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嘉实原油(QDII-LOF)(嘉实原油)基金净值查询(160723)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3298 -0.0404 -1.73% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3298
成立日期：2017-04-20
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：0.9145亿
最近资产：4.55亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜张琴

近一周嘉实原油(QDII-LOF)|嘉实原油基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金累计收益率7.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.3592	2.3592	2.3298	2.3298	0.0294	1.25%
2026-09-11	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.3298	2.3298	2.3702	2.3702	-0.0404	-1.73%
2026-09-10	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.3702	2.3702	2.2772	2.2772	0.0930	3.92%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.2891	2.14%
易原油A类美元汇	0.3021	2.12%
易原油C类人民币	1.9563	2.10%
原油LOF易方达	2.0446	2.09%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
南方原油	2.1157	1.68%
南方原油C	2.0422	1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	0.88%
抗通胀LOF	1.1590	0.87%
黄金LOF	1.6650	0.30%