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嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A基金净值查询(017730)

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今天最新净值 3.9218 -0.1176 -3.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.8141 -0.0022 -0.0788% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.9218
  • 成立日期：2023-02-09
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.4830亿
  • 最近资产：7.22亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘杰 陈俊杰
近一年嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730)基金累计收益率78.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 3.9476 3.9218 3.9218 0.0258 0.66%
2026-09-14 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9218 3.9218 4.0394 4.0394 -0.1176 -3.00%
2026-09-11 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0394 4.0394 4.0318 4.0318 0.0076 0.19%
2026-09-10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0318 4.0318 4.0861 4.0861 -0.0543 -1.35%
2026-09-09 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0861 4.0861 4.0740 4.0740 0.0121 0.30%
2026-09-08 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0740 4.0740 4.0555 4.0555 0.0185 0.46%
2026-09-07 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0555 4.0555 3.9384 3.9384 0.1171 2.89%
2026-09-04 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9384 3.9384 3.9439 3.9439 -0.0055 -0.14%
2026-09-03 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9439 3.9439 3.9567 3.9567 -0.0128 -0.32%
2026-09-02 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9567 3.9567 3.9840 3.9840 -0.0273 -0.69%
2026-09-01 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9840 3.9840 4.0734 4.0734 -0.0894 -2.24%
2026-08-31 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0734 4.0734 4.0221 4.0221 0.0513 1.26%
2026-08-28 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0221 4.0221 4.1193 4.1193 -0.0972 -2.42%
2026-08-27 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1193 4.1193 4.0208 4.0208 0.0985 2.39%
2026-08-26 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0208 4.0208 3.9870 3.9870 0.0338 0.85%
2026-08-25 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9870 3.9870 3.9474 3.9474 0.0396 1.00%
2026-08-24 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9474 3.9474 4.0704 4.0704 -0.1230 -3.12%
2026-08-21 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0704 4.0704 4.0440 4.0440 0.0264 0.65%
2026-08-20 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0440 4.0440 4.0115 4.0115 0.0325 0.81%
2026-08-19 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0115 4.0115 4.2126 4.2126 -0.2011 -5.01%
2026-08-18 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.2126 4.2126 4.3251 4.3251 -0.1125 -2.67%
2026-08-17 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.3251 4.3251 4.1885 4.1885 0.1366 3.16%
2026-08-14 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1885 4.1885 4.1767 4.1767 0.0118 0.28%
2026-08-13 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1767 4.1767 4.1874 4.1874 -0.0107 -0.26%
2026-08-12 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1874 4.1874 4.0958 4.0958 0.0916 2.19%
2026-08-11 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0958 4.0958 4.0854 4.0854 0.0104 0.25%
2026-08-10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0854 4.0854 4.1535 4.1535 -0.0681 -1.67%
2026-08-07 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1535 4.1535 4.0417 4.0417 0.1118 2.69%
2026-08-06 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0417 4.0417 4.0031 4.0031 0.0386 0.96%
2026-08-05 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0031 4.0031 3.9536 3.9536 0.0495 1.24%
2026-08-04 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9536 3.9536 3.7309 3.7309 0.2227 5.63%
2026-08-03 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.7309 3.7309 3.7960 3.7960 -0.0651 -1.74%
2026-07-31 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.7960 3.7960 3.6967 3.6967 0.0993 2.62%
2026-07-30 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.6967 3.6967 3.7467 3.7467 -0.0500 -1.35%
2026-07-29 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.7467 3.7467 3.8373 3.8373 -0.0906 -2.42%
2026-07-28 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.8373 3.8373 4.1145 4.1145 -0.2772 -7.22%
2026-07-27 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1145 4.1145 4.0901 4.0901 0.0244 0.60%
2026-07-24 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0901 4.0901 4.1778 4.1778 -0.0877 -2.14%
2026-07-23 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1778 4.1778 4.2559 4.2559 -0.0781 -1.87%
2026-07-22 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.2559 4.2559 4.3066 4.3066 -0.0507 -1.19%
2026-07-21 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.3066 4.3066 3.9750 3.9750 0.3316 7.70%
2026-07-20 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9750 3.9750 4.0324 4.0324 -0.0574 -1.44%
2026-07-17 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0324 4.0324 4.2892 4.2892 -0.2568 -6.37%
2026-07-16 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.2892 4.2892 4.4647 4.4647 -0.1755 -4.09%
2026-07-15 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.4647 4.4647 4.5815 4.5815 -0.1168 -2.62%
2026-07-14 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.5815 4.5815 4.4651 4.4651 0.1164 2.54%
2026-07-13 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.4651 4.4651 4.6512 4.6512 -0.1861 -4.17%
2026-07-10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.6512 4.6512 4.8129 4.8129 -0.1617 -3.48%
2026-07-09 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.8129 4.8129 4.5650 4.5650 0.2479 5.15%
2026-07-08 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.5650 4.5650 4.5192 4.5192 0.0458 1.01%
2026-07-07 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.5192 4.5192 4.6188 4.6188 -0.0996 -2.20%
2026-07-06 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.6188 4.6188 4.6109 4.6109 0.0079 0.17%
2026-07-03 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.6109 4.6109 4.6077 4.6077 0.0032 0.07%
2026-07-02 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.6077 4.6077 4.9594 4.9594 -0.3517 -7.63%
2026-07-01 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.9594 4.9594 5.1424 5.1424 -0.1830 -3.69%
2026-06-30 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 5.1424 5.1424 4.9257 4.9257 0.2167 4.21%
2026-06-29 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.9257 4.9257 4.7958 4.7958 0.1299 2.64%
2026-06-26 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.7958 4.7958 4.9361 4.9361 -0.1403 -2.93%
2026-06-25 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.9361 4.9361 4.7506 4.7506 0.1855 3.76%
2026-06-24 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.7506 4.7506 4.6347 4.6347 0.1159 2.44%
2026-06-23 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.6347 4.6347 4.8224 4.8224 -0.1877 -4.05%
2026-06-22 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.8224 4.8224 4.7352 4.7352 0.0872 1.81%
2026-06-18 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.7352 4.7352 4.5526 4.5526 0.1826 3.86%
2026-06-17 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.5526 4.5526 4.4485 4.4485 0.1041 2.29%
2026-06-16 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.4485 4.4485 4.5036 4.5036 -0.0551 -1.24%
2026-06-15 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.5036 4.5036 4.2715 4.2715 0.2321 5.15%
2026-06-12 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.2715 4.2715 4.2590 4.2590 0.0125 0.29%
2026-06-11 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.2590 4.2590 4.1208 4.1208 0.1382 3.24%
2026-06-10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1208 4.1208 4.2215 4.2215 -0.1007 -2.44%
2026-06-09 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.2215 4.2215 4.1429 4.1429 0.0786 1.86%
2026-06-08 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1429 4.1429 4.1200 4.1200 0.0229 0.56%
2026-06-05 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1200 4.1200 4.3788 4.3788 -0.2588 -6.28%
2026-06-04 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.3788 4.3788 4.3855 4.3855 -0.0067 -0.15%
2026-06-03 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.3855 4.3855 4.3075 4.3075 0.0780 1.78%
2026-06-02 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.3075 4.3075 4.1447 4.1447 0.1628 3.78%
2026-06-01 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1447 4.1447 4.1984 4.1984 -0.0537 -1.30%
2026-05-29 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1984 4.1984 4.2961 4.2961 -0.0977 -2.33%
2026-05-28 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.2961 4.2961 4.2402 4.2402 0.0559 1.30%
2026-05-27 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.2402 4.2402 4.2645 4.2645 -0.0243 -0.57%
2026-05-26 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.2645 4.2645 4.1898 4.1898 0.0747 1.75%
2026-05-25 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1898 4.1898 4.1223 4.1223 0.0675 1.61%
2026-05-22 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1223 4.1223 4.0335 4.0335 0.0888 2.15%
2026-05-21 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0335 4.0335 4.1122 4.1122 -0.0787 -1.95%
2026-05-20 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.1122 4.1122 3.9222 3.9222 0.1900 4.62%
2026-05-19 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9222 3.9222 3.8849 3.8849 0.0373 0.96%
2026-05-18 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.8849 3.8849 3.9109 3.9109 -0.0260 -0.66%
2026-05-15 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9109 3.9109 4.0120 4.0120 -0.1011 -2.59%
2026-05-14 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0120 4.0120 4.0338 4.0338 -0.0218 -0.54%
2026-05-13 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0338 4.0338 3.9382 3.9382 0.0956 2.37%
2026-05-12 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9382 3.9382 3.9582 3.9582 -0.0200 -0.51%
2026-05-11 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9582 3.9582 3.8476 3.8476 0.1106 2.79%
2026-05-08 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.8476 3.8476 3.7926 3.7926 0.0550 1.43%
2026-05-07 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.7926 3.7926 3.8020 3.8020 -0.0094 -0.25%
2026-04-29 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.4966 3.4966 3.4531 3.4531 0.0435 1.24%
2026-04-28 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.4531 3.4531 3.5216 3.5216 -0.0685 -1.98%
2026-04-27 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.5216 3.5216 3.4897 3.4897 0.0319 0.91%
2026-04-24 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.4897 3.4897 3.3858 3.3858 0.1039 2.98%
2026-04-23 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.3858 3.3858 3.3774 3.3774 0.0084 0.25%
2026-04-22 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.3774 3.3774 3.2853 3.2853 0.0921 2.73%
2026-04-21 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.2853 3.2853 3.2862 3.2862 -0.0009 -0.03%
2026-04-20 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.2862 3.2862 3.2687 3.2687 0.0175 0.54%
2026-04-17 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.2687 3.2687 3.2107 3.2107 0.0580 1.77%
2026-04-16 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.2107 3.2107 3.1751 3.1751 0.0356 1.11%
2026-04-15 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.1751 3.1751 3.1821 3.1821 -0.0070 -0.22%
2026-04-14 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.1821 3.1821 3.1148 3.1148 0.0673 2.11%
2026-04-13 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.1148 3.1148 3.0834 3.0834 0.0314 1.01%
2026-04-10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.0834 3.0834 3.0094 3.0094 0.0740 2.40%
2026-04-09 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.0094 3.0094 2.9731 2.9731 0.0363 1.21%
2026-04-08 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.9731 2.9731 2.7924 2.7924 0.1807 6.08%
2026-04-07 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7924 2.7924 2.7424 2.7424 0.0500 1.79%
2026-04-03 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7424 2.7424 2.7287 2.7287 0.0137 0.50%
2026-04-02 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7287 2.7287 2.7747 2.7747 -0.0460 -1.69%
2026-04-01 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7747 2.7747 2.6797 2.6797 0.0950 3.42%
2026-03-31 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.6797 2.6797 2.6336 2.6336 0.0461 1.72%
2026-03-30 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.6336 2.6336 2.7033 2.7033 -0.0697 -2.65%
2026-03-27 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7033 2.7033 2.7258 2.7258 -0.0225 -0.83%
2026-03-26 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7258 2.7258 2.8293 2.8293 -0.1035 -3.80%
2026-03-25 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8293 2.8293 2.7851 2.7851 0.0442 1.56%
2026-03-24 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7851 2.7851 2.7410 2.7410 0.0441 1.58%
2026-03-23 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7410 2.7410 2.7764 2.7764 -0.0354 -1.29%
2026-03-20 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7764 2.7764 2.8025 2.8025 -0.0261 -0.94%
2026-03-19 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8025 2.8025 2.8147 2.8147 -0.0122 -0.43%
2026-03-18 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8147 2.8147 2.7899 2.7899 0.0248 0.89%
2026-03-17 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7899 2.7899 2.8163 2.8163 -0.0264 -0.94%
2026-03-16 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8163 2.8163 2.7493 2.7493 0.0670 2.38%
2026-03-13 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7493 2.7493 2.7573 2.7573 -0.0080 -0.29%
2026-03-12 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7573 2.7573 2.8240 2.8240 -0.0667 -2.42%
2026-03-11 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8240 2.8240 2.8254 2.8254 -0.0014 -0.05%
2026-03-10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8254 2.8254 2.7642 2.7642 0.0612 2.17%
2026-03-09 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7642 2.7642 2.7307 2.7307 0.0335 1.21%
2026-03-06 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7307 2.7307 2.7679 2.7679 -0.0372 -1.36%
2026-03-05 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7679 2.7679 2.7705 2.7705 -0.0026 -0.09%
2026-03-04 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7705 2.7705 2.7440 2.7440 0.0265 0.96%
2026-03-03 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7440 2.7440 2.8657 2.8657 -0.1217 -4.44%
2026-03-02 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8657 2.8657 2.8636 2.8636 0.0021 0.07%
2026-02-27 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8636 2.8636 2.8880 2.8880 -0.0244 -0.85%
2026-02-26 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8880 2.8880 2.9328 2.9328 -0.0448 -1.55%
2026-02-25 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.9328 2.9328 2.8818 2.8818 0.0510 1.74%
2026-02-24 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8818 2.8818 2.8232 2.8232 0.0586 2.03%
2026-02-13 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8232 2.8232 2.8144 2.8144 0.0088 0.31%
2026-02-12 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8144 2.8144 2.8221 2.8221 -0.0077 -0.27%
2026-02-11 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8221 2.8221 2.8104 2.8104 0.0117 0.42%
2026-02-10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8104 2.8104 2.8274 2.8274 -0.0170 -0.60%
2026-02-09 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8274 2.8274 2.7636 2.7636 0.0638 2.26%
2026-02-06 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7636 2.7636 2.6860 2.6860 0.0776 2.81%
2026-02-05 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.6860 2.6860 2.7082 2.7082 -0.0222 -0.82%
2026-02-04 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7082 2.7082 2.8152 2.8152 -0.1070 -3.95%
2026-02-03 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8152 2.8152 2.8482 2.8482 -0.0330 -1.17%
2026-02-02 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8482 2.8482 2.8616 2.8616 -0.0134 -0.47%
2026-01-30 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8616 2.8616 2.8918 2.8918 -0.0302 -1.06%
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2026-01-28 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.9295 2.9295 2.8842 2.8842 0.0453 1.55%
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2026-01-26 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8137 2.8137 2.8270 2.8270 -0.0133 -0.47%
2026-01-23 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8270 2.8270 2.8663 2.8663 -0.0393 -1.39%
2026-01-22 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.8663 2.8663 2.8504 2.8504 0.0159 0.56%
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2026-01-20 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7809 2.7809 2.8362 2.8362 -0.0553 -1.99%
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2026-01-15 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7888 2.7888 2.7353 2.7353 0.0535 1.92%
2026-01-14 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7353 2.7353 2.7319 2.7319 0.0034 0.12%
2026-01-13 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7319 2.7319 2.7552 2.7552 -0.0233 -0.85%
2026-01-12 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7552 2.7552 2.7468 2.7468 0.0084 0.31%
2026-01-09 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7468 2.7468 2.6919 2.6919 0.0549 2.00%
2026-01-08 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.6919 2.6919 2.7249 2.7249 -0.0330 -1.23%
2026-01-07 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7249 2.7249 2.7331 2.7331 -0.0082 -0.30%
2026-01-06 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.7331 2.7331 2.6960 2.6960 0.0371 1.36%
2026-01-05 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.6960 2.6960 2.5878 2.5878 0.1082 4.01%
2025-12-31 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.5878 2.5878 2.6200 2.6200 -0.0322 -1.24%
2025-12-30 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.6200 2.6200 2.6171 2.6171 0.0029 0.11%
2025-12-29 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.6171 2.6171 2.6089 2.6089 0.0082 0.31%
2025-12-26 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.6089 2.6089 2.6130 2.6130 -0.0041 -0.16%
2025-12-25 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.6130 2.6130 2.6166 2.6166 -0.0036 -0.14%
2025-12-24 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.6166 2.6166 2.6037 2.6037 0.0129 0.50%
2025-12-23 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.6037 2.6037 2.5817 2.5817 0.0220 0.85%
2025-12-22 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.5817 2.5817 2.5283 2.5283 0.0534 2.07%
2025-12-19 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.5283 2.5283 2.4908 2.4908 0.0375 1.48%
2025-12-18 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.4908 2.4908 2.4748 2.4748 0.0160 0.65%
2025-12-17 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.4748 2.4748 2.4920 2.4920 -0.0172 -0.69%
2025-12-16 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.4920 2.4920 2.5120 2.5120 -0.0200 -0.80%
2025-12-15 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.5120 2.5120 2.5474 2.5474 -0.0354 -1.41%
2025-12-12 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.5474 2.5474 2.6114 2.6114 -0.0640 -2.51%
2025-12-11 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.6114 2.6114 2.6437 2.6437 -0.0323 -1.24%
2025-12-10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.6437 2.6437 2.6135 2.6135 0.0302 1.14%
2025-12-09 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.6135 2.6135 2.6080 2.6080 0.0055 0.21%
2025-12-08 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.6080 2.6080 2.5600 2.5600 0.0480 1.84%
2025-12-05 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.5600 2.5600 2.5345 2.5345 0.0255 1.00%
2025-12-04 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.5345 2.5345 2.5237 2.5237 0.0108 0.43%
2025-12-03 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.5237 2.5237 2.5028 2.5028 0.0209 0.83%
2025-12-02 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.5028 2.5028 2.4922 2.4922 0.0106 0.43%
2025-12-01 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.4922 2.4922 2.4787 2.4787 0.0135 0.54%
2025-11-28 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.4787 2.4787 2.4476 2.4476 0.0311 1.25%
2025-11-27 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.4476 2.4476 2.4560 2.4560 -0.0084 -0.34%
2025-11-26 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.4560 2.4560 2.3959 2.3959 0.0601 2.45%
2025-11-25 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.3959 2.3959 2.3813 2.3813 0.0146 0.61%
2025-11-24 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.3813 2.3813 2.3155 2.3155 0.0658 2.76%
2025-11-21 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.3155 2.3155 2.3590 2.3590 -0.0435 -1.88%
2025-11-20 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.3590 2.3590 2.4184 2.4184 -0.0594 -2.52%
2025-11-19 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.4184 2.4184 2.4006 2.4006 0.0178 0.74%
2025-11-18 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.4006 2.4006 2.4256 2.4256 -0.0250 -1.04%
2025-11-17 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.4256 2.4256 2.4490 2.4490 -0.0234 -0.96%
2025-11-14 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.4490 2.4490 2.4759 2.4759 -0.0269 -1.09%
2025-11-13 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.4759 2.4759 2.5135 2.5135 -0.0376 -1.52%
2025-11-12 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.5135 2.5135 2.4983 2.4983 0.0152 0.61%
2025-11-11 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.4983 2.4983 2.5529 2.5529 -0.0546 -2.19%
2025-11-10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.5529 2.5529 2.5135 2.5135 0.0394 1.54%
2025-11-07 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.5135 2.5135 2.5418 2.5418 -0.0283 -1.13%
2025-11-06 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.5418 2.5418 2.5152 2.5152 0.0266 1.05%
2025-11-05 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.5152 2.5152 2.4895 2.4895 0.0257 1.03%
2025-11-04 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.4895 2.4895 2.5540 2.5540 -0.0645 -2.59%
2025-11-03 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.5540 2.5540 2.5543 2.5543 -0.0003 -0.01%
2025-10-31 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.5543 2.5543 2.5881 2.5881 -0.0338 -1.32%
2025-10-30 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.5881 2.5881 2.6282 2.6282 -0.0401 -1.55%
2025-10-29 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.6282 2.6282 2.6097 2.6097 0.0185 0.71%
2025-10-28 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.6097 2.6097 2.6030 2.6030 0.0067 0.26%
2025-10-27 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.6030 2.6030 2.5385 2.5385 0.0645 2.48%
2025-10-24 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.5385 2.5385 2.4556 2.4556 0.0829 3.27%
2025-10-23 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.4556 2.4556 2.4397 2.4397 0.0159 0.65%
2025-10-22 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.4397 2.4397 2.4641 2.4641 -0.0244 -1.00%
2025-10-21 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.4641 2.4641 2.4354 2.4354 0.0287 1.16%
2025-10-20 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.4354 2.4354 2.3957 2.3957 0.0397 1.63%
2025-10-17 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.3957 2.3957 2.4241 2.4241 -0.0284 -1.19%
2025-10-16 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.4241 2.4241 2.4180 2.4180 0.0061 0.25%
2025-10-15 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.4180 2.4180 2.3689 2.3689 0.0491 2.03%
2025-10-14 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.3689 2.3689 2.4469 2.4469 -0.0780 -3.29%
2025-10-13 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.4469 2.4469 2.3706 2.3706 0.0763 3.12%
2025-09-29 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.3553 2.3553 2.3327 2.3327 0.0226 0.97%
2025-09-26 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.3327 2.3327 2.3521 2.3521 -0.0194 -0.82%
2025-09-25 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.3521 2.3521 2.3380 2.3380 0.0141 0.60%
2025-09-24 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.3380 2.3380 2.3183 2.3183 0.0197 0.85%
2025-09-23 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.3183 2.3183 2.3306 2.3306 -0.0123 -0.53%
2025-09-22 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.3306 2.3306 2.2982 2.2982 0.0324 1.41%
2025-09-17 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.2349 2.2349 2.2187 2.2187 0.0162 0.73%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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