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平安港股医疗优选股票(QDII)A基金净值查询(026357)

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今天最新净值 0.9556 0.0396 4.14% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9556
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.83亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：周思聪 张淼
近一年平安港股医疗优选股票(QDII)A基金净值查询
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近一年,平安港股医疗优选股票(QDII)A(026357)基金累计收益率0%
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2026-09-11 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9160 0.9160 0.9315 0.9315 -0.0155 -1.69%
2026-09-10 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9315 0.9315 0.9533 0.9533 -0.0218 -2.34%
2026-09-09 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9533 0.9533 0.9653 0.9653 -0.0120 -1.26%
2026-09-08 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9653 0.9653 0.9557 0.9557 0.0096 1.00%
2026-09-07 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9557 0.9557 0.9726 0.9726 -0.0169 -1.77%
2026-09-04 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9726 0.9726 0.9703 0.9703 0.0023 0.24%
2026-09-03 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9703 0.9703 0.9570 0.9570 0.0133 1.37%
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2026-08-14 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9750 0.9750 0.9965 0.9965 -0.0215 -2.21%
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2026-07-27 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9324 0.9324 0.9301 0.9301 0.0023 0.25%
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2026-07-10 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9242 0.9242 0.8847 0.8847 0.0395 4.27%
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2026-06-25 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.8035 0.8035 0.8055 0.8055 -0.0020 -0.25%
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2026-06-09 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.7733 0.7733 0.7738 0.7738 -0.0005 -0.06%
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2026-06-01 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.8728 0.8728 0.9089 0.9089 -0.0361 -4.14%
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2026-05-28 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.8757 0.8757 0.9185 0.9185 -0.0428 -4.89%
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2026-05-26 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9144 0.9144 0.9324 0.9324 -0.0180 -1.97%
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2026-05-20 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9225 0.9225 0.9033 0.9033 0.0192 2.08%
2026-05-19 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9033 0.9033 0.9074 0.9074 -0.0041 -0.45%
2026-05-18 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9074 0.9074 0.9342 0.9342 -0.0268 -2.95%
2026-05-15 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9342 0.9342 0.9433 0.9433 -0.0091 -0.97%
2026-05-14 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9433 0.9433 0.9657 0.9657 -0.0224 -2.37%
2026-05-13 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9657 0.9657 0.9867 0.9867 -0.0210 -2.17%
2026-05-12 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9867 0.9867 0.9822 0.9822 0.0045 0.46%
2026-05-11 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9822 0.9822 0.9846 0.9846 -0.0024 -0.24%
2026-05-08 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9846 0.9846 1.0054 1.0054 -0.0208 -2.11%
2026-05-07 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0054 1.0054 0.9818 0.9818 0.0236 2.35%
2026-04-29 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9953 0.9953 1.0052 1.0052 -0.0099 -0.99%
2026-04-28 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0052 1.0052 1.0102 1.0102 -0.0050 -0.49%
2026-04-27 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0102 1.0102 1.0244 1.0244 -0.0142 -1.41%
2026-04-24 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0244 1.0244 1.0108 1.0108 0.0136 1.33%
2026-04-23 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0108 1.0108 1.0637 1.0637 -0.0529 -5.23%
2026-04-22 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0637 1.0637 1.0696 1.0696 -0.0059 -0.55%
2026-04-21 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0696 1.0696 1.0831 1.0831 -0.0135 -1.26%
2026-04-20 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0831 1.0831 1.0935 1.0935 -0.0104 -0.96%
2026-04-17 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0935 1.0935 1.1021 1.1021 -0.0086 -0.78%
2026-04-16 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.1021 1.1021 1.0979 1.0979 0.0042 0.38%
2026-04-15 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0979 1.0979 1.0495 1.0495 0.0484 4.41%
2026-04-14 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0495 1.0495 1.0443 1.0443 0.0052 0.50%
2026-04-13 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0443 1.0443 1.0580 1.0580 -0.0137 -1.31%
2026-04-10 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0580 1.0580 1.0509 1.0509 0.0071 0.68%
2026-04-09 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0509 1.0509 1.0709 1.0709 -0.0200 -1.90%
2026-04-08 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0709 1.0709 1.0953 1.0953 -0.0244 -2.28%
2026-04-07 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0953 1.0953 1.0971 1.0971 -0.0018 -0.16%
2026-04-03 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0971 1.0971 1.0908 1.0908 0.0063 0.58%
2026-04-02 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0908 1.0908 1.0790 1.0790 0.0118 1.09%
2026-04-01 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0790 1.0790 1.0198 1.0198 0.0592 5.49%
2026-03-31 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0198 1.0198 1.0318 1.0318 -0.0120 -1.18%
2026-03-30 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0318 1.0318 1.0259 1.0259 0.0059 0.58%
2026-03-27 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0259 1.0259 0.9826 0.9826 0.0433 4.22%
2026-03-26 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9826 0.9826 0.9755 0.9755 0.0071 0.73%
2026-03-20 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9755 0.9755 0.9804 0.9804 -0.0049 -0.50%
2026-03-13 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9804 0.9804 0.9954 0.9954 -0.0150 -1.53%
2026-03-06 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9954 0.9954 0.9968 0.9968 -0.0014 -0.14%
2026-02-27 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9968 0.9968 1.0069 1.0069 -0.0101 -1.01%
2026-02-13 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0069 1.0069 1.0024 1.0024 0.0045 0.45%
2026-02-06 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0024 1.0024 0.9998 0.9998 0.0026 0.26%
2026-01-30 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2026-01-29 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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