嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金净值查询(017731)

今天最新净值 3.9541 0.0073 0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 2.7627 -0.0022 -0.0788% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9541
成立日期：2023-02-09
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：10.5897亿
最近资产：9.49亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰陈俊杰

近一月嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731)基金累计收益率-1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8388	3.8388	3.9541	3.9541	-0.1153	-3.00%
2026-09-11	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9541	3.9541	3.9468	3.9468	0.0073	0.18%
2026-09-10	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9468	3.9468	3.9999	3.9999	-0.0531	-1.35%
2026-09-09	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9999	3.9999	3.9882	3.9882	0.0117	0.29%
2026-09-08	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9882	3.9882	3.9701	3.9701	0.0181	0.46%
2026-09-07	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9701	3.9701	3.8557	3.8557	0.1144	2.88%
2026-09-04	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8557	3.8557	3.8611	3.8611	-0.0054	-0.14%
2026-09-03	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8611	3.8611	3.8737	3.8737	-0.0126	-0.33%
2026-09-02	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8737	3.8737	3.9005	3.9005	-0.0268	-0.69%
2026-09-01	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9005	3.9005	3.9881	3.9881	-0.0876	-2.25%

2026-08-31	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9881	3.9881	3.9381	3.9381	0.0500	1.25%
2026-08-28	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9381	3.9381	4.0333	4.0333	-0.0952	-2.42%
2026-08-27	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.0333	4.0333	3.9370	3.9370	0.0963	2.39%
2026-08-26	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9370	3.9370	3.9039	3.9039	0.0331	0.85%
2026-08-25	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9039	3.9039	3.8652	3.8652	0.0387	1.00%
2026-08-24	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8652	3.8652	3.9858	3.9858	-0.1206	-3.12%
2026-08-21	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9858	3.9858	3.9600	3.9600	0.0258	0.65%
2026-08-20	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9600	3.9600	3.9283	3.9283	0.0317	0.81%
2026-08-19	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9283	3.9283	4.1253	4.1253	-0.1970	-5.01%
2026-08-18	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.1253	4.1253	4.2355	4.2355	-0.1102	-2.67%
2026-08-17	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.2355	4.2355	4.1019	4.1019	0.1336	3.15%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0982	0.55%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.0645	0.55%
海外科技LOF	2.3545	-0.22%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.3331	-0.23%
嘉实互联网(美元现汇)	1.9910	-0.30%
嘉实互联网(美元现钞)	1.9910	-0.30%
嘉实互联网(人民币)	2.2100	-0.32%
华夏全球股票(QDII)(美元现汇)	0.1972	-0.35%