中信保诚惠泽A(信诚惠泽)基金净值查询(165530)
今天最新净值
1.1043
0.0008 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0701
0.0005 0.0448%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4111
- 成立日期：2016-09-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：14.9995亿
- 最近资产：15.19亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：吴秋君
近一月,中信保诚惠泽A(165530)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1055 |
1.4123 |
1.1043 |
1.4111 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1043 |
1.4111 |
1.1035 |
1.4103 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1035 |
1.4103 |
1.1055 |
1.4123 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1055 |
1.4123 |
1.1065 |
1.4133 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1065 |
1.4133 |
1.1071 |
1.4139 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1071 |
1.4139 |
1.1080 |
1.4148 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1080 |
1.4148 |
1.1044 |
1.4112 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1044 |
1.4112 |
1.1067 |
1.4135 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1067 |
1.4135 |
1.1061 |
1.4129 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1061 |
1.4129 |
1.1072 |
1.4140 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1072 |
1.4140 |
1.1073 |
1.4141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1073 |
1.4141 |
1.1067 |
1.4135 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1067 |
1.4135 |
1.1079 |
1.4147 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1079 |
1.4147 |
1.1063 |
1.4131 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1063 |
1.4131 |
1.1056 |
1.4124 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1056 |
1.4124 |
1.1050 |
1.4118 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1050 |
1.4118 |
1.1060 |
1.4128 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1060 |
1.4128 |
1.1054 |
1.4122 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1054 |
1.4122 |
1.1046 |
1.4114 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1046 |
1.4114 |
1.1117 |
1.4185 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1117 |
1.4185 |
1.1118 |
1.4186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
165530 |
中信保诚惠泽A |
1.1118 |
1.4186 |
1.1093 |
1.4161 |
0.0025 |
0.23% |
