银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询(021694)

今天最新净值 1.1390 -0.0100 -0.87% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1390
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.54亿元
基金公司：
基金经理：陈悦李宜璇

近一年银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694)基金累计收益率27.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1390	1.1390	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%
2026-09-11	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1390	1.1390	1.1490	1.1490	-0.0100	-0.87%
2026-09-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	1.1490	1.1330	1.1330	0.0160	1.39%
2026-09-09	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1330	1.1330	1.1200	1.1200	0.0130	1.15%
2026-09-08	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1200	1.1200	1.1120	1.1120	0.0080	0.72%
2026-09-04	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1120	1.1120	1.1170	1.1170	-0.0050	-0.45%
2026-09-03	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1170	1.1170	1.1130	1.1130	0.0040	0.36%
2026-09-02	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1130	1.1130	1.1060	1.1060	0.0070	0.63%
2026-09-01	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1060	1.1060	1.0940	1.0940	0.0120	1.08%
2026-08-31	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0940	1.0940	1.0870	1.0870	0.0070	0.64%

2026-08-28	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0870	1.0870	1.0920	1.0920	-0.0050	-0.46%
2026-08-27	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0920	1.0920	1.0850	1.0850	0.0070	0.65%
2026-08-26	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0850	1.0850	1.0860	1.0860	-0.0010	-0.09%
2026-08-25	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0860	1.0860	1.0970	1.0970	-0.0110	-1.01%
2026-08-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0970	1.0970	1.1030	1.1030	-0.0060	-0.54%
2026-08-21	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1030	1.1030	1.0970	1.0970	0.0060	0.55%
2026-08-20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0970	1.0970	1.0900	1.0900	0.0070	0.64%
2026-08-19	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0900	1.0900	1.0780	1.0780	0.0120	1.11%
2026-08-18	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0780	1.0780	1.0750	1.0750	0.0030	0.28%
2026-08-17	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0750	1.0750	1.0610	1.0610	0.0140	1.30%
2026-08-14	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0610	1.0610	1.0570	1.0570	0.0040	0.38%
2026-08-13	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0570	1.0570	1.0660	1.0660	-0.0090	-0.85%
2026-08-12	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0660	1.0660	1.0620	1.0620	0.0040	0.38%
2026-08-11	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0620	1.0620	1.0600	1.0600	0.0020	0.19%
2026-08-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0600	1.0600	1.0360	1.0360	0.0240	2.26%

2026-08-07	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0360	1.0360	1.0250	1.0250	0.0110	1.07%
2026-08-06	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0250	1.0250	1.0180	1.0180	0.0070	0.69%
2026-08-05	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0180	1.0180	1.0080	1.0080	0.0100	0.99%
2026-08-04	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0080	1.0080	1.0190	1.0190	-0.0110	-1.09%
2026-08-03	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0190	1.0190	1.0310	1.0310	-0.0120	-1.18%
2026-07-31	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0310	1.0310	1.0320	1.0320	-0.0010	-0.10%
2026-07-30	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2026-07-29	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0320	1.0320	1.0150	1.0150	0.0170	1.65%
2026-07-28	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0150	1.0150	1.0290	1.0290	-0.0140	-1.38%
2026-07-27	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0290	1.0290	1.0480	1.0480	-0.0190	-1.85%
2026-07-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0480	1.0480	1.0540	1.0540	-0.0060	-0.57%
2026-07-23	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0540	1.0540	1.0500	1.0500	0.0040	0.38%
2026-07-22	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0500	1.0500	1.0420	1.0420	0.0080	0.77%
2026-07-21	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0420	1.0420	1.0300	1.0300	0.0120	1.15%
2026-07-20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0300	1.0300	1.0270	1.0270	0.0030	0.29%
2026-07-17	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0270	1.0270	1.0160	1.0160	0.0110	1.08%
2026-07-16	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0160	1.0160	1.0240	1.0240	-0.0080	-0.78%
2026-07-15	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0240	1.0240	1.0210	1.0210	0.0030	0.29%
2026-07-14	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0210	1.0210	1.0090	1.0090	0.0120	1.18%
2026-07-13	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0090	1.0090	0.9990	0.9990	0.0100	1.00%
2026-07-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9990	0.9990	1.0020	1.0020	-0.0030	-0.30%
2026-07-09	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0020	1.0020	1.0100	1.0100	-0.0080	-0.79%
2026-07-08	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0100	1.0100	0.9930	0.9930	0.0170	1.68%
2026-07-07	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9930	0.9930	0.9890	0.9890	0.0040	0.40%
2026-07-06	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9890	0.9890	0.9750	0.9750	0.0140	1.42%
2026-07-02	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9750	0.9750	0.9760	0.9760	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9760	0.9760	0.9750	0.9750	0.0010	0.10%
2026-06-29	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9750	0.9750	0.9760	0.9760	-0.0010	-0.10%
2026-06-26	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9760	0.9760	0.9850	0.9850	-0.0090	-0.92%
2026-06-25	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9850	0.9850	0.9720	0.9720	0.0130	1.32%
2026-06-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9720	0.9720	0.9960	0.9960	-0.0240	-2.47%
2026-06-23	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9960	0.9960	1.0080	1.0080	-0.0120	-1.20%
2026-06-22	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0080	1.0080	1.0110	1.0110	-0.0030	-0.30%
2026-06-18	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0110	1.0110	1.0200	1.0200	-0.0090	-0.89%
2026-06-17	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0200	1.0200	1.0310	1.0310	-0.0110	-1.07%
2026-06-16	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0310	1.0310	1.0410	1.0410	-0.0100	-0.96%
2026-06-15	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0410	1.0410	1.0460	1.0460	-0.0050	-0.48%
2026-06-12	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0460	1.0460	1.0680	1.0680	-0.0220	-2.10%
2026-06-11	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0680	1.0680	1.0560	1.0560	0.0120	1.12%
2026-06-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0560	1.0560	1.0660	1.0660	-0.0100	-0.94%
2026-06-09	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0660	1.0660	1.0860	1.0860	-0.0200	-1.88%
2026-06-08	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0860	1.0860	1.0790	1.0790	0.0070	0.65%
2026-06-05	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0790	1.0790	1.1050	1.1050	-0.0260	-2.41%
2026-06-04	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1050	1.1050	1.1130	1.1130	-0.0080	-0.72%
2026-06-03	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1130	1.1130	1.1080	1.1080	0.0050	0.45%
2026-06-02	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1080	1.1080	1.1090	1.1090	-0.0010	-0.09%
2026-06-01	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1090	1.1090	1.1000	1.1000	0.0090	0.82%
2026-05-29	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1000	1.1000	1.1040	1.1040	-0.0040	-0.36%
2026-05-28	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1040	1.1040	1.0970	1.0970	0.0070	0.64%
2026-05-27	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0970	1.0970	1.1170	1.1170	-0.0200	-1.82%
2026-05-26	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1170	1.1170	1.1290	1.1290	-0.0120	-1.07%
2026-05-22	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1290	1.1290	1.1420	1.1420	-0.0130	-1.15%
2026-05-21	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1420	1.1420	1.1380	1.1380	0.0040	0.35%
2026-05-20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1380	1.1380	1.1460	1.1460	-0.0080	-0.70%
2026-05-19	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1460	1.1460	1.1540	1.1540	-0.0080	-0.69%
2026-05-18	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1540	1.1540	1.1450	1.1450	0.0090	0.78%
2026-05-15	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1450	1.1450	1.1500	1.1500	-0.0050	-0.43%
2026-05-14	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1500	1.1500	1.1590	1.1590	-0.0090	-0.78%
2026-05-13	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1590	1.1590	1.1660	1.1660	-0.0070	-0.60%
2026-05-12	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1660	1.1660	1.1570	1.1570	0.0090	0.78%
2026-05-11	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1570	1.1570	1.1480	1.1480	0.0090	0.78%
2026-05-08	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1480	1.1480	1.1380	1.1380	0.0100	0.88%
2026-05-07	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1380	1.1380	1.1430	1.1430	-0.0050	-0.44%
2026-04-29	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1380	1.1380	1.1410	1.1410	-0.0030	-0.26%
2026-04-28	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1410	1.1410	1.1550	1.1550	-0.0140	-1.23%
2026-04-27	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1550	1.1550	1.1610	1.1610	-0.0060	-0.52%
2026-04-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1610	1.1610	1.1560	1.1560	0.0050	0.43%
2026-04-23	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1560	1.1560	1.1630	1.1630	-0.0070	-0.60%
2026-04-22	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1630	1.1630	1.1460	1.1460	0.0170	1.46%
2026-04-21	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1460	1.1460	1.1700	1.1700	-0.0240	-2.09%
2026-04-20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1700	1.1700	1.1710	1.1710	-0.0010	-0.09%
2026-04-17	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1710	1.1710	1.1700	1.1700	0.0010	0.09%
2026-04-16	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1700	1.1700	1.1690	1.1690	0.0010	0.09%
2026-04-15	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1690	1.1690	1.1750	1.1750	-0.0060	-0.51%
2026-04-14	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1750	1.1750	1.1670	1.1670	0.0080	0.69%
2026-04-13	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1670	1.1670	1.1630	1.1630	0.0040	0.34%
2026-04-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1630	1.1630	1.1650	1.1650	-0.0020	-0.17%
2026-04-09	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1650	1.1650	1.1560	1.1560	0.0090	0.78%
2026-04-08	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1560	1.1560	1.1720	1.1720	-0.0160	-1.38%
2026-04-02	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1720	1.1720	1.1700	1.1700	0.0020	0.17%
2026-04-01	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1700	1.1700	1.1840	1.1840	-0.0140	-1.20%
2026-03-31	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1840	1.1840	1.1690	1.1690	0.0150	1.27%
2026-03-30	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1690	1.1690	1.1610	1.1610	0.0080	0.69%
2026-03-27	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1610	1.1610	1.1340	1.1340	0.0270	2.33%
2026-03-26	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1340	1.1340	1.1350	1.1350	-0.0010	-0.09%
2026-03-25	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1350	1.1350	1.1300	1.1300	0.0050	0.44%
2026-03-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1300	1.1300	1.1220	1.1220	0.0080	0.71%
2026-03-23	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1220	1.1220	1.1580	1.1580	-0.0360	-3.21%
2026-03-20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1580	1.1580	1.1770	1.1770	-0.0190	-1.64%
2026-03-19	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1770	1.1770	1.1950	1.1950	-0.0180	-1.53%
2026-03-18	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1950	1.1950	1.1940	1.1940	0.0010	0.08%
2026-03-17	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1940	1.1940	1.1960	1.1960	-0.0020	-0.17%
2026-03-16	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1960	1.1960	1.1980	1.1980	-0.0020	-0.17%
2026-03-13	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1980	1.1980	1.2010	1.2010	-0.0030	-0.25%
2026-03-12	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.2010	1.2010	1.1870	1.1870	0.0140	1.17%
2026-03-11	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1870	1.1870	1.1770	1.1770	0.0100	0.85%
2026-03-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1770	1.1770	1.1920	1.1920	-0.0150	-1.27%
2026-03-09	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1920	1.1920	1.1750	1.1750	0.0170	1.43%
2026-03-06	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1750	1.1750	1.1410	1.1410	0.0340	2.89%
2026-03-05	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1410	1.1410	1.1380	1.1380	0.0030	0.26%
2026-03-04	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1380	1.1380	1.1370	1.1370	0.0010	0.09%
2026-03-03	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1370	1.1370	1.1580	1.1580	-0.0210	-1.85%
2026-03-02	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1580	1.1580	1.1360	1.1360	0.0220	1.90%
2026-02-27	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1360	1.1360	1.1220	1.1220	0.0140	1.23%
2026-02-26	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1220	1.1220	1.1150	1.1150	0.0070	0.63%
2026-02-25	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1150	1.1150	1.1180	1.1180	-0.0030	-0.27%
2026-02-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1180	1.1180	1.0830	1.0830	0.0350	3.13%
2026-02-13	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0830	1.0830	1.0690	1.0690	0.0140	1.29%
2026-02-12	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0690	1.0690	1.1030	1.1030	-0.0340	-3.18%
2026-02-11	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1030	1.1030	1.0910	1.0910	0.0120	1.09%
2026-02-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0910	1.0910	1.1010	1.1010	-0.0100	-0.91%
2026-02-09	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1010	1.1010	1.0800	1.0800	0.0210	1.91%
2026-02-06	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0800	1.0800	1.0570	1.0570	0.0230	2.13%
2026-02-05	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0570	1.0570	1.0830	1.0830	-0.0260	-2.46%
2026-02-04	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0830	1.0830	1.0810	1.0810	0.0020	0.19%
2026-02-03	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0810	1.0810	1.0390	1.0390	0.0420	3.89%
2026-02-02	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0390	1.0390	1.0790	1.0790	-0.0400	-3.85%
2026-01-30	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0790	1.0790	1.1640	1.1640	-0.0850	-7.88%
2026-01-29	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1640	1.1640	1.1540	1.1540	0.0100	0.86%
2026-01-28	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1540	1.1540	1.1250	1.1250	0.0290	2.51%
2026-01-27	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1250	1.1250	1.1040	1.1040	0.0210	1.87%
2026-01-26	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1040	1.1040	1.0930	1.0930	0.0110	1.00%
2026-01-23	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0930	1.0930	1.0760	1.0760	0.0170	1.56%
2026-01-22	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0760	1.0760	1.0660	1.0660	0.0100	0.93%
2026-01-21	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0660	1.0660	1.0550	1.0550	0.0110	1.04%
2026-01-20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0550	1.0550	1.0300	1.0300	0.0250	2.37%
2026-01-16	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0300	1.0300	1.0320	1.0320	-0.0020	-0.19%
2026-01-15	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0320	1.0320	1.0420	1.0420	-0.0100	-0.96%
2026-01-14	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0420	1.0420	1.0330	1.0330	0.0090	0.87%
2026-01-13	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0330	1.0330	1.0280	1.0280	0.0050	0.49%
2026-01-12	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0280	1.0280	1.0150	1.0150	0.0130	1.26%
2026-01-09	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0150	1.0150	1.0070	1.0070	0.0080	0.79%
2026-01-08	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0070	1.0070	1.0020	1.0020	0.0050	0.50%
2026-01-07	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0020	1.0020	1.0120	1.0120	-0.0100	-0.99%
2026-01-06	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0120	1.0120	1.0040	1.0040	0.0080	0.80%
2026-01-05	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0040	1.0040	0.9840	0.9840	0.0200	1.99%
2025-12-31	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9840	0.9840	0.9930	0.9930	-0.0090	-0.91%
2025-12-30	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9930	0.9930	0.9900	0.9900	0.0030	0.30%
2025-12-29	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9900	0.9900	1.0070	1.0070	-0.0170	-1.72%
2025-12-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0070	1.0070	1.0090	1.0090	-0.0020	-0.20%
2025-12-23	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0090	1.0090	0.9980	0.9980	0.0110	1.10%
2025-12-22	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9980	0.9980	0.9800	0.9800	0.0180	1.80%
2025-12-19	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9800	0.9800	0.9780	0.9780	0.0020	0.20%
2025-12-18	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9780	0.9780	0.9800	0.9800	-0.0020	-0.20%
2025-12-17	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9800	0.9800	0.9710	0.9710	0.0090	0.92%
2025-12-16	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9710	0.9710	0.9760	0.9760	-0.0050	-0.51%
2025-12-15	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9760	0.9760	0.9750	0.9750	0.0010	0.10%
2025-12-12	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9750	0.9750	0.9760	0.9760	-0.0010	-0.10%
2025-12-11	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9760	0.9760	0.9700	0.9700	0.0060	0.62%
2025-12-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9700	0.9700	0.9660	0.9660	0.0040	0.41%
2025-12-09	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9660	0.9660	0.9630	0.9630	0.0030	0.31%
2025-12-08	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9630	0.9630	0.9670	0.9670	-0.0040	-0.41%
2025-12-05	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9670	0.9670	0.9660	0.9660	0.0010	0.10%
2025-12-04	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9660	0.9660	0.9660	0.9660	0.0000	0.00%
2025-12-03	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9660	0.9660	0.9660	0.9660	0.0000	0.00%
2025-12-02	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9660	0.9660	0.9690	0.9690	-0.0030	-0.31%
2025-12-01	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9690	0.9690	0.9660	0.9660	0.0030	0.31%
2025-11-28	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9660	0.9660	0.9530	0.9530	0.0130	1.35%
2025-11-26	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9530	0.9530	0.9450	0.9450	0.0080	0.84%
2025-11-25	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9450	0.9450	0.9480	0.9480	-0.0030	-0.32%
2025-11-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9480	0.9480	0.9370	0.9370	0.0110	1.17%
2025-11-21	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9370	0.9370	0.9420	0.9420	-0.0050	-0.53%
2025-11-20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9420	0.9420	0.9440	0.9440	-0.0020	-0.21%
2025-11-19	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9440	0.9440	0.9450	0.9450	-0.0010	-0.11%
2025-11-18	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9450	0.9450	0.9400	0.9400	0.0050	0.53%
2025-11-17	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9400	0.9400	0.9470	0.9470	-0.0070	-0.74%
2025-11-14	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9470	0.9470	0.9560	0.9560	-0.0090	-0.95%
2025-11-13	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9560	0.9560	0.9620	0.9620	-0.0060	-0.62%
2025-11-12	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9620	0.9620	0.9570	0.9570	0.0050	0.52%
2025-11-11	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9570	0.9570	0.9500	0.9500	0.0070	0.74%
2025-11-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9500	0.9500	0.9320	0.9320	0.0180	1.89%
2025-11-07	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9320	0.9320	0.9280	0.9280	0.0040	0.43%
2025-11-06	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9280	0.9280	0.9310	0.9310	-0.0030	-0.32%
2025-11-05	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9310	0.9310	0.9250	0.9250	0.0060	0.65%
2025-11-04	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9250	0.9250	0.9380	0.9380	-0.0130	-1.41%
2025-11-03	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9380	0.9380	0.9350	0.9350	0.0030	0.32%
2025-10-31	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9350	0.9350	0.9370	0.9370	-0.0020	-0.21%
2025-10-30	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9370	0.9370	0.9260	0.9260	0.0110	1.17%
2025-10-28	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9260	0.9260	0.9330	0.9330	-0.0070	-0.75%
2025-10-27	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9330	0.9330	0.9510	0.9510	-0.0180	-1.93%
2025-10-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9510	0.9510	0.9520	0.9520	-0.0010	-0.11%
2025-10-23	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9520	0.9520	0.9460	0.9460	0.0060	0.63%
2025-10-22	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9460	0.9460	0.9420	0.9420	0.0040	0.42%
2025-10-21	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9420	0.9420	0.9790	0.9790	-0.0370	-3.93%
2025-10-20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9790	0.9790	0.9580	0.9580	0.0210	2.15%
2025-10-17	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9580	0.9580	0.9710	0.9710	-0.0130	-1.36%
2025-10-16	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9710	0.9710	0.9590	0.9590	0.0120	1.24%
2025-10-15	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9590	0.9590	0.9490	0.9490	0.0100	1.05%
2025-10-14	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9490	0.9490	0.9480	0.9480	0.0010	0.11%
2025-10-13	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9480	0.9480	0.9320	0.9320	0.0160	1.69%
2025-09-29	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9180	0.9180	0.9160	0.9160	0.0020	0.22%
2025-09-26	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9160	0.9160	0.9090	0.9090	0.0070	0.77%
2025-09-25	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9090	0.9090	0.9050	0.9050	0.0040	0.44%
2025-09-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9050	0.9050	0.9080	0.9080	-0.0030	-0.33%
2025-09-23	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9080	0.9080	0.9020	0.9020	0.0060	0.67%
2025-09-22	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9020	0.9020	0.8940	0.8940	0.0080	0.89%
2025-09-17	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8930	0.8930	0.9010	0.9010	-0.0080	-0.89%
2025-09-16	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9010	0.9010	0.8970	0.8970	0.0040	0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.2891	2.14%
易原油A类美元汇	0.3021	2.12%
易原油C类人民币	1.9563	2.10%
原油LOF易方达	2.0446	2.09%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
南方原油	2.1157	1.68%
南方原油C	2.0422	1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	0.88%
抗通胀LOF	1.1590	0.87%
黄金LOF	1.6650	0.30%