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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(信诚商品) - 基金主页(代码:165513)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0044 0.0024 0.24% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0044
  • 成立日期：2011-12-20
  • 基金类型：QDII-商品
  • 成立份额：2.949亿份
  • 最近份额：1.4679亿
  • 最近资产：4.84亿元
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：顾凡丁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.23% -2.14% -2.27% -2.03% 7.27% 42.33% 67.12% 21.35%
同类排名 19/22 19/23 18/23 18/23 19/22 18/21 9/19 -
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0010 -0.34%
2026-09-15 1.0044 0.24%
2026-09-14 1.0020 -1.68%
2026-09-11 1.0188 0.38%
2026-09-10 1.0149 -1.68%
2026-09-09 1.0320 0.55%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A基金动态
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)基金档案
基金代码 165513 基金简称 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 基金全称 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-11-09 成立日期 2011-12-20 基金类型 QDII-商品
基金经理 顾凡丁 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 4.84亿元 最近份额 1.4679亿 成立份额 2.949亿份
管理费率 1.75% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
标签云
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚至利混合A 2.0147 3.97%
中信保诚至利混合C 2.0004 3.97%
中信保诚周期LOF 8.2808 2.69%
中信保诚中小盘混合A 5.6460 2.62%
中信保诚鼎利LOF 2.6473 2.57%
智能家居 1.3525 2.53%
中信保诚新兴产业混合A 3.5688 2.47%
信息安全 0.7491 2.10%
TMTLOF 1.4273 2.09%
信诚至远A 3.1513 1.87%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金LOF 1.6810 1.61%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6570 1.57%
中信保诚商品LOF 1.0167 1.54%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9840 1.53%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C 0.2364 1.44%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.2371 1.43%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C 1.5979 1.38%
黄金主题LOF 1.6023 1.38%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6410 1.10%
博时抗通胀 0.6640 1.05%
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