摩根民生需求股票A(上投摩根民生)基金净值查询(000524)

今天最新净值 3.0582 -0.0328 -1.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5322 0.0348 1.3930% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4972
成立日期：2014-03-14
基金类型：股票型
成立份额：17.136亿份
最近份额：0.5790亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：杨景喻

近一月摩根民生需求股票A|上投摩根民生基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根民生需求股票A(000524)基金累计收益率-8.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000524	摩根民生需求股票A	3.0530	3.4920	3.0582	3.4972	-0.0052	-0.17%
2026-09-14	000524	摩根民生需求股票A	3.0582	3.4972	3.0910	3.5300	-0.0328	-1.06%
2026-09-11	000524	摩根民生需求股票A	3.0910	3.5300	3.1228	3.5618	-0.0318	-1.02%
2026-09-10	000524	摩根民生需求股票A	3.1228	3.5618	3.1413	3.5803	-0.0185	-0.59%
2026-09-09	000524	摩根民生需求股票A	3.1413	3.5803	3.1422	3.5812	-0.0009	-0.03%
2026-09-08	000524	摩根民生需求股票A	3.1422	3.5812	3.1555	3.5945	-0.0133	-0.42%
2026-09-07	000524	摩根民生需求股票A	3.1555	3.5945	3.0554	3.4944	0.1001	3.28%
2026-09-04	000524	摩根民生需求股票A	3.0554	3.4944	3.1049	3.5439	-0.0495	-1.59%
2026-09-03	000524	摩根民生需求股票A	3.1049	3.5439	3.0989	3.5379	0.0060	0.19%
2026-09-02	000524	摩根民生需求股票A	3.0989	3.5379	3.1504	3.5894	-0.0515	-1.63%

2026-09-01	000524	摩根民生需求股票A	3.1504	3.5894	3.2014	3.6404	-0.0510	-1.59%
2026-08-31	000524	摩根民生需求股票A	3.2014	3.6404	3.1957	3.6347	0.0057	0.18%
2026-08-28	000524	摩根民生需求股票A	3.1957	3.6347	3.2419	3.6809	-0.0462	-1.43%
2026-08-27	000524	摩根民生需求股票A	3.2419	3.6809	3.1751	3.6141	0.0668	2.10%
2026-08-26	000524	摩根民生需求股票A	3.1751	3.6141	3.1520	3.5910	0.0231	0.73%
2026-08-25	000524	摩根民生需求股票A	3.1520	3.5910	3.1877	3.6267	-0.0357	-1.13%
2026-08-24	000524	摩根民生需求股票A	3.1877	3.6267	3.2839	3.7229	-0.0962	-2.93%
2026-08-21	000524	摩根民生需求股票A	3.2839	3.7229	3.2470	3.6860	0.0369	1.14%
2026-08-20	000524	摩根民生需求股票A	3.2470	3.6860	3.2234	3.6624	0.0236	0.73%
2026-08-19	000524	摩根民生需求股票A	3.2234	3.6624	3.4155	3.8545	-0.1921	-5.62%
2026-08-18	000524	摩根民生需求股票A	3.4155	3.8545	3.4514	3.8904	-0.0359	-1.05%
2026-08-17	000524	摩根民生需求股票A	3.4514	3.8904	3.3331	3.7721	0.1183	3.55%

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