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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(添富贵金) - 基金主页(代码:164701)

今天最新净值 1.6650 0.0050 0.30% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6650
  • 成立日期:2011-08-31
  • 基金类型:QDII-商品
  • 成立份额:6.148亿份
  • 最近份额:3.4122亿
  • 最近资产:12.23亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:过蓓蓓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.29% -1.65% -2.23% -1.60% 9.25% 49.86% 94.96% 100.80%
同类排名 21/22 11/23 17/23 13/23 15/22 12/21 5/19 -
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.6540 -0.66%
2026-09-15 1.6650 0.30%
2026-09-14 1.6600 -1.57%
2026-09-11 1.6860 0.54%
2026-09-10 1.6770 -1.79%
2026-09-09 1.7070 0.83%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金动态
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)基金档案
基金代码 164701 基金简称 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 基金全称 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-07-25 成立日期 2011-08-31 基金类型 QDII-商品
基金经理 过蓓蓓 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 12.23亿元 最近份额 3.4122亿 成立份额 6.148亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 2.0570 0.34%
嘉实黄金LOF 1.9070 0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.2337 -0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C 0.2330 -0.30%
博时抗通胀 0.6570 -0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9689 -0.33%
中信保诚商品LOF 1.0010 -0.34%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C 1.5759 -0.35%
黄金主题LOF 1.5802 -0.35%
国泰商品LOF 0.6340 -0.47%