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华宝海外科技股票(QDII-LOF)A(海外科技LOF) - 基金主页(代码:501312)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3686 0.0191 0.81% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3686
成立日期：2023-04-11
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.05亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：周晶杨洋赵启元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.16%	-1.98%	-1.39%	1.69%	25.37%	72.58%	102.89%	90.26%
同类排名	1/6	3/8	1/8	3/8	1/6	1/6	1/6	-

华宝海外科技股票(QDII-LOF)A(501312)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	2.3598	-0.37%
2026-09-11	2.3686	0.81%
2026-09-10	2.3495	-1.52%
2026-09-09	2.3853	-1.04%
2026-09-08	2.4102	0.11%
2026-09-07	2.4075	0.00%

华宝海外科技股票(QDII-LOF)A(501312)基金档案

基金代码	501312	基金简称	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	基金全称
发行日期	2023-03-16~2023-04-07	成立日期	2023-04-11	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	周晶杨洋赵启元	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	8.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9083	-0.77%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9065	-0.77%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2307	-0.94%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2095	-0.94%
平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9556	4.14%
平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9520	4.13%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5285	1.18%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5491	1.17%
国投中国价值LOF	1.3923	0.46%
嘉实互联网(美元现汇)	1.9970	0.40%