摩根民生需求股票C(上投摩根民生需求股票C)基金净值查询(017099)
今天最新净值
2.9879
-0.0322 -1.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4813
0.0341 1.3930%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9879
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5857亿
- 最近资产：1.08亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杨景喻
近一月摩根民生需求股票C|上投摩根民生需求股票C基金净值查询
近一月,摩根民生需求股票C(017099)基金累计收益率-8.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
2.9827 |
2.9827 |
2.9879 |
2.9879 |
-0.0052 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
2.9879 |
2.9879 |
3.0201 |
3.0201 |
-0.0322 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
3.0201 |
3.0201 |
3.0512 |
3.0512 |
-0.0311 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
3.0512 |
3.0512 |
3.0693 |
3.0693 |
-0.0181 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
3.0693 |
3.0693 |
3.0702 |
3.0702 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
3.0702 |
3.0702 |
3.0833 |
3.0833 |
-0.0131 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
3.0833 |
3.0833 |
2.9856 |
2.9856 |
0.0977 |
3.27% |
| 2026-09-04 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
2.9856 |
2.9856 |
3.0340 |
3.0340 |
-0.0484 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
3.0340 |
3.0340 |
3.0282 |
3.0282 |
0.0058 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
3.0282 |
3.0282 |
3.0786 |
3.0786 |
-0.0504 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
3.0786 |
3.0786 |
3.1285 |
3.1285 |
-0.0499 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
3.1285 |
3.1285 |
3.1230 |
3.1230 |
0.0055 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
3.1230 |
3.1230 |
3.1683 |
3.1683 |
-0.0453 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
3.1683 |
3.1683 |
3.1030 |
3.1030 |
0.0653 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
3.1030 |
3.1030 |
3.0806 |
3.0806 |
0.0224 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
3.0806 |
3.0806 |
3.1155 |
3.1155 |
-0.0349 |
-1.13% |
| 2026-08-24 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
3.1155 |
3.1155 |
3.2097 |
3.2097 |
-0.0942 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
3.2097 |
3.2097 |
3.1736 |
3.1736 |
0.0361 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
3.1736 |
3.1736 |
3.1506 |
3.1506 |
0.0230 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
3.1506 |
3.1506 |
3.3384 |
3.3384 |
-0.1878 |
-5.63% |
| 2026-08-18 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
3.3384 |
3.3384 |
3.3735 |
3.3735 |
-0.0351 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
3.3735 |
3.3735 |
3.2581 |
3.2581 |
0.1154 |
3.54% |
