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易方达黄金主题美元现汇A(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A) - 基金主页(代码:007977)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2343 0.0005 0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2343
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.52亿元
基金公司：
基金经理：殷春涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.77%	-2.67%	-2.14%	-1.39%	15.18%	55.80%	108.66%	142.11%
同类排名	11/22	14/23	15/23	11/23	10/22	9/21	1/19	-

易方达黄金主题美元现汇A(007977)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.2337	-0.26%
2026-09-15	0.2343	0.21%
2026-09-14	0.2338	-1.58%
2026-09-11	0.2375	0.51%
2026-09-10	0.2363	-1.61%
2026-09-09	0.2401	0.75%

易方达黄金主题美元现汇A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02899	1.40%	0.0000	0.00%	6.83%

易方达黄金主题美元现汇A(007977)基金档案

基金代码	007977	基金简称	易方达黄金主题美元现汇A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-商品
基金经理	殷春涛	基金托管人		基金公司
最近资产	4.52亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A	2.0570	0.34%
嘉实黄金LOF	1.9070	0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2337	-0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2330	-0.30%
博时抗通胀	0.6570	-0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9689	-0.33%
中信保诚商品LOF	1.0010	-0.34%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5759	-0.35%
黄金主题LOF	1.5802	-0.35%
国泰商品LOF	0.6340	-0.47%