2026-09-09	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2386	2.2386	2.2394	2.2394	-0.0008	-0.04%
2026-09-08	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2394	2.2394	2.2587	2.2587	-0.0193	-0.85%
2026-09-07	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2587	2.2587	2.2470	2.2470	0.0117	0.52%
2026-09-04	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2470	2.2470	2.2172	2.2172	0.0298	1.34%
2026-09-03	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2172	2.2172	2.1924	2.1924	0.0248	1.13%
2026-09-02	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1924	2.1924	2.2561	2.2561	-0.0637	-2.91%

2026-09-01	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2561	2.2561	2.2492	2.2492	0.0069	0.31%
2026-08-31	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2492	2.2492	2.2467	2.2467	0.0025	0.11%
2026-08-28	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2467	2.2467	2.2306	2.2306	0.0161	0.72%
2026-08-27	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2306	2.2306	2.2245	2.2245	0.0061	0.27%
2026-08-26	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2245	2.2245	2.2186	2.2186	0.0059	0.27%
2026-08-25	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2186	2.2186	2.2124	2.2124	0.0062	0.28%
2026-08-24	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2124	2.2124	2.1995	2.1995	0.0129	0.59%
2026-08-21	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1995	2.1995	2.2092	2.2092	-0.0097	-0.44%
2026-08-20	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2092	2.2092	2.1780	2.1780	0.0312	1.43%
2026-08-19	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1780	2.1780	2.2553	2.2553	-0.0773	-3.43%
2026-08-18	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2553	2.2553	2.2870	2.2870	-0.0317	-1.41%
2026-08-17	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2870	2.2870	2.2956	2.2956	-0.0086	-0.37%

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