嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A基金净值查询(017730)

今天最新净值 4.0394 0.0076 0.19% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 2.8141 -0.0022 -0.0788% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0394
成立日期：2023-02-09
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：10.4830亿
最近资产：7.22亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰陈俊杰

近一月嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730)基金累计收益率-6.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9218	3.9218	4.0394	4.0394	-0.1176	-3.00%
2026-09-11	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0394	4.0394	4.0318	4.0318	0.0076	0.19%
2026-09-10	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0318	4.0318	4.0861	4.0861	-0.0543	-1.35%
2026-09-09	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0861	4.0861	4.0740	4.0740	0.0121	0.30%
2026-09-08	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0740	4.0740	4.0555	4.0555	0.0185	0.46%
2026-09-07	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0555	4.0555	3.9384	3.9384	0.1171	2.89%
2026-09-04	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9384	3.9384	3.9439	3.9439	-0.0055	-0.14%
2026-09-03	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9439	3.9439	3.9567	3.9567	-0.0128	-0.32%
2026-09-02	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9567	3.9567	3.9840	3.9840	-0.0273	-0.69%
2026-09-01	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9840	3.9840	4.0734	4.0734	-0.0894	-2.24%

2026-08-31	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0734	4.0734	4.0221	4.0221	0.0513	1.26%
2026-08-28	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0221	4.0221	4.1193	4.1193	-0.0972	-2.42%
2026-08-27	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.1193	4.1193	4.0208	4.0208	0.0985	2.39%
2026-08-26	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0208	4.0208	3.9870	3.9870	0.0338	0.85%
2026-08-25	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9870	3.9870	3.9474	3.9474	0.0396	1.00%
2026-08-24	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9474	3.9474	4.0704	4.0704	-0.1230	-3.12%
2026-08-21	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0704	4.0704	4.0440	4.0440	0.0264	0.65%
2026-08-20	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0440	4.0440	4.0115	4.0115	0.0325	0.81%
2026-08-19	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0115	4.0115	4.2126	4.2126	-0.2011	-5.01%
2026-08-18	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.2126	4.2126	4.3251	4.3251	-0.1125	-2.67%
2026-08-17	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.3251	4.3251	4.1885	4.1885	0.1366	3.16%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%