基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长信金利趋势混合A 华安策略优选混合A 易方达国防军工混合A 大成蓝筹稳健混合A 中邮核心成长混合 博时价值增长混合 华安创新混合 易方达蓝筹精选混合 富国中证军工指数(LOF)A 博时价值增长贰号混合 长城安心回报混合A 中海优质成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

易方达黄金主题美元现汇A(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A)基金净值查询(007977)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.2375 0.0012 0.51% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2375
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-商品
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.52亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：殷春涛
近一年易方达黄金主题美元现汇A|易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达黄金主题美元现汇A(007977)基金累计收益率16.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2338 0.2338 0.2375 0.2375 -0.0037 -1.58%
2026-09-11 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2375 0.2375 0.2363 0.2363 0.0012 0.51%
2026-09-10 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2363 0.2363 0.2401 0.2401 -0.0038 -1.61%
2026-09-09 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2401 0.2401 0.2383 0.2383 0.0018 0.75%
2026-09-08 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2383 0.2383 0.2417 0.2417 -0.0034 -1.43%
2026-09-07 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2417 0.2417 0.2419 0.2419 -0.0002 -0.08%
2026-09-04 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2419 0.2419 0.2442 0.2442 -0.0023 -0.95%
2026-09-03 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2442 0.2442 0.2394 0.2394 0.0048 1.97%
2026-09-02 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2394 0.2394 0.2363 0.2363 0.0031 1.29%
2026-09-01 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2363 0.2363 0.2425 0.2425 -0.0062 -2.62%
2026-08-31 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2425 0.2425 0.2438 0.2438 -0.0013 -0.53%
2026-08-28 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2438 0.2438 0.2508 0.2508 -0.0070 -2.87%
2026-08-27 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2508 0.2508 0.2500 0.2500 0.0008 0.32%
2026-08-26 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2500 0.2500 0.2539 0.2539 -0.0039 -1.56%
2026-08-25 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2539 0.2539 0.2532 0.2532 0.0007 0.28%
2026-08-24 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2532 0.2532 0.2512 0.2512 0.0020 0.79%
2026-08-21 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2512 0.2512 0.2465 0.2465 0.0047 1.87%
2026-08-20 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2465 0.2465 0.2455 0.2455 0.0010 0.41%
2026-08-19 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2455 0.2455 0.2372 0.2372 0.0083 3.38%
2026-08-18 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2372 0.2372 0.2410 0.2410 -0.0038 -1.60%
2026-08-17 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2410 0.2410 0.2388 0.2388 0.0022 0.92%
2026-08-14 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2388 0.2388 0.2374 0.2374 0.0014 0.59%
2026-08-13 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2374 0.2374 0.2407 0.2407 -0.0033 -1.39%
2026-08-12 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2407 0.2407 0.2385 0.2385 0.0022 0.92%
2026-08-11 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2385 0.2385 0.2391 0.2391 -0.0006 -0.25%
2026-08-10 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2391 0.2391 0.2372 0.2372 0.0019 0.80%
2026-08-07 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2372 0.2372 0.2322 0.2322 0.0050 2.11%
2026-08-06 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2322 0.2322 0.2322 0.2322 0.0000 0.00%
2026-08-05 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2322 0.2322 0.2235 0.2235 0.0087 3.75%
2026-08-04 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2235 0.2235 0.2220 0.2220 0.0015 0.68%
2026-08-03 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2220 0.2220 0.2220 0.2220 0.0000 0.00%
2026-07-31 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2220 0.2220 0.2251 0.2251 -0.0031 -1.40%
2026-07-30 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2251 0.2251 0.2215 0.2215 0.0036 1.60%
2026-07-29 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2215 0.2215 0.2209 0.2209 0.0006 0.27%
2026-07-28 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2209 0.2209 0.2237 0.2237 -0.0028 -1.27%
2026-07-27 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2237 0.2237 0.2225 0.2225 0.0012 0.54%
2026-07-24 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2225 0.2225 0.2221 0.2221 0.0004 0.18%
2026-07-23 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2221 0.2221 0.2266 0.2266 -0.0045 -2.03%
2026-07-22 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2266 0.2266 0.2240 0.2240 0.0026 1.15%
2026-07-21 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2240 0.2240 0.2200 0.2200 0.0040 1.79%
2026-07-20 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2200 0.2200 0.2204 0.2204 -0.0004 -0.18%
2026-07-17 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2204 0.2204 0.2188 0.2188 0.0016 0.73%
2026-07-16 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2188 0.2188 0.2225 0.2225 -0.0037 -1.69%
2026-07-15 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2225 0.2225 0.2227 0.2227 -0.0002 -0.09%
2026-07-14 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2227 0.2227 0.2198 0.2198 0.0029 1.30%
2026-07-13 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2198 0.2198 0.2253 0.2253 -0.0055 -2.50%
2026-07-10 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2253 0.2253 0.2260 0.2260 -0.0007 -0.31%
2026-07-09 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2260 0.2260 0.2234 0.2234 0.0026 1.16%
2026-07-08 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2234 0.2234 0.2259 0.2259 -0.0025 -1.11%
2026-07-07 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2259 0.2259 0.2281 0.2281 -0.0022 -0.97%
2026-07-06 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2281 0.2281 0.2264 0.2264 0.0017 0.75%
2026-07-03 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2264 0.2264 0.2261 0.2261 0.0003 0.13%
2026-07-02 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2261 0.2261 0.2221 0.2221 0.0040 1.77%
2026-07-01 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2221 0.2221 0.2206 0.2206 0.0015 0.68%
2026-06-30 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2206 0.2206 0.2206 0.2206 0.0000 0.00%
2026-06-29 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2206 0.2206 0.2236 0.2236 -0.0030 -1.36%
2026-06-26 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2236 0.2236 0.2211 0.2211 0.0025 1.12%
2026-06-25 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2211 0.2211 0.2193 0.2193 0.0018 0.82%
2026-06-24 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2193 0.2193 0.2258 0.2258 -0.0065 -2.96%
2026-06-23 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2258 0.2258 0.2296 0.2296 -0.0038 -1.68%
2026-06-22 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2296 0.2296 0.2312 0.2312 -0.0016 -0.69%
2026-06-18 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2312 0.2312 0.2330 0.2330 -0.0018 -0.77%
2026-06-17 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2330 0.2330 0.2370 0.2370 -0.0040 -1.72%
2026-06-16 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2370 0.2370 0.2367 0.2367 0.0003 0.13%
2026-06-15 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2367 0.2367 0.2307 0.2307 0.0060 2.53%
2026-06-12 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2307 0.2307 0.2293 0.2293 0.0014 0.61%
2026-06-11 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2293 0.2293 0.2245 0.2245 0.0048 2.09%
2026-06-10 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2245 0.2245 0.2333 0.2333 -0.0088 -3.92%
2026-06-09 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2333 0.2333 0.2368 0.2368 -0.0035 -1.50%
2026-06-08 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2368 0.2368 0.2365 0.2365 0.0003 0.13%
2026-06-05 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2365 0.2365 0.2446 0.2446 -0.0081 -3.42%
2026-06-04 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2446 0.2446 0.2428 0.2428 0.0018 0.74%
2026-06-03 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2428 0.2428 0.2452 0.2452 -0.0024 -0.98%
2026-06-02 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2452 0.2452 0.2447 0.2447 0.0005 0.20%
2026-06-01 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2447 0.2447 0.2484 0.2484 -0.0037 -1.51%
2026-05-29 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2484 0.2484 0.2454 0.2454 0.0030 1.21%
2026-05-28 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2454 0.2454 0.2431 0.2431 0.0023 0.94%
2026-05-27 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2431 0.2431 0.2461 0.2461 -0.0030 -1.23%
2026-05-26 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2461 0.2461 0.2463 0.2463 -0.0002 -0.08%
2026-05-25 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2463 0.2463 0.2463 0.2463 0.0000 0.00%
2026-05-22 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2463 0.2463 0.2476 0.2476 -0.0013 -0.53%
2026-05-21 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2476 0.2476 0.2481 0.2481 -0.0005 -0.20%
2026-05-20 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2481 0.2481 0.2451 0.2451 0.0030 1.21%
2026-05-19 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2451 0.2451 0.2486 0.2486 -0.0035 -1.43%
2026-05-18 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2486 0.2486 0.2482 0.2482 0.0004 0.16%
2026-05-15 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2482 0.2482 0.2541 0.2541 -0.0059 -2.38%
2026-05-14 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2541 0.2541 0.2556 0.2556 -0.0015 -0.59%
2026-05-13 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2556 0.2556 0.2564 0.2564 -0.0008 -0.31%
2026-05-12 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2564 0.2564 0.2579 0.2579 -0.0015 -0.58%
2026-05-11 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2579 0.2579 0.2573 0.2573 0.0006 0.23%
2026-05-08 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2573 0.2573 0.2567 0.2567 0.0006 0.23%
2026-05-07 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2567 0.2567 0.2559 0.2559 0.0008 0.31%
2026-04-29 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2483 0.2483 0.2506 0.2506 -0.0023 -0.92%
2026-04-28 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2506 0.2506 0.2553 0.2553 -0.0047 -1.88%
2026-04-27 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2553 0.2553 0.2572 0.2572 -0.0019 -0.74%
2026-04-24 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2572 0.2572 0.2564 0.2564 0.0008 0.31%
2026-04-23 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2564 0.2564 0.2583 0.2583 -0.0019 -0.74%
2026-04-22 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2583 0.2583 0.2559 0.2559 0.0024 0.93%
2026-04-21 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2559 0.2559 0.2621 0.2621 -0.0062 -2.42%
2026-04-20 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2621 0.2621 0.2645 0.2645 -0.0024 -0.91%
2026-04-17 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2645 0.2645 0.2612 0.2612 0.0033 1.25%
2026-04-16 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2612 0.2612 0.2614 0.2614 -0.0002 -0.08%
2026-04-15 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2614 0.2614 0.2636 0.2636 -0.0022 -0.84%
2026-04-14 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2636 0.2636 0.2582 0.2582 0.0054 2.05%
2026-04-13 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2582 0.2582 0.2597 0.2597 -0.0015 -0.58%
2026-04-10 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2597 0.2597 0.2603 0.2603 -0.0006 -0.23%
2026-04-09 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2603 0.2603 0.2584 0.2584 0.0019 0.73%
2026-04-08 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2584 0.2584 0.2560 0.2560 0.0024 0.93%
2026-04-07 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2560 0.2560 0.2551 0.2551 0.0009 0.35%
2026-04-03 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2551 0.2551 0.2551 0.2551 0.0000 0.00%
2026-04-02 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2551 0.2551 0.2600 0.2600 -0.0049 -1.92%
2026-04-01 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2600 0.2600 0.2549 0.2549 0.0051 1.96%
2026-03-31 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2549 0.2549 0.2472 0.2472 0.0077 3.02%
2026-03-30 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2472 0.2472 0.2470 0.2470 0.0002 0.08%
2026-03-27 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2470 0.2470 0.2396 0.2396 0.0074 3.00%
2026-03-26 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2396 0.2396 0.2482 0.2482 -0.0086 -3.59%
2026-03-25 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2482 0.2482 0.2414 0.2414 0.0068 2.74%
2026-03-24 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2414 0.2414 0.2411 0.2411 0.0003 0.12%
2026-03-23 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2411 0.2411 0.2472 0.2472 -0.0061 -2.53%
2026-03-20 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2472 0.2472 0.2529 0.2529 -0.0057 -2.31%
2026-03-19 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2529 0.2529 0.2637 0.2637 -0.0108 -4.27%
2026-03-18 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2637 0.2637 0.2712 0.2712 -0.0075 -2.84%
2026-03-17 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2712 0.2712 0.2715 0.2715 -0.0003 -0.11%
2026-03-16 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2715 0.2715 0.2723 0.2723 -0.0008 -0.29%
2026-03-13 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2723 0.2723 0.2760 0.2760 -0.0037 -1.36%
2026-03-12 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2760 0.2760 0.2806 0.2806 -0.0046 -1.67%
2026-03-11 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2806 0.2806 0.2819 0.2819 -0.0013 -0.46%
2026-03-10 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2819 0.2819 0.2782 0.2782 0.0037 1.31%
2026-03-09 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2782 0.2782 0.2791 0.2791 -0.0009 -0.32%
2026-03-06 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2791 0.2791 0.2751 0.2751 0.0040 1.43%
2026-03-05 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2751 0.2751 0.2785 0.2785 -0.0034 -1.24%
2026-03-04 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2785 0.2785 0.2765 0.2765 0.0020 0.72%
2026-03-03 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2765 0.2765 0.2883 0.2883 -0.0118 -4.27%
2026-03-02 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2883 0.2883 0.2851 0.2851 0.0032 1.11%
2026-02-27 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2851 0.2851 0.2819 0.2819 0.0032 1.12%
2026-02-26 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2819 0.2819 0.2801 0.2801 0.0018 0.64%
2026-02-25 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2801 0.2801 0.2800 0.2800 0.0001 0.04%
2026-02-24 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2800 0.2800 0.2737 0.2737 0.0063 2.25%
2026-02-13 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2737 0.2737 0.2679 0.2679 0.0058 2.12%
2026-02-12 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2679 0.2679 0.2764 0.2764 -0.0085 -3.17%
2026-02-11 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2764 0.2764 0.2736 0.2736 0.0028 1.02%
2026-02-10 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2736 0.2736 0.2760 0.2760 -0.0024 -0.87%
2026-02-09 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2760 0.2760 0.2695 0.2695 0.0065 2.36%
2026-02-06 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2695 0.2695 0.2628 0.2628 0.0067 2.49%
2026-02-05 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2628 0.2628 0.2688 0.2688 -0.0060 -2.28%
2026-02-04 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2688 0.2688 0.2695 0.2695 -0.0007 -0.26%
2026-02-03 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2695 0.2695 0.2548 0.2548 0.0147 5.45%
2026-02-02 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2548 0.2548 0.2655 0.2655 -0.0107 -4.20%
2026-01-30 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2655 0.2655 0.2920 0.2920 -0.0265 -9.98%
2026-01-29 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2920 0.2920 0.2916 0.2916 0.0004 0.14%
2026-01-28 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2916 0.2916 0.2810 0.2810 0.0106 3.64%
2026-01-27 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2810 0.2810 0.2753 0.2753 0.0057 2.03%
2026-01-26 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2753 0.2753 0.2714 0.2714 0.0039 1.42%
2026-01-23 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2714 0.2714 0.2678 0.2678 0.0036 1.33%
2026-01-22 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2678 0.2678 0.2636 0.2636 0.0042 1.57%
2026-01-21 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2636 0.2636 0.2599 0.2599 0.0037 1.40%
2026-01-20 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2599 0.2599 0.2517 0.2517 0.0082 3.16%
2026-01-19 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2517 0.2517 0.2512 0.2512 0.0005 0.20%
2026-01-16 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2512 0.2512 0.2523 0.2523 -0.0011 -0.44%
2026-01-15 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2523 0.2523 0.2536 0.2536 -0.0013 -0.51%
2026-01-14 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2536 0.2536 0.2515 0.2515 0.0021 0.83%
2026-01-13 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2515 0.2515 0.2519 0.2519 -0.0004 -0.16%
2026-01-12 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2519 0.2519 0.2473 0.2473 0.0046 1.83%
2026-01-09 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2473 0.2473 0.2456 0.2456 0.0017 0.69%
2026-01-08 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2456 0.2456 0.2446 0.2446 0.0010 0.41%
2026-01-07 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2446 0.2446 0.2467 0.2467 -0.0021 -0.85%
2026-01-06 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2467 0.2467 0.2442 0.2442 0.0025 1.02%
2026-01-05 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2442 0.2442 0.2379 0.2379 0.0063 2.58%
2025-12-31 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2379 0.2379 0.2392 0.2392 -0.0013 -0.54%
2025-12-30 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2392 0.2392 0.2387 0.2387 0.0005 0.21%
2025-12-29 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2387 0.2387 0.2486 0.2486 -0.0099 -4.15%
2025-12-26 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2486 0.2486 0.2461 0.2461 0.0025 1.01%
2025-12-25 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2461 0.2461 0.2461 0.2461 0.0000 0.00%
2025-12-24 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2461 0.2461 0.2468 0.2468 -0.0007 -0.28%
2025-12-23 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2468 0.2468 0.2439 0.2439 0.0029 1.18%
2025-12-22 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2439 0.2439 0.2387 0.2387 0.0052 2.13%
2025-12-19 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2387 0.2387 0.2386 0.2386 0.0001 0.04%
2025-12-18 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2386 0.2386 0.2387 0.2387 -0.0001 -0.04%
2025-12-17 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2387 0.2387 0.2368 0.2368 0.0019 0.80%
2025-12-16 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2368 0.2368 0.2367 0.2367 0.0001 0.04%
2025-12-15 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2367 0.2367 0.2365 0.2365 0.0002 0.08%
2025-12-12 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2365 0.2365 0.2352 0.2352 0.0013 0.55%
2025-12-11 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2352 0.2352 0.2326 0.2326 0.0026 1.11%
2025-12-10 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2326 0.2326 0.2319 0.2319 0.0007 0.30%
2025-12-09 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2319 0.2319 0.2308 0.2308 0.0011 0.48%
2025-12-08 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2308 0.2308 0.2316 0.2316 -0.0008 -0.35%
2025-12-05 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2316 0.2316 0.2320 0.2320 -0.0004 -0.17%
2025-12-04 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2320 0.2320 0.2319 0.2319 0.0001 0.04%
2025-12-03 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2319 0.2319 0.2318 0.2318 0.0001 0.04%
2025-12-02 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2318 0.2318 0.2336 0.2336 -0.0018 -0.77%
2025-12-01 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2336 0.2336 0.2324 0.2324 0.0012 0.52%
2025-11-28 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2324 0.2324 0.2294 0.2294 0.0030 1.29%
2025-11-27 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2294 0.2294 0.2295 0.2295 -0.0001 -0.04%
2025-11-26 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2295 0.2295 0.2277 0.2277 0.0018 0.79%
2025-11-25 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2277 0.2277 0.2274 0.2274 0.0003 0.13%
2025-11-24 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2274 0.2274 0.2240 0.2240 0.0034 1.50%
2025-11-21 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2240 0.2240 0.2244 0.2244 -0.0004 -0.18%
2025-11-20 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2244 0.2244 0.2245 0.2245 -0.0001 -0.04%
2025-11-19 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2245 0.2245 0.2241 0.2241 0.0004 0.18%
2025-11-18 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2241 0.2241 0.2228 0.2228 0.0013 0.58%
2025-11-17 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2228 0.2228 0.2252 0.2252 -0.0024 -1.07%
2025-11-14 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2252 0.2252 0.2299 0.2299 -0.0047 -2.09%
2025-11-13 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2299 0.2299 0.2314 0.2314 -0.0015 -0.65%
2025-11-12 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2314 0.2314 0.2275 0.2275 0.0039 1.69%
2025-11-11 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2275 0.2275 0.2266 0.2266 0.0009 0.40%
2025-11-10 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2266 0.2266 0.2207 0.2207 0.0059 2.60%
2025-11-07 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2207 0.2207 0.2192 0.2192 0.0015 0.68%
2025-11-06 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2192 0.2192 0.2194 0.2194 -0.0002 -0.09%
2025-11-05 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2194 0.2194 0.2172 0.2172 0.0022 1.01%
2025-11-04 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2172 0.2172 0.2209 0.2209 -0.0037 -1.70%
2025-11-03 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2209 0.2209 0.2204 0.2204 0.0005 0.23%
2025-10-31 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2204 0.2204 0.2216 0.2216 -0.0012 -0.54%
2025-10-30 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2216 0.2216 0.2178 0.2178 0.0038 1.71%
2025-10-29 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2178 0.2178 0.2182 0.2182 -0.0004 -0.18%
2025-10-28 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2182 0.2182 0.2200 0.2200 -0.0018 -0.82%
2025-10-27 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2200 0.2200 0.2268 0.2268 -0.0068 -3.09%
2025-10-24 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2268 0.2268 0.2276 0.2276 -0.0008 -0.35%
2025-10-23 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2276 0.2276 0.2261 0.2261 0.0015 0.66%
2025-10-22 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2261 0.2261 0.2271 0.2271 -0.0010 -0.44%
2025-10-21 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2271 0.2271 0.2427 0.2427 -0.0156 -6.87%
2025-10-20 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2427 0.2427 0.2345 0.2345 0.0082 3.38%
2025-10-17 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2345 0.2345 0.2385 0.2385 -0.0040 -1.71%
2025-10-16 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2385 0.2385 0.2331 0.2331 0.0054 2.26%
2025-10-15 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2331 0.2331 0.2293 0.2293 0.0038 1.63%
2025-10-14 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2293 0.2293 0.2273 0.2273 0.0020 0.88%
2025-10-13 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2273 0.2273 0.2217 0.2217 0.0056 2.46%
2025-09-29 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2112 0.2112 0.2076 0.2076 0.0036 1.73%
2025-09-26 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2076 0.2076 0.2061 0.2061 0.0015 0.73%
2025-09-25 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2061 0.2061 0.2054 0.2054 0.0007 0.34%
2025-09-24 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2054 0.2054 0.2075 0.2075 -0.0021 -1.01%
2025-09-23 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2075 0.2075 0.2063 0.2063 0.0012 0.58%
2025-09-22 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2063 0.2063 0.2025 0.2025 0.0038 1.88%
2025-09-17 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2015 0.2015 0.2029 0.2029 -0.0014 -0.69%
2025-09-16 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2029 0.2029 0.2024 0.2024 0.0005 0.25%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易原油C类美元汇 0.2891 2.14%
易原油A类美元汇 0.3021 2.12%
易原油C类人民币 1.9563 2.10%
原油LOF易方达 2.0446 2.09%
嘉实原油LOF 2.4051 1.91%
南方原油 2.1157 1.68%
南方原油C 2.0422 1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1490 0.88%
抗通胀LOF 1.1590 0.87%
黄金LOF 1.6650 0.30%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏