银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A(银华通胀)基金净值查询(161815)
今天最新净值
1.1490
-0.0100 -0.87%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1490
- 成立日期：2010-12-06
- 基金类型：QDII-商品
- 成立份额：6.909亿份
- 最近份额：1.8750亿
- 最近资产：2.82亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：陈悦 李宜璇
近一月银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A|银华通胀基金净值查询
近一月,银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A(161815)基金累计收益率7.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0160 |
1.38% |
| 2026-09-09 |
161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0130 |
1.14% |
| 2026-09-08 |
161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0090 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0070 |
0.63% |
| 2026-09-01 |
161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0130 |
1.16% |
| 2026-08-31 |
161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.1030 |
1.1030 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0070 |
0.64% |
|
|
| 2026-08-28 |
161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.1020 |
1.1020 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0070 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0070 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.1060 |
1.1060 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0070 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0120 |
1.10% |
| 2026-08-18 |
161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0140 |
1.29% |
