银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询(021694)

今天最新净值 1.1390 -0.0100 -0.87% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1390
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.54亿元
基金公司：
基金经理：陈悦李宜璇

近一月银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694)基金累计收益率7.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1390	1.1390	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%
2026-09-11	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1390	1.1390	1.1490	1.1490	-0.0100	-0.87%
2026-09-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	1.1490	1.1330	1.1330	0.0160	1.39%
2026-09-09	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1330	1.1330	1.1200	1.1200	0.0130	1.15%
2026-09-08	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1200	1.1200	1.1120	1.1120	0.0080	0.72%
2026-09-04	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1120	1.1120	1.1170	1.1170	-0.0050	-0.45%
2026-09-03	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1170	1.1170	1.1130	1.1130	0.0040	0.36%
2026-09-02	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1130	1.1130	1.1060	1.1060	0.0070	0.63%
2026-09-01	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1060	1.1060	1.0940	1.0940	0.0120	1.08%
2026-08-31	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0940	1.0940	1.0870	1.0870	0.0070	0.64%

2026-08-28	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0870	1.0870	1.0920	1.0920	-0.0050	-0.46%
2026-08-27	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0920	1.0920	1.0850	1.0850	0.0070	0.65%
2026-08-26	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0850	1.0850	1.0860	1.0860	-0.0010	-0.09%
2026-08-25	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0860	1.0860	1.0970	1.0970	-0.0110	-1.01%
2026-08-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0970	1.0970	1.1030	1.1030	-0.0060	-0.54%
2026-08-21	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1030	1.1030	1.0970	1.0970	0.0060	0.55%
2026-08-20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0970	1.0970	1.0900	1.0900	0.0070	0.64%
2026-08-19	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0900	1.0900	1.0780	1.0780	0.0120	1.11%
2026-08-18	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0780	1.0780	1.0750	1.0750	0.0030	0.28%
2026-08-17	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0750	1.0750	1.0610	1.0610	0.0140	1.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.2891	2.14%
易原油A类美元汇	0.3021	2.12%
易原油C类人民币	1.9563	2.10%
原油LOF易方达	2.0446	2.09%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	0.88%
抗通胀LOF	1.1590	0.87%
黄金LOF	1.6650	0.30%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6410	0.24%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9721	0.24%