易方达黄金主题美元现汇A(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A)基金净值查询(007977)

今天最新净值 0.2338 -0.0037 -1.58% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2338
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.52亿元
基金公司：
基金经理：殷春涛

近一季易方达黄金主题美元现汇A|易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达黄金主题美元现汇A(007977)基金累计收益率-1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2338	0.2338	0.2375	0.2375	-0.0037	-1.58%
2026-09-11	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2375	0.2375	0.2363	0.2363	0.0012	0.51%
2026-09-10	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2363	0.2363	0.2401	0.2401	-0.0038	-1.61%
2026-09-09	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2401	0.2401	0.2383	0.2383	0.0018	0.75%
2026-09-08	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2383	0.2383	0.2417	0.2417	-0.0034	-1.43%
2026-09-07	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2417	0.2417	0.2419	0.2419	-0.0002	-0.08%
2026-09-04	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2419	0.2419	0.2442	0.2442	-0.0023	-0.95%
2026-09-03	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2442	0.2442	0.2394	0.2394	0.0048	1.97%
2026-09-02	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2394	0.2394	0.2363	0.2363	0.0031	1.29%
2026-09-01	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2363	0.2363	0.2425	0.2425	-0.0062	-2.62%

2026-08-31	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2425	0.2425	0.2438	0.2438	-0.0013	-0.53%
2026-08-28	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2438	0.2438	0.2508	0.2508	-0.0070	-2.87%
2026-08-27	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2508	0.2508	0.2500	0.2500	0.0008	0.32%
2026-08-26	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2500	0.2500	0.2539	0.2539	-0.0039	-1.56%
2026-08-25	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2539	0.2539	0.2532	0.2532	0.0007	0.28%
2026-08-24	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2532	0.2532	0.2512	0.2512	0.0020	0.79%
2026-08-21	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2512	0.2512	0.2465	0.2465	0.0047	1.87%
2026-08-20	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2465	0.2465	0.2455	0.2455	0.0010	0.41%
2026-08-19	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2455	0.2455	0.2372	0.2372	0.0083	3.38%
2026-08-18	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2372	0.2372	0.2410	0.2410	-0.0038	-1.60%
2026-08-17	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2410	0.2410	0.2388	0.2388	0.0022	0.92%
2026-08-14	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2388	0.2388	0.2374	0.2374	0.0014	0.59%
2026-08-13	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2374	0.2374	0.2407	0.2407	-0.0033	-1.39%
2026-08-12	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2407	0.2407	0.2385	0.2385	0.0022	0.92%
2026-08-11	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2385	0.2385	0.2391	0.2391	-0.0006	-0.25%

2026-08-10	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2391	0.2391	0.2372	0.2372	0.0019	0.80%
2026-08-07	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2372	0.2372	0.2322	0.2322	0.0050	2.11%
2026-08-06	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2322	0.2322	0.2322	0.2322	0.0000	0.00%
2026-08-05	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2322	0.2322	0.2235	0.2235	0.0087	3.75%
2026-08-04	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2235	0.2235	0.2220	0.2220	0.0015	0.68%
2026-08-03	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2220	0.2220	0.2220	0.2220	0.0000	0.00%
2026-07-31	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2220	0.2220	0.2251	0.2251	-0.0031	-1.40%
2026-07-30	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2251	0.2251	0.2215	0.2215	0.0036	1.60%
2026-07-29	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2215	0.2215	0.2209	0.2209	0.0006	0.27%
2026-07-28	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2209	0.2209	0.2237	0.2237	-0.0028	-1.27%
2026-07-27	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2237	0.2237	0.2225	0.2225	0.0012	0.54%
2026-07-24	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2225	0.2225	0.2221	0.2221	0.0004	0.18%
2026-07-23	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2221	0.2221	0.2266	0.2266	-0.0045	-2.03%
2026-07-22	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2266	0.2266	0.2240	0.2240	0.0026	1.15%
2026-07-21	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2240	0.2240	0.2200	0.2200	0.0040	1.79%
2026-07-20	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2200	0.2200	0.2204	0.2204	-0.0004	-0.18%
2026-07-17	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2204	0.2204	0.2188	0.2188	0.0016	0.73%
2026-07-16	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2188	0.2188	0.2225	0.2225	-0.0037	-1.69%
2026-07-15	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2225	0.2225	0.2227	0.2227	-0.0002	-0.09%
2026-07-14	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2227	0.2227	0.2198	0.2198	0.0029	1.30%
2026-07-13	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2198	0.2198	0.2253	0.2253	-0.0055	-2.50%
2026-07-10	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2253	0.2253	0.2260	0.2260	-0.0007	-0.31%
2026-07-09	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2260	0.2260	0.2234	0.2234	0.0026	1.16%
2026-07-08	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2234	0.2234	0.2259	0.2259	-0.0025	-1.11%
2026-07-07	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2259	0.2259	0.2281	0.2281	-0.0022	-0.97%
2026-07-06	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2281	0.2281	0.2264	0.2264	0.0017	0.75%
2026-07-03	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2264	0.2264	0.2261	0.2261	0.0003	0.13%
2026-07-02	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2261	0.2261	0.2221	0.2221	0.0040	1.77%
2026-07-01	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2221	0.2221	0.2206	0.2206	0.0015	0.68%
2026-06-30	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2206	0.2206	0.2206	0.2206	0.0000	0.00%
2026-06-29	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2206	0.2206	0.2236	0.2236	-0.0030	-1.36%
2026-06-26	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2236	0.2236	0.2211	0.2211	0.0025	1.12%
2026-06-25	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2211	0.2211	0.2193	0.2193	0.0018	0.82%
2026-06-24	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2193	0.2193	0.2258	0.2258	-0.0065	-2.96%
2026-06-23	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2258	0.2258	0.2296	0.2296	-0.0038	-1.68%
2026-06-22	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2296	0.2296	0.2312	0.2312	-0.0016	-0.69%
2026-06-18	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2312	0.2312	0.2330	0.2330	-0.0018	-0.77%
2026-06-17	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2330	0.2330	0.2370	0.2370	-0.0040	-1.72%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.2891	2.14%
易原油A类美元汇	0.3021	2.12%
易原油C类人民币	1.9563	2.10%
原油LOF易方达	2.0446	2.09%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
南方原油	2.1157	1.68%
南方原油C	2.0422	1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	0.88%
抗通胀LOF	1.1590	0.87%
黄金LOF	1.6650	0.30%