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嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C - 基金主页(代码:017731)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.9592 0.0952 2.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7627 -0.0022 -0.0788% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9592
成立日期：2023-02-09
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：10.5897亿
最近资产：9.49亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰陈俊杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	57.02%	1.20%	-5.70%	-10.50%	81.47%	174.20%	259.04%	170.72%
同类排名	2/37	6/41	26/41	33/41	2/37	2/37	2/33	-

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.9592	2.40%
2026-09-15	3.8640	0.66%
2026-09-14	3.8388	-3.00%
2026-09-11	3.9541	0.18%
2026-09-10	3.9468	-1.35%
2026-09-09	3.9999	0.29%

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	3.16%	3.60%
688361	中科飞测	0.0000	3.04%	1.86%
688256	寒武纪	0.0000	2.93%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	2.62%	1.64%

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731)基金档案

基金代码	017731	基金简称	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	基金全称
发行日期	2023-01-30~2023-02-07	成立日期	2023-02-09	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	刘杰陈俊杰	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	9.49亿元	最近份额	10.5897亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%