中信保诚多策略混合(LOF)A(信诚策略) - 基金主页(代码:165531)

今天最新净值 2.3002 0.0216 0.95% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4994 0.0429 1.7455% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4059
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0185亿
最近资产：9.96亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：王颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.71%	-1.84%	-0.60%	5.97%	6.10%	91.76%	76.45%	175.46%
同类排名	1059/2282	1734/2314	341/2307	111/2292	933/2265	451/2173	299/2101	-

中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.3149	0.64%
2026-09-17	2.3002	0.95%
2026-09-16	2.2786	1.42%
2026-09-15	2.2468	-2.77%
2026-09-14	2.3091	0.77%
2026-09-11	2.2915	-2.26%

中信保诚多策略混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-10	分红	每份派现金0.0520元
2020-08-31	2020-08-31	2020-09-02	分红	每份派现金0.0452元
	2017-11-08		份额折算	每份份额折算1.0085份

中信保诚多策略混合(LOF)A基金动态

中信保诚多策略混合(LOF)A 基金四季报陆续发布绩优基金规避押宝“赛道”各有“良方”

另据数据显示，信诚多策略灵活配置混合去年四季度净值累计上涨11.31%，仅次于华富灵活配置混合，信诚多策略灵活配置混合基金经理江峰在其四季报中表示：四季度，结合估值以及考虑到消费复苏的预期，本基金对百货零售、餐饮旅游、服装服饰、医药等行业的个股进行了增持
标签：板块旅游四季个股投资配置政策关联基金：国投瑞银先进制造混合华富灵活配置混合A 中信保诚多策略混合(LOF)A 中庚价值灵动灵活配置混合
中信保诚多策略混合(LOF)A 首批基金2019四季度科创板投资路线图：公募现身66家

从2019年四季度持股机构的数量来看，八亿时空、金山办公、兴图新科、华熙生物、澜起科技等5家科创板公司持股机构数量居前，八亿时空获33只基金持仓，金山办公获29只基金持仓、兴图新科获13只基金持仓、华熙生物获11只基金持仓、澜起科技获10只基金持仓。
关联基金：西部利得量化成长混合A 中信保诚多策略混合(LOF)A
中信保诚多策略混合(LOF)A 公募基金现身66家科创板公司 7只基金入驻首家破千亿元市值科创板公司

从2019年四季度持股机构的数量来看，八亿时空、金山办公、兴图新科、华熙生物、澜起科技等5家科创板公司持股机构数量居前，八亿时空获33只基金持仓，金山办公获29只基金持仓、兴图新科获13只基金持仓、华熙生物获11只基金持仓、澜起科技获10只基金持仓。
关联基金：西部利得量化成长混合A 中信保诚多策略混合(LOF)A

中信保诚多策略混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688671	碧兴物联	0.0000	0.57%	5.39%
002687	乔治白	0.0000	0.53%	4.44%
688156	路德科技	0.0000	0.52%	5.73%
300717	华信新材	0.0000	0.50%	5.98%
002828	贝肯能源	0.0000	0.48%	-0.40%

中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)基金档案

基金代码	165531	基金简称	中信保诚多策略混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2017-04-11~2017-06-09	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王颖	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	9.96亿元	最近份额	4.0185亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%