基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(信诚商品)基金净值查询(165513)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0020 -0.0168 -1.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0020
成立日期：2011-12-20
基金类型：QDII-商品
成立份额：2.949亿份
最近份额：1.4679亿
最近资产：4.84亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：顾凡丁

近一周中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A|信诚商品基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)基金累计收益率-3.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0044	1.0044	1.0020	1.0020	0.0024	0.24%
2026-09-14	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0020	1.0020	1.0188	1.0188	-0.0168	-1.68%
2026-09-11	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0188	1.0188	1.0149	1.0149	0.0039	0.38%
2026-09-10	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0149	1.0149	1.0320	1.0320	-0.0171	-1.68%

标签云

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.2891	2.14%
易原油A类美元汇	0.3021	2.12%
易原油C类人民币	1.9563	2.10%
原油LOF易方达	2.0446	2.09%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
南方原油	2.1157	1.68%
南方原油C	2.0422	1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	0.88%
抗通胀LOF	1.1590	0.87%
黄金LOF	1.6650	0.30%