平安港股医疗优选股票(QDII)A基金净值查询(026357)

今天最新净值 0.9160 -0.0155 -1.69% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9160
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.83亿元
基金公司：
基金经理：周思聪张淼

近一季平安港股医疗优选股票(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安港股医疗优选股票(QDII)A(026357)基金累计收益率19.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9556	0.9556	0.9160	0.9160	0.0396	4.14%
2026-09-11	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9160	0.9160	0.9315	0.9315	-0.0155	-1.69%
2026-09-10	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9315	0.9315	0.9533	0.9533	-0.0218	-2.34%
2026-09-09	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9533	0.9533	0.9653	0.9653	-0.0120	-1.26%
2026-09-08	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9653	0.9653	0.9557	0.9557	0.0096	1.00%
2026-09-07	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9557	0.9557	0.9726	0.9726	-0.0169	-1.77%
2026-09-04	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9726	0.9726	0.9703	0.9703	0.0023	0.24%
2026-09-03	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9703	0.9703	0.9570	0.9570	0.0133	1.37%
2026-09-02	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9570	0.9570	0.9432	0.9432	0.0138	1.44%
2026-09-01	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9432	0.9432	0.9508	0.9508	-0.0076	-0.80%

2026-08-31	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9508	0.9508	0.9902	0.9902	-0.0394	-4.14%
2026-08-28	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9902	0.9902	0.9994	0.9994	-0.0092	-0.92%
2026-08-27	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9994	0.9994	0.9983	0.9983	0.0011	0.11%
2026-08-26	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9983	0.9983	0.9916	0.9916	0.0067	0.68%
2026-08-25	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9916	0.9916	0.9637	0.9637	0.0279	2.81%
2026-08-24	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9637	0.9637	0.9932	0.9932	-0.0295	-3.06%
2026-08-21	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9932	0.9932	0.9858	0.9858	0.0074	0.75%
2026-08-20	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9858	0.9858	0.9638	0.9638	0.0220	2.23%
2026-08-19	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9638	0.9638	0.9822	0.9822	-0.0184	-1.91%
2026-08-18	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9822	0.9822	0.9727	0.9727	0.0095	0.97%
2026-08-17	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9727	0.9727	0.9750	0.9750	-0.0023	-0.24%
2026-08-14	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9750	0.9750	0.9965	0.9965	-0.0215	-2.21%
2026-08-13	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9965	0.9965	0.9889	0.9889	0.0076	0.77%
2026-08-12	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9889	0.9889	0.9954	0.9954	-0.0065	-0.65%
2026-08-11	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9954	0.9954	0.9950	0.9950	0.0004	0.04%

2026-08-10	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9950	0.9950	0.9836	0.9836	0.0114	1.15%
2026-08-07	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9836	0.9836	0.9206	0.9206	0.0630	6.41%
2026-08-06	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9206	0.9206	0.9210	0.9210	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9210	0.9210	0.9064	0.9064	0.0146	1.59%
2026-08-04	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9064	0.9064	0.8773	0.8773	0.0291	3.21%
2026-08-03	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.8773	0.8773	0.8789	0.8789	-0.0016	-0.18%
2026-07-31	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.8789	0.8789	0.8778	0.8778	0.0011	0.13%
2026-07-30	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.8778	0.8778	0.9074	0.9074	-0.0296	-3.37%
2026-07-29	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9074	0.9074	0.9216	0.9216	-0.0142	-1.56%
2026-07-28	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9216	0.9216	0.9324	0.9324	-0.0108	-1.17%
2026-07-27	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9324	0.9324	0.9301	0.9301	0.0023	0.25%
2026-07-24	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9301	0.9301	0.9431	0.9431	-0.0130	-1.40%
2026-07-23	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9431	0.9431	0.9353	0.9353	0.0078	0.83%
2026-07-22	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9353	0.9353	0.9274	0.9274	0.0079	0.85%
2026-07-21	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9274	0.9274	0.9250	0.9250	0.0024	0.26%
2026-07-20	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9250	0.9250	0.8847	0.8847	0.0403	4.36%
2026-07-17	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.8847	0.8847	0.9646	0.9646	-0.0799	-9.03%
2026-07-16	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9646	0.9646	0.9805	0.9805	-0.0159	-1.65%
2026-07-15	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9805	0.9805	0.9176	0.9176	0.0629	6.42%
2026-07-14	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9176	0.9176	0.9127	0.9127	0.0049	0.54%
2026-07-13	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9127	0.9127	0.9242	0.9242	-0.0115	-1.26%
2026-07-10	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9242	0.9242	0.8847	0.8847	0.0395	4.27%
2026-07-09	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.8847	0.8847	0.8909	0.8909	-0.0062	-0.70%
2026-07-08	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.8909	0.8909	0.9110	0.9110	-0.0201	-2.26%
2026-07-07	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9110	0.9110	0.9479	0.9479	-0.0369	-4.05%
2026-07-06	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9479	0.9479	0.9249	0.9249	0.0230	2.43%
2026-07-03	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9249	0.9249	0.8857	0.8857	0.0392	4.24%
2026-07-02	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.8857	0.8857	0.8440	0.8440	0.0417	4.71%
2026-07-01	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.8440	0.8440	0.8402	0.8402	0.0038	0.45%
2026-06-30	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.8402	0.8402	0.8599	0.8599	-0.0197	-2.34%
2026-06-29	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.8599	0.8599	0.7930	0.7930	0.0669	7.78%
2026-06-26	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.7930	0.7930	0.8035	0.8035	-0.0105	-1.32%
2026-06-25	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.8035	0.8035	0.8055	0.8055	-0.0020	-0.25%
2026-06-24	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.8055	0.8055	0.7833	0.7833	0.0222	2.76%
2026-06-23	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.7833	0.7833	0.7764	0.7764	0.0069	0.89%
2026-06-22	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.7764	0.7764	0.7899	0.7899	-0.0135	-1.74%
2026-06-18	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.7899	0.7899	0.7702	0.7702	0.0197	2.49%
2026-06-17	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.7702	0.7702	0.7818	0.7818	-0.0116	-1.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%