摩根日本精选股票(QDII)A(上投日本精选股票)基金净值查询(007280)

今天最新净值 2.2517 0.0368 1.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9776 -0.0020 -0.1009% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2517
成立日期：2019-07-31
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.02亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一季摩根日本精选股票(QDII)A|上投日本精选股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根日本精选股票(QDII)A(007280)基金累计收益率3.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2307	2.2307	2.2517	2.2517	-0.0210	-0.93%
2026-09-14	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2517	2.2517	2.2149	2.2149	0.0368	1.66%
2026-09-11	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2149	2.2149	2.2426	2.2426	-0.0277	-1.24%
2026-09-10	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2426	2.2426	2.2386	2.2386	0.0040	0.18%
2026-09-09	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2386	2.2386	2.2394	2.2394	-0.0008	-0.04%
2026-09-08	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2394	2.2394	2.2587	2.2587	-0.0193	-0.85%
2026-09-07	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2587	2.2587	2.2470	2.2470	0.0117	0.52%
2026-09-04	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2470	2.2470	2.2172	2.2172	0.0298	1.34%
2026-09-03	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2172	2.2172	2.1924	2.1924	0.0248	1.13%
2026-09-02	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1924	2.1924	2.2561	2.2561	-0.0637	-2.91%

2026-09-01	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2561	2.2561	2.2492	2.2492	0.0069	0.31%
2026-08-31	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2492	2.2492	2.2467	2.2467	0.0025	0.11%
2026-08-28	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2467	2.2467	2.2306	2.2306	0.0161	0.72%
2026-08-27	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2306	2.2306	2.2245	2.2245	0.0061	0.27%
2026-08-26	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2245	2.2245	2.2186	2.2186	0.0059	0.27%
2026-08-25	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2186	2.2186	2.2124	2.2124	0.0062	0.28%
2026-08-24	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2124	2.2124	2.1995	2.1995	0.0129	0.59%
2026-08-21	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1995	2.1995	2.2092	2.2092	-0.0097	-0.44%
2026-08-20	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2092	2.2092	2.1780	2.1780	0.0312	1.43%
2026-08-19	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1780	2.1780	2.2553	2.2553	-0.0773	-3.43%
2026-08-18	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2553	2.2553	2.2870	2.2870	-0.0317	-1.41%
2026-08-17	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2870	2.2870	2.2956	2.2956	-0.0086	-0.37%
2026-08-14	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2956	2.2956	2.2837	2.2837	0.0119	0.52%
2026-08-13	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2837	2.2837	2.2656	2.2656	0.0181	0.80%
2026-08-12	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2656	2.2656	2.2420	2.2420	0.0236	1.05%

2026-08-11	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2420	2.2420	2.2568	2.2568	-0.0148	-0.66%
2026-08-10	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2568	2.2568	2.2291	2.2291	0.0277	1.24%
2026-08-07	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2291	2.2291	2.2368	2.2368	-0.0077	-0.34%
2026-08-06	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	2.2368	2.2414	2.2414	-0.0046	-0.21%
2026-08-05	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2414	2.2414	2.2051	2.2051	0.0363	1.65%
2026-08-04	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2051	2.2051	2.1871	2.1871	0.0180	0.82%
2026-08-03	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1871	2.1871	2.1781	2.1781	0.0090	0.41%
2026-07-31	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1781	2.1781	2.1017	2.1017	0.0764	3.64%
2026-07-30	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1017	2.1017	2.1050	2.1050	-0.0033	-0.16%
2026-07-29	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1050	2.1050	2.1152	2.1152	-0.0102	-0.48%
2026-07-28	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1152	2.1152	2.1884	2.1884	-0.0732	-3.34%
2026-07-27	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1884	2.1884	2.1672	2.1672	0.0212	0.98%
2026-07-24	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1672	2.1672	2.2072	2.2072	-0.0400	-1.81%
2026-07-23	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2072	2.2072	2.1967	2.1967	0.0105	0.48%
2026-07-22	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1967	2.1967	2.1966	2.1966	0.0001	0.00%
2026-07-21	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1966	2.1966	2.1428	2.1428	0.0538	2.51%
2026-07-20	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1428	2.1428	2.1444	2.1444	-0.0016	-0.07%
2026-07-17	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1444	2.1444	2.2151	2.2151	-0.0707	-3.19%
2026-07-16	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2151	2.2151	2.2598	2.2598	-0.0447	-1.98%
2026-07-15	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2598	2.2598	2.2305	2.2305	0.0293	1.31%
2026-07-14	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2305	2.2305	2.2213	2.2213	0.0092	0.41%
2026-07-13	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2213	2.2213	2.2449	2.2449	-0.0236	-1.05%
2026-07-10	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2449	2.2449	2.2351	2.2351	0.0098	0.44%
2026-07-09	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2351	2.2351	2.2190	2.2190	0.0161	0.73%
2026-07-08	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2190	2.2190	2.2607	2.2607	-0.0417	-1.84%
2026-07-07	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2607	2.2607	2.3012	2.3012	-0.0405	-1.76%
2026-07-06	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.3012	2.3012	2.2872	2.2872	0.0140	0.61%
2026-07-03	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2872	2.2872	2.2427	2.2427	0.0445	1.98%
2026-07-02	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2427	2.2427	2.2559	2.2559	-0.0132	-0.59%
2026-07-01	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2559	2.2559	2.2525	2.2525	0.0034	0.15%
2026-06-30	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2525	2.2525	2.2419	2.2419	0.0106	0.47%
2026-06-29	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	2.2419	2.2311	2.2311	0.0108	0.48%
2026-06-26	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2311	2.2311	2.2720	2.2720	-0.0409	-1.80%
2026-06-25	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2720	2.2720	2.2369	2.2369	0.0351	1.57%
2026-06-24	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2369	2.2369	2.2503	2.2503	-0.0134	-0.60%
2026-06-23	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2503	2.2503	2.3317	2.3317	-0.0814	-3.49%
2026-06-22	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.3317	2.3317	2.3230	2.3230	0.0087	0.37%
2026-06-18	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.3230	2.3230	2.2832	2.2832	0.0398	1.74%
2026-06-17	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2832	2.2832	2.2655	2.2655	0.0177	0.78%
2026-06-16	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2655	2.2655	2.2663	2.2663	-0.0008	-0.04%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%