中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(信诚商品)基金净值查询(165513)

今天最新净值 1.0020 -0.0168 -1.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0020
成立日期：2011-12-20
基金类型：QDII-商品
成立份额：2.949亿份
最近份额：1.4679亿
最近资产：4.84亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：顾凡丁

近一年中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A|信诚商品基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)基金累计收益率7.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0044	1.0044	1.0020	1.0020	0.0024	0.24%
2026-09-14	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0020	1.0020	1.0188	1.0188	-0.0168	-1.68%
2026-09-11	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0188	1.0188	1.0149	1.0149	0.0039	0.38%
2026-09-10	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0149	1.0149	1.0320	1.0320	-0.0171	-1.68%
2026-09-09	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0320	1.0320	1.0264	1.0264	0.0056	0.55%
2026-09-08	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0264	1.0264	1.0391	1.0391	-0.0127	-1.24%
2026-09-07	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0391	1.0391	1.0400	1.0400	-0.0009	-0.09%
2026-09-04	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0400	1.0400	1.0492	1.0492	-0.0092	-0.88%
2026-09-03	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0492	1.0492	1.0296	1.0296	0.0196	1.87%
2026-09-02	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0296	1.0296	1.0159	1.0159	0.0137	1.33%

2026-09-01	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0159	1.0159	1.0437	1.0437	-0.0278	-2.74%
2026-08-31	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0437	1.0437	1.0457	1.0457	-0.0020	-0.19%
2026-08-28	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0457	1.0457	1.0768	1.0768	-0.0311	-2.97%
2026-08-27	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0768	1.0768	1.0739	1.0739	0.0029	0.27%
2026-08-26	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0739	1.0739	1.0896	1.0896	-0.0157	-1.46%
2026-08-25	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0896	1.0896	1.0867	1.0867	0.0029	0.27%
2026-08-24	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0867	1.0867	1.0780	1.0780	0.0087	0.81%
2026-08-21	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0780	1.0780	1.0612	1.0612	0.0168	1.56%
2026-08-20	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0612	1.0612	1.0559	1.0559	0.0053	0.50%
2026-08-19	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0559	1.0559	1.0211	1.0211	0.0348	3.30%
2026-08-18	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0211	1.0211	1.0366	1.0366	-0.0155	-1.52%
2026-08-17	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0366	1.0366	1.0277	1.0277	0.0089	0.86%
2026-08-14	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0277	1.0277	1.0220	1.0220	0.0057	0.56%
2026-08-13	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0220	1.0220	1.0363	1.0363	-0.0143	-1.40%
2026-08-12	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0363	1.0363	1.0258	1.0258	0.0105	1.02%

2026-08-11	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0258	1.0258	1.0290	1.0290	-0.0032	-0.31%
2026-08-10	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0290	1.0290	1.0200	1.0200	0.0090	0.88%
2026-08-07	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0200	1.0200	0.9992	0.9992	0.0208	2.04%
2026-08-06	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9992	0.9992	0.9988	0.9988	0.0004	0.04%
2026-08-05	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9988	0.9988	0.9616	0.9616	0.0372	3.72%
2026-08-04	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9616	0.9616	0.9549	0.9549	0.0067	0.70%
2026-08-03	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9549	0.9549	0.9548	0.9548	0.0001	0.01%
2026-07-31	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9548	0.9548	0.9676	0.9676	-0.0128	-1.34%
2026-07-30	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9676	0.9676	0.9526	0.9526	0.0150	1.55%
2026-07-29	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9526	0.9526	0.9499	0.9499	0.0027	0.28%
2026-07-28	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9499	0.9499	0.9621	0.9621	-0.0122	-1.28%
2026-07-27	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9621	0.9621	0.9566	0.9566	0.0055	0.57%
2026-07-24	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9566	0.9566	0.9553	0.9553	0.0013	0.14%
2026-07-23	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9553	0.9553	0.9743	0.9743	-0.0190	-1.99%
2026-07-22	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9743	0.9743	0.9633	0.9633	0.0110	1.13%
2026-07-21	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9633	0.9633	0.9465	0.9465	0.0168	1.74%
2026-07-20	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9465	0.9465	0.9480	0.9480	-0.0015	-0.16%
2026-07-17	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9480	0.9480	0.9406	0.9406	0.0074	0.79%
2026-07-16	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9406	0.9406	0.9575	0.9575	-0.0169	-1.80%
2026-07-15	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9575	0.9575	0.9589	0.9589	-0.0014	-0.15%
2026-07-14	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9589	0.9589	0.9469	0.9469	0.0120	1.25%
2026-07-13	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9469	0.9469	0.9711	0.9711	-0.0242	-2.56%
2026-07-10	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9711	0.9711	0.9749	0.9749	-0.0038	-0.39%
2026-07-09	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9749	0.9749	0.9656	0.9656	0.0093	0.96%
2026-07-08	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9656	0.9656	0.9744	0.9744	-0.0088	-0.91%
2026-07-07	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9744	0.9744	0.9853	0.9853	-0.0109	-1.11%
2026-07-06	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9853	0.9853	0.9764	0.9764	0.0089	0.91%
2026-07-03	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9764	0.9764	0.9760	0.9760	0.0004	0.04%
2026-07-02	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9760	0.9760	0.9578	0.9578	0.0182	1.86%
2026-07-01	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9578	0.9578	0.9532	0.9532	0.0046	0.48%
2026-06-30	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9532	0.9532	0.9542	0.9542	-0.0010	-0.10%
2026-06-29	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9542	0.9542	0.9672	0.9672	-0.0130	-1.36%
2026-06-26	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9672	0.9672	0.9571	0.9571	0.0101	1.04%
2026-06-25	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9571	0.9571	0.9489	0.9489	0.0082	0.86%
2026-06-24	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9489	0.9489	0.9779	0.9779	-0.0290	-3.06%
2026-06-23	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9779	0.9779	0.9957	0.9957	-0.0178	-1.82%
2026-06-22	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9957	0.9957	1.0024	1.0024	-0.0067	-0.67%
2026-06-18	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0024	1.0024	1.0078	1.0078	-0.0054	-0.54%
2026-06-17	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0078	1.0078	1.0279	1.0279	-0.0201	-1.99%
2026-06-16	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0279	1.0279	1.0252	1.0252	0.0027	0.26%
2026-06-15	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0252	1.0252	1.0003	1.0003	0.0249	2.43%
2026-06-12	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0003	1.0003	0.9978	0.9978	0.0025	0.25%
2026-06-11	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9978	0.9978	0.9726	0.9726	0.0252	2.53%
2026-06-10	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9726	0.9726	1.0121	1.0121	-0.0395	-4.06%
2026-06-09	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0121	1.0121	1.0280	1.0280	-0.0159	-1.57%
2026-06-08	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0280	1.0280	1.0265	1.0265	0.0015	0.15%
2026-06-05	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0265	1.0265	1.0626	1.0626	-0.0361	-3.52%
2026-06-04	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0626	1.0626	1.0546	1.0546	0.0080	0.76%
2026-06-03	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0546	1.0546	1.0650	1.0650	-0.0104	-0.98%
2026-06-02	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0650	1.0650	1.0629	1.0629	0.0021	0.20%
2026-06-01	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0629	1.0629	1.0785	1.0785	-0.0156	-1.47%
2026-05-29	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0785	1.0785	1.0679	1.0679	0.0106	0.99%
2026-05-28	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0679	1.0679	1.0589	1.0589	0.0090	0.85%
2026-05-27	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0589	1.0589	1.0722	1.0722	-0.0133	-1.26%
2026-05-26	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0722	1.0722	1.0731	1.0731	-0.0009	-0.08%
2026-05-25	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0731	1.0731	1.0741	1.0741	-0.0010	-0.09%
2026-05-22	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0741	1.0741	1.0805	1.0805	-0.0064	-0.59%
2026-05-21	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0805	1.0805	1.0826	1.0826	-0.0021	-0.19%
2026-05-20	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0826	1.0826	1.0695	1.0695	0.0131	1.21%
2026-05-19	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0695	1.0695	1.0864	1.0864	-0.0169	-1.58%
2026-05-18	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0864	1.0864	1.0843	1.0843	0.0021	0.19%
2026-05-15	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0843	1.0843	1.1099	1.1099	-0.0256	-2.36%
2026-05-14	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1099	1.1099	1.1177	1.1177	-0.0078	-0.70%
2026-05-13	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1177	1.1177	1.1229	1.1229	-0.0052	-0.46%
2026-05-12	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1229	1.1229	1.1283	1.1283	-0.0054	-0.48%
2026-05-11	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1283	1.1283	1.1264	1.1264	0.0019	0.17%
2026-05-08	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1264	1.1264	1.1223	1.1223	0.0041	0.37%
2026-05-07	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1223	1.1223	1.1204	1.1204	0.0019	0.17%
2026-04-29	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0904	1.0904	1.0996	1.0996	-0.0092	-0.84%
2026-04-28	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0996	1.0996	1.1183	1.1183	-0.0187	-1.70%
2026-04-27	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1183	1.1183	1.1279	1.1279	-0.0096	-0.85%
2026-04-24	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1279	1.1279	1.1232	1.1232	0.0047	0.42%
2026-04-23	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1232	1.1232	1.1323	1.1323	-0.0091	-0.81%
2026-04-22	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1323	1.1323	1.1199	1.1199	0.0124	1.10%
2026-04-21	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1199	1.1199	1.1481	1.1481	-0.0282	-2.52%
2026-04-20	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1481	1.1481	1.1573	1.1573	-0.0092	-0.80%
2026-04-17	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1573	1.1573	1.1446	1.1446	0.0127	1.10%
2026-04-16	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1446	1.1446	1.1450	1.1450	-0.0004	-0.03%
2026-04-15	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1450	1.1450	1.1547	1.1547	-0.0097	-0.84%
2026-04-14	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1547	1.1547	1.1339	1.1339	0.0208	1.80%
2026-04-13	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1339	1.1339	1.1386	1.1386	-0.0047	-0.41%
2026-04-10	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1386	1.1386	1.1399	1.1399	-0.0013	-0.11%
2026-04-09	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1399	1.1399	1.1331	1.1331	0.0068	0.60%
2026-04-08	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1331	1.1331	1.1281	1.1281	0.0050	0.44%
2026-04-07	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1281	1.1281	1.1241	1.1241	0.0040	0.36%
2026-04-03	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1241	1.1241	1.1231	1.1231	0.0010	0.09%
2026-04-02	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1231	1.1231	1.1446	1.1446	-0.0215	-1.91%
2026-04-01	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1446	1.1446	1.1289	1.1289	0.0157	1.37%
2026-03-31	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1289	1.1289	1.0944	1.0944	0.0345	3.06%
2026-03-30	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0944	1.0944	1.0924	1.0924	0.0020	0.18%
2026-03-27	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0924	1.0924	1.0589	1.0589	0.0335	3.07%
2026-03-26	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0589	1.0589	1.0936	1.0936	-0.0347	-3.28%
2026-03-25	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0936	1.0936	1.0645	1.0645	0.0291	2.66%
2026-03-24	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0645	1.0645	1.0644	1.0644	0.0001	0.01%
2026-03-23	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0644	1.0644	1.0890	1.0890	-0.0246	-2.31%
2026-03-20	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0890	1.0890	1.1181	1.1181	-0.0291	-2.67%
2026-03-19	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1181	1.1181	1.1611	1.1611	-0.0430	-3.85%
2026-03-18	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1611	1.1611	1.1940	1.1940	-0.0329	-2.83%
2026-03-17	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1940	1.1940	1.1978	1.1978	-0.0038	-0.32%
2026-03-16	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1978	1.1978	1.1998	1.1998	-0.0020	-0.17%
2026-03-13	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1998	1.1998	1.2135	1.2135	-0.0137	-1.14%
2026-03-12	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.2135	1.2135	1.2324	1.2324	-0.0189	-1.56%
2026-03-11	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.2324	1.2324	1.2377	1.2377	-0.0053	-0.43%
2026-03-10	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.2377	1.2377	1.2271	1.2271	0.0106	0.86%
2026-03-09	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.2271	1.2271	1.2277	1.2277	-0.0006	-0.05%
2026-03-06	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.2277	1.2277	1.2124	1.2124	0.0153	1.25%
2026-03-05	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.2124	1.2124	1.2281	1.2281	-0.0157	-1.29%
2026-03-04	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.2281	1.2281	1.2197	1.2197	0.0084	0.69%
2026-03-03	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.2197	1.2197	1.2711	1.2711	-0.0514	-4.21%
2026-03-02	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.2711	1.2711	1.2560	1.2560	0.0151	1.19%
2026-02-27	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.2560	1.2560	1.2420	1.2420	0.0140	1.11%
2026-02-26	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.2420	1.2420	1.2371	1.2371	0.0049	0.40%
2026-02-25	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.2371	1.2371	1.2388	1.2388	-0.0017	-0.14%
2026-02-24	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.2388	1.2388	1.2118	1.2118	0.0270	2.18%
2026-02-13	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.2118	1.2118	1.1905	1.1905	0.0213	1.76%
2026-02-12	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1905	1.1905	1.2248	1.2248	-0.0343	-2.88%
2026-02-11	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.2248	1.2248	1.2132	1.2132	0.0116	0.95%
2026-02-10	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.2132	1.2132	1.2249	1.2249	-0.0117	-0.96%
2026-02-09	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.2249	1.2249	1.1987	1.1987	0.0262	2.14%
2026-02-06	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1987	1.1987	1.1705	1.1705	0.0282	2.35%
2026-02-05	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1705	1.1705	1.1966	1.1966	-0.0261	-2.23%
2026-02-04	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1966	1.1966	1.1977	1.1977	-0.0011	-0.09%
2026-02-03	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1977	1.1977	1.1391	1.1391	0.0586	4.89%
2026-02-02	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1391	1.1391	1.1834	1.1834	-0.0443	-3.89%
2026-01-30	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1834	1.1834	1.2866	1.2866	-0.1032	-8.72%
2026-01-29	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.2866	1.2866	1.2811	1.2811	0.0055	0.43%
2026-01-28	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.2811	1.2811	1.2432	1.2432	0.0379	2.96%
2026-01-27	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.2432	1.2432	1.2196	1.2196	0.0236	1.90%
2026-01-26	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.2196	1.2196	1.2052	1.2052	0.0144	1.19%
2026-01-23	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.2052	1.2052	1.1925	1.1925	0.0127	1.06%
2026-01-22	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1925	1.1925	1.1761	1.1761	0.0164	1.38%
2026-01-21	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1761	1.1761	1.1605	1.1605	0.0156	1.33%
2026-01-20	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1605	1.1605	1.1271	1.1271	0.0334	2.88%
2026-01-19	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1271	1.1271	1.1255	1.1255	0.0016	0.14%
2026-01-16	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1255	1.1255	1.1302	1.1302	-0.0047	-0.42%
2026-01-15	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1302	1.1302	1.1367	1.1367	-0.0065	-0.57%
2026-01-14	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1367	1.1367	1.1268	1.1268	0.0099	0.88%
2026-01-13	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1268	1.1268	1.1281	1.1281	-0.0013	-0.12%
2026-01-12	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1281	1.1281	1.1094	1.1094	0.0187	1.66%
2026-01-09	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1094	1.1094	1.1030	1.1030	0.0064	0.58%
2026-01-08	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1030	1.1030	1.0988	1.0988	0.0042	0.38%
2026-01-07	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0988	1.0988	1.1072	1.1072	-0.0084	-0.76%
2026-01-06	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1072	1.1072	1.0981	1.0981	0.0091	0.83%
2026-01-05	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0981	1.0981	1.0711	1.0711	0.0270	2.46%
2025-12-31	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0711	1.0711	1.0782	1.0782	-0.0071	-0.66%
2025-12-30	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0782	1.0782	1.0776	1.0776	0.0006	0.06%
2025-12-29	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0776	1.0776	1.1095	1.1095	-0.0319	-2.96%
2025-12-26	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1095	1.1095	1.1028	1.1028	0.0067	0.61%
2025-12-25	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1028	1.1028	1.1034	1.1034	-0.0006	-0.05%
2025-12-24	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1034	1.1034	1.1056	1.1056	-0.0022	-0.20%
2025-12-23	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1056	1.1056	1.0953	1.0953	0.0103	0.94%
2025-12-22	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0953	1.0953	1.0748	1.0748	0.0205	1.87%
2025-12-19	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747	0.0001	0.01%
2025-12-18	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0747	1.0747	1.0755	1.0755	-0.0008	-0.07%
2025-12-17	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0755	1.0755	1.0679	1.0679	0.0076	0.71%
2025-12-16	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0679	1.0679	1.0697	1.0697	-0.0018	-0.17%
2025-12-15	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0697	1.0697	1.0671	1.0671	0.0026	0.24%
2025-12-12	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0671	1.0671	1.0629	1.0629	0.0042	0.40%
2025-12-11	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0629	1.0629	1.0535	1.0535	0.0094	0.89%
2025-12-10	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0535	1.0535	1.0510	1.0510	0.0025	0.24%
2025-12-09	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0510	1.0510	1.0465	1.0465	0.0045	0.43%
2025-12-08	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0465	1.0465	1.0489	1.0489	-0.0024	-0.23%
2025-12-05	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0489	1.0489	1.0501	1.0501	-0.0012	-0.11%
2025-12-04	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501	0.0000	0.00%
2025-12-03	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0501	1.0501	1.0505	1.0505	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0505	1.0505	1.0569	1.0569	-0.0064	-0.61%
2025-12-01	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0569	1.0569	1.0521	1.0521	0.0048	0.46%
2025-11-28	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0521	1.0521	1.0400	1.0400	0.0121	1.15%
2025-11-27	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0400	1.0400	1.0407	1.0407	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0407	1.0407	1.0340	1.0340	0.0067	0.65%
2025-11-25	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0340	1.0340	1.0318	1.0318	0.0022	0.21%
2025-11-24	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0318	1.0318	1.0196	1.0196	0.0122	1.18%
2025-11-21	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0196	1.0196	1.0227	1.0227	-0.0031	-0.30%
2025-11-20	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0227	1.0227	1.0236	1.0236	-0.0009	-0.09%
2025-11-19	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0236	1.0236	1.0203	1.0203	0.0033	0.32%
2025-11-18	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0203	1.0203	1.0169	1.0169	0.0034	0.33%
2025-11-17	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0169	1.0169	1.0286	1.0286	-0.0117	-1.15%
2025-11-14	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0286	1.0286	1.0466	1.0466	-0.0180	-1.75%
2025-11-13	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0466	1.0466	1.0508	1.0508	-0.0042	-0.40%
2025-11-12	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0508	1.0508	1.0374	1.0374	0.0134	1.28%
2025-11-11	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0374	1.0374	1.0315	1.0315	0.0059	0.57%
2025-11-10	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0315	1.0315	1.0071	1.0071	0.0244	2.37%
2025-11-07	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0071	1.0071	1.0019	1.0019	0.0052	0.52%
2025-11-06	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0019	1.0019	1.0037	1.0037	-0.0018	-0.18%
2025-11-05	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0037	1.0037	0.9955	0.9955	0.0082	0.82%
2025-11-04	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9955	0.9955	1.0094	1.0094	-0.0139	-1.40%
2025-11-03	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0094	1.0094	1.0074	1.0074	0.0020	0.20%
2025-10-31	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0074	1.0074	1.0113	1.0113	-0.0039	-0.39%
2025-10-30	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0113	1.0113	0.9963	0.9963	0.0150	1.48%
2025-10-29	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9963	0.9963	0.9966	0.9966	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9966	0.9966	1.0066	1.0066	-0.0100	-1.00%
2025-10-27	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0066	1.0066	1.0317	1.0317	-0.0251	-2.49%
2025-10-24	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0317	1.0317	1.0358	1.0358	-0.0041	-0.40%
2025-10-23	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0358	1.0358	1.0327	1.0327	0.0031	0.30%
2025-10-22	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0327	1.0327	1.0415	1.0415	-0.0088	-0.85%
2025-10-21	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0415	1.0415	1.0923	1.0923	-0.0508	-4.88%
2025-10-20	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0923	1.0923	1.0701	1.0701	0.0222	2.03%
2025-10-17	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0701	1.0701	1.0793	1.0793	-0.0092	-0.85%
2025-10-16	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0793	1.0793	1.0554	1.0554	0.0239	2.21%
2025-10-15	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0554	1.0554	1.0394	1.0394	0.0160	1.52%
2025-10-14	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0394	1.0394	1.0301	1.0301	0.0093	0.90%
2025-10-13	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0301	1.0301	1.0110	1.0110	0.0191	1.85%
2025-09-29	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9723	0.9723	0.9586	0.9586	0.0137	1.43%
2025-09-26	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9586	0.9586	0.9535	0.9535	0.0051	0.53%
2025-09-25	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9535	0.9535	0.9508	0.9508	0.0027	0.28%
2025-09-24	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9508	0.9508	0.9567	0.9567	-0.0059	-0.62%
2025-09-23	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9567	0.9567	0.9529	0.9529	0.0038	0.40%
2025-09-22	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9529	0.9529	0.9378	0.9378	0.0151	1.61%
2025-09-17	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9342	0.9342	0.9398	0.9398	-0.0056	-0.60%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.2891	2.14%
易原油A类美元汇	0.3021	2.12%
易原油C类人民币	1.9563	2.10%
原油LOF易方达	2.0446	2.09%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
南方原油	2.1157	1.68%
南方原油C	2.0422	1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	0.88%
抗通胀LOF	1.1590	0.87%
黄金LOF	1.6650	0.30%