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平安港股医疗优选股票(QDII)A - 基金主页(代码:026357)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9160 -0.0155 -1.69% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9160
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.83亿元
基金公司：
基金经理：周思聪张淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.01%	-1.99%	19.76%	-	-	-	-0.46%
同类排名		2/84	23/85	1/85				-

平安港股医疗优选股票(QDII)A(026357)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.9556	4.14%
2026-09-11	0.9160	-1.69%
2026-09-10	0.9315	-2.34%
2026-09-09	0.9533	-1.26%
2026-09-08	0.9653	1.00%
2026-09-07	0.9557	-1.77%

平安港股医疗优选股票(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	9.59%	5.10%
01530	三生制药	0.0000	9.38%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.27%	5.53%
09995	荣昌生物	0.0000	9.27%	4.35%
06160	百济神州	0.0000	9.17%	2.29%
09926	康方生物	0.0000	8.87%	7.23%
02268	药明合联	0.0000	7.90%	10.14%
02315	百奥赛图-B	0.0000	5.95%	11.32%
06127	昭衍新药	0.0000	5.13%	3.06%
688796	百奥赛图	0.0000	4.46%	10.81%

平安港股医疗优选股票(QDII)A(026357)基金档案

基金代码	026357	基金简称	平安港股医疗优选股票(QDII)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-普通股票
基金经理	周思聪张淼	基金托管人		基金公司
最近资产	3.83亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9083	-0.77%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9065	-0.77%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2307	-0.94%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2095	-0.94%
平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9556	4.14%
平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9520	4.13%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5285	1.18%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5491	1.17%
国投中国价值LOF	1.3923	0.46%
嘉实互联网(美元现汇)	1.9970	0.40%