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嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A - 基金主页(代码:017730)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.0394 0.0076 0.19% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 2.8141 -0.0022 -0.0788% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0394
成立日期：2023-02-09
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：10.4830亿
最近资产：7.22亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰陈俊杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	51.55%	-3.30%	-6.37%	-8.19%	78.28%	166.64%	243.08%	175.73%
同类排名	3/76	48/84	66/85	52/85	1/74	1/70	1/62	-

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	3.9218	-3.00%
2026-09-11	4.0394	0.19%
2026-09-10	4.0318	-1.35%
2026-09-09	4.0861	0.30%
2026-09-08	4.0740	0.46%
2026-09-07	4.0555	2.89%

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	3.16%	3.60%
688361	中科飞测	0.0000	3.04%	1.86%
688256	寒武纪	0.0000	2.93%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	2.62%	1.64%

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730)基金档案

基金代码	017730	基金简称	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	基金全称
发行日期	2023-01-30~2023-02-07	成立日期	2023-02-09	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	刘杰陈俊杰	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	7.22亿元	最近份额	10.4830亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0982	0.55%