摩根动态多因子混合A(上投动态)基金净值查询(001219)
今天最新净值
1.1714
0.0044 0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3016
0.0269 2.1080%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1714
- 成立日期：2015-06-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：14.958亿份
- 最近份额：1.3905亿
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：胡迪
近一月,摩根动态多因子混合A(001219)基金累计收益率-2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0259 |
-2.22% |
| 2026-09-10 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.1998 |
1.1998 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0078 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0157 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0146 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.1853 |
1.1853 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0188 |
-1.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0085 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.2066 |
1.2066 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0248 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0177 |
-1.49% |
| 2026-08-21 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0063 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0102 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.1749 |
1.1749 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0590 |
-4.78% |
| 2026-08-18 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0364 |
3.02% |
