嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金净值查询(017731)

今天最新净值 3.8388 -0.1153 -3.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7627 -0.0022 -0.0788% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8388
成立日期：2023-02-09
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：10.5897亿
最近资产：9.49亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰陈俊杰

近一季嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731)基金累计收益率-8.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	3.8640	3.8388	3.8388	0.0252	0.66%
2026-09-14	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8388	3.8388	3.9541	3.9541	-0.1153	-3.00%
2026-09-11	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9541	3.9541	3.9468	3.9468	0.0073	0.18%
2026-09-10	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9468	3.9468	3.9999	3.9999	-0.0531	-1.35%
2026-09-09	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9999	3.9999	3.9882	3.9882	0.0117	0.29%
2026-09-08	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9882	3.9882	3.9701	3.9701	0.0181	0.46%
2026-09-07	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9701	3.9701	3.8557	3.8557	0.1144	2.88%
2026-09-04	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8557	3.8557	3.8611	3.8611	-0.0054	-0.14%
2026-09-03	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8611	3.8611	3.8737	3.8737	-0.0126	-0.33%
2026-09-02	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8737	3.8737	3.9005	3.9005	-0.0268	-0.69%

2026-09-01	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9005	3.9005	3.9881	3.9881	-0.0876	-2.25%
2026-08-31	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9881	3.9881	3.9381	3.9381	0.0500	1.25%
2026-08-28	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9381	3.9381	4.0333	4.0333	-0.0952	-2.42%
2026-08-27	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.0333	4.0333	3.9370	3.9370	0.0963	2.39%
2026-08-26	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9370	3.9370	3.9039	3.9039	0.0331	0.85%
2026-08-25	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9039	3.9039	3.8652	3.8652	0.0387	1.00%
2026-08-24	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8652	3.8652	3.9858	3.9858	-0.1206	-3.12%
2026-08-21	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9858	3.9858	3.9600	3.9600	0.0258	0.65%
2026-08-20	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9600	3.9600	3.9283	3.9283	0.0317	0.81%
2026-08-19	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9283	3.9283	4.1253	4.1253	-0.1970	-5.01%
2026-08-18	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.1253	4.1253	4.2355	4.2355	-0.1102	-2.67%
2026-08-17	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.2355	4.2355	4.1019	4.1019	0.1336	3.15%
2026-08-14	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.1019	4.1019	4.0905	4.0905	0.0114	0.28%
2026-08-13	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.0905	4.0905	4.1009	4.1009	-0.0104	-0.25%
2026-08-12	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.1009	4.1009	4.0113	4.0113	0.0896	2.18%

2026-08-11	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.0113	4.0113	4.0012	4.0012	0.0101	0.25%
2026-08-10	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.0012	4.0012	4.0681	4.0681	-0.0669	-1.67%
2026-08-07	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.0681	4.0681	3.9587	3.9587	0.1094	2.69%
2026-08-06	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9587	3.9587	3.9209	3.9209	0.0378	0.96%
2026-08-05	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9209	3.9209	3.8725	3.8725	0.0484	1.23%
2026-08-04	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8725	3.8725	3.6544	3.6544	0.2181	5.63%
2026-08-03	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.6544	3.6544	3.7184	3.7184	-0.0640	-1.75%
2026-07-31	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.7184	3.7184	3.6211	3.6211	0.0973	2.62%
2026-07-30	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.6211	3.6211	3.6702	3.6702	-0.0491	-1.36%
2026-07-29	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.6702	3.6702	3.7591	3.7591	-0.0889	-2.42%
2026-07-28	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.7591	3.7591	4.0307	4.0307	-0.2716	-7.23%
2026-07-27	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.0307	4.0307	4.0069	4.0069	0.0238	0.59%
2026-07-24	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.0069	4.0069	4.0930	4.0930	-0.0861	-2.15%
2026-07-23	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.0930	4.0930	4.1695	4.1695	-0.0765	-1.87%
2026-07-22	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.1695	4.1695	4.2193	4.2193	-0.0498	-1.19%
2026-07-21	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.2193	4.2193	3.8945	3.8945	0.3248	7.70%
2026-07-20	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8945	3.8945	3.9509	3.9509	-0.0564	-1.45%
2026-07-17	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9509	3.9509	4.2025	4.2025	-0.2516	-6.37%
2026-07-16	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.2025	4.2025	4.3746	4.3746	-0.1721	-4.10%
2026-07-15	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.3746	4.3746	4.4891	4.4891	-0.1145	-2.62%
2026-07-14	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.4891	4.4891	4.3752	4.3752	0.1139	2.54%
2026-07-13	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.3752	4.3752	4.5577	4.5577	-0.1825	-4.17%
2026-07-10	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.5577	4.5577	4.7162	4.7162	-0.1585	-3.48%
2026-07-09	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.7162	4.7162	4.4733	4.4733	0.2429	5.15%
2026-07-08	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.4733	4.4733	4.4285	4.4285	0.0448	1.01%
2026-07-07	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.4285	4.4285	4.5262	4.5262	-0.0977	-2.21%
2026-07-06	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.5262	4.5262	4.5187	4.5187	0.0075	0.17%
2026-07-03	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.5187	4.5187	4.5157	4.5157	0.0030	0.07%
2026-07-02	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.5157	4.5157	4.8604	4.8604	-0.3447	-7.63%
2026-07-01	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.8604	4.8604	5.0398	5.0398	-0.1794	-3.69%
2026-06-30	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	5.0398	5.0398	4.8275	4.8275	0.2123	4.21%
2026-06-29	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.8275	4.8275	4.7004	4.7004	0.1271	2.63%
2026-06-26	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.7004	4.7004	4.8380	4.8380	-0.1376	-2.93%
2026-06-25	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.8380	4.8380	4.6563	4.6563	0.1817	3.76%
2026-06-24	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.6563	4.6563	4.5427	4.5427	0.1136	2.44%
2026-06-23	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.5427	4.5427	4.7268	4.7268	-0.1841	-4.05%
2026-06-22	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.7268	4.7268	4.6417	4.6417	0.0851	1.80%
2026-06-18	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.6417	4.6417	4.4628	4.4628	0.1789	3.85%
2026-06-17	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.4628	4.4628	4.3608	4.3608	0.1020	2.29%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%