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嘉实原油(QDII-LOF)(嘉实原油) - 基金主页(代码:160723)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4051 0.0459 1.91% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4051
成立日期：2017-04-20
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：0.9145亿
最近资产：4.55亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜张琴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	80.50%	3.14%	17.96%	28.29%	63.50%	70.62%	43.05%	100.02%
同类排名	7/22	7/23	7/23	7/23	7/22	7/21	18/19	-

嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.3488	-2.40%
2026-09-15	2.4051	1.91%
2026-09-14	2.3592	1.25%
2026-09-11	2.3298	-1.73%
2026-09-10	2.3702	3.92%
2026-09-09	2.2772	2.22%

嘉实原油(QDII-LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	3.43%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	2.99%	-0.65%

嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金档案

基金代码	160723	基金简称	嘉实原油(QDII-LOF)	基金全称
发行日期	2017-03-15~2017-04-14	成立日期	2017-04-20	基金类型	QDII-商品
基金经理	蒋一茜张琴	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	4.55亿元	最近份额	0.9145亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A	2.0570	0.34%
嘉实黄金LOF	1.9070	0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2337	-0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2330	-0.30%
博时抗通胀	0.6570	-0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9689	-0.33%
中信保诚商品LOF	1.0010	-0.34%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5759	-0.35%
黄金主题LOF	1.5802	-0.35%
国泰商品LOF	0.6340	-0.47%