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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(信诚商品)基金盘中实时估值(165513)

今天最新净值 1.0188 0.0039 0.38% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0188
  • 成立日期:2011-12-20
  • 基金类型:QDII-商品
  • 成立份额:2.949亿份
  • 最近份额:1.4679亿
  • 最近资产:4.84亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:顾凡丁
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 -1.68% 0.00%
2026-09-11 0.38% 0.00%
2026-09-10 -1.68% 0.00%
2026-09-09 0.55% 0.00%
2026-09-08 -1.24% 0.00%
2026-09-07 -0.09% 0.00%
2026-09-04 -0.88% 0.00%
2026-09-03 1.87% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A基金165513实时估值图
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A基金165513实时估值图
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A基金动态
QDII-商品基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率