| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 15.75% | 2.43% | 7.35% | 8.89% | 27.98% | 52.89% | - | 62.96% |
| 同类排名 | 9/22 | 9/23 | 9/23 | 9/23 | 9/22 | 11/21 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-14 | 1.1390 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.1390 | -0.87% |
| 2026-09-10 | 1.1490 | 1.39% |
| 2026-09-09 | 1.1330 | 1.15% |
| 2026-09-08 | 1.1200 | 0.72% |
| 2026-09-04 | 1.1120 | -0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 3.2730 | 5.24% |
| 银华集成电路混合A | 3.0563 | 5.14% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.2708 | 5.09% |
| 广发新兴成长混合C | 2.6394 | 5.01% |
