摩根转型动力混合C(上投摩根转型动力混合C)基金净值查询(015074)
今天最新净值
2.4692
-0.0307 -1.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3184
0.0240 1.0480%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4692
- 成立日期：2022-02-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9376亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杨景喻
近一月摩根转型动力混合C|上投摩根转型动力混合C基金净值查询
近一月,摩根转型动力混合C(015074)基金累计收益率-9.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.4625 |
2.4625 |
2.4692 |
2.4692 |
-0.0067 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.4692 |
2.4692 |
2.4999 |
2.4999 |
-0.0307 |
-1.24% |
| 2026-09-11 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.4999 |
2.4999 |
2.5288 |
2.5288 |
-0.0289 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.5288 |
2.5288 |
2.5482 |
2.5482 |
-0.0194 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.5482 |
2.5482 |
2.5456 |
2.5456 |
0.0026 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.5456 |
2.5456 |
2.5574 |
2.5574 |
-0.0118 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.5574 |
2.5574 |
2.4806 |
2.4806 |
0.0768 |
3.10% |
| 2026-09-04 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.4806 |
2.4806 |
2.5231 |
2.5231 |
-0.0425 |
-1.68% |
| 2026-09-03 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.5231 |
2.5231 |
2.5120 |
2.5120 |
0.0111 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.5120 |
2.5120 |
2.5549 |
2.5549 |
-0.0429 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.5549 |
2.5549 |
2.6065 |
2.6065 |
-0.0516 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.6065 |
2.6065 |
2.5978 |
2.5978 |
0.0087 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.5978 |
2.5978 |
2.6431 |
2.6431 |
-0.0453 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.6431 |
2.6431 |
2.5893 |
2.5893 |
0.0538 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.5893 |
2.5893 |
2.5747 |
2.5747 |
0.0146 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.5747 |
2.5747 |
2.6001 |
2.6001 |
-0.0254 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.6001 |
2.6001 |
2.6840 |
2.6840 |
-0.0839 |
-3.13% |
| 2026-08-21 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.6840 |
2.6840 |
2.6485 |
2.6485 |
0.0355 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.6485 |
2.6485 |
2.6290 |
2.6290 |
0.0195 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.6290 |
2.6290 |
2.8030 |
2.8030 |
-0.1740 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.8030 |
2.8030 |
2.8355 |
2.8355 |
-0.0325 |
-1.15% |
| 2026-08-17 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.8355 |
2.8355 |
2.7248 |
2.7248 |
0.1107 |
4.06% |
