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中信保诚惠泽A(信诚惠泽) - 基金主页(代码:165530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1068 0.0013 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0701 0.0005 0.0448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4136
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：14.9995亿
最近资产：15.19亿
基金公司：信诚基金
基金经理：吴秋君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.59%	0.03%	-0.23%	-0.07%	5.40%	8.81%	12.99%	45.20%
同类排名	215/1517	293/1760	692/1766	582/1724	177/1389	723/1149	403/961	-

中信保诚惠泽A(165530)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1066	-0.02%
2026-09-16	1.1068	0.12%
2026-09-15	1.1055	0.11%
2026-09-14	1.1043	0.07%
2026-09-11	1.1035	-0.18%
2026-09-10	1.1055	-0.09%

中信保诚惠泽A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	分红	每份派现金0.0095元
2024-02-20	2024-02-20	2024-02-22	分红	每份派现金0.0100元
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-02	分红	每份派现金0.0120元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	分红	每份派现金0.0094元
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-28	分红	每份派现金0.0080元

中信保诚惠泽A基金动态

中信保诚惠泽A 债市走牛债基年内分红增近六成

另一方面则是出于基金操作上的考虑，即基金经理通过分红调整仓位。王骅表示，今年债券基金最火爆的品种是短债基金，在市场流动性宽松的背景下，短端表现好于长端，信用事件的影响也使得投资者对信用债风险偏好不高，因此大量债券配置集中在中短期限产品上。
关联基金：中信保诚惠泽A
中信保诚惠泽A 基金分红总额同比超七成债基市场表现最活跃

所谓基金分红，是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。
标签：基金分红关联基金：博时上证企债30ETF 易方达积极成长混合博时主题行业混合(LOF) 中信保诚惠泽A 招商招盛纯债A 博时民丰纯债A 中银证券安进债券A
中信保诚惠泽A 公募基金分红超400亿 753只产品年内派现近千次

要判断当下的市场环境是熊市还是牛市。在熊市中，最重要的是保本，控制风险，现金分红可以锁定收益。
标签：公募基金基金分红关联基金：博时上证企债30ETF 易方达积极成长混合博时主题行业混合(LOF) 中信保诚惠泽A 招商招盛纯债A 博时民丰纯债A 中银证券安进债券A

中信保诚惠泽A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	1.61%	3.35%
600183	生益科技	0.0000	1.36%	1.84%
002335	科华数据	0.0000	1.16%	0.34%
603667	五洲新春	0.0000	1.03%	0.77%
600114	东睦股份	0.0000	0.89%	0.49%
002901	大博医疗	0.0000	0.66%	3.05%
002821	凯莱英	0.0000	0.64%	3.99%
600171	上海贝岭	0.0000	0.55%	1.28%
300274	阳光电源	0.0000	0.50%	-2.29%
300548	长芯博创	0.0000	0.26%	4.38%

中信保诚惠泽A(165530)基金档案

基金代码	165530	基金简称	中信保诚惠泽A	基金全称
发行日期	2016-08-31~2016-09-02	成立日期	2016-09-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴秋君	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	15.19亿	最近份额	14.9995亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚商品LOF	1.0167	1.54%
中信保诚多策略	2.3002	0.94%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%