中信保诚新兴产业混合A(信诚新兴)基金净值查询(000209)

今天最新净值 3.3266 -0.0478 -1.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.0477 0.0111 0.3665% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3266
成立日期：2013-07-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：2.875亿份
最近份额：10.3618亿
最近资产：15.99亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：孙浩中

近一月中信保诚新兴产业混合A|信诚新兴基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚新兴产业混合A(000209)基金累计收益率-5.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3316	3.3316	3.3266	3.3266	0.0050	0.15%
2026-09-14	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3266	3.3266	3.3744	3.3744	-0.0478	-1.44%
2026-09-11	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3744	3.3744	3.3936	3.3936	-0.0192	-0.57%
2026-09-10	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3936	3.3936	3.3997	3.3997	-0.0061	-0.18%
2026-09-09	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3997	3.3997	3.3716	3.3716	0.0281	0.83%
2026-09-08	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3716	3.3716	3.4032	3.4032	-0.0316	-0.93%
2026-09-07	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.4032	3.4032	3.1897	3.1897	0.2135	6.69%
2026-09-04	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.1897	3.1897	3.2815	3.2815	-0.0918	-2.88%
2026-09-03	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.2815	3.2815	3.2654	3.2654	0.0161	0.49%
2026-09-02	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.2654	3.2654	3.3290	3.3290	-0.0636	-1.95%

2026-09-01	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3290	3.3290	3.4350	3.4350	-0.1060	-3.18%
2026-08-31	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.4350	3.4350	3.3624	3.3624	0.0726	2.16%
2026-08-28	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3624	3.3624	3.4326	3.4326	-0.0702	-2.09%
2026-08-27	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.4326	3.4326	3.2513	3.2513	0.1813	5.58%
2026-08-26	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.2513	3.2513	3.2372	3.2372	0.0141	0.44%
2026-08-25	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.2372	3.2372	3.2535	3.2535	-0.0163	-0.50%
2026-08-24	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.2535	3.2535	3.3759	3.3759	-0.1224	-3.76%
2026-08-21	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3759	3.3759	3.3409	3.3409	0.0350	1.05%
2026-08-20	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3409	3.3409	3.3246	3.3246	0.0163	0.49%
2026-08-19	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3246	3.3246	3.6287	3.6287	-0.3041	-9.15%
2026-08-18	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.6287	3.6287	3.6706	3.6706	-0.0419	-1.15%
2026-08-17	000209	中信保诚新兴产业混合A	3.6706	3.6706	3.5169	3.5169	0.1537	4.37%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	1.8426	1.80%
中信保诚至利混合C	1.8296	1.80%
中信保诚中小盘混合A	5.2123	0.33%
中信保诚商品LOF	1.0044	0.24%
TMTLOF	1.3717	0.18%
中信保诚新兴产业混合A	3.3316	0.15%
中信保诚增强LOF	1.2295	0.15%
中信保诚鼎利LOF	2.4722	0.12%
中信保诚惠泽定开	1.1055	0.11%
中信保诚稳悦债券A	1.1537	0.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%