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中信保诚周期轮动混合(LOF)A(信诚周期) - 基金主页(代码:165516)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 8.0640 -0.0032 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 6.9692 0.0486 0.7023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：9.2030
成立日期：2012-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.085亿份
最近份额：2.0273亿
最近资产：9.54亿
基金公司：信诚基金
基金经理：孙浩中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.21%	5.99%	-2.58%	-7.40%	28.15%	117.81%	84.88%	918.53%
同类排名	679/5015	572/5588	1709/5522	2551/5416	792/4777	756/4241	591/3687	-

中信保诚周期轮动混合(LOF)A(165516)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	8.2808	2.69%
2026-09-17	8.0640	-0.04%
2026-09-16	8.0672	4.71%
2026-09-15	7.7046	0.03%
2026-09-14	7.7026	-1.43%
2026-09-11	7.8129	-0.69%

中信保诚周期轮动混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-28	分红	每份派现金0.6250元
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	分红	每份派现金0.5140元

中信保诚周期轮动混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	7.42%	3.01%
300274	阳光电源	0.0000	4.57%	-2.29%
688521	芯原股份	0.0000	4.07%	8.07%
002850	科达利	0.0000	3.82%	-1.33%
688692	达梦数据	0.0000	3.40%	1.18%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.36%	1.63%
688258	卓易信息	0.0000	3.33%	6.13%
000977	浪潮信息	0.0000	3.12%	4.18%
600246	万通发展	0.0000	2.92%	2.85%
688234	天岳先进	0.0000	2.55%	1.77%

中信保诚周期轮动混合(LOF)A(165516)基金档案

基金代码	165516	基金简称	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	基金全称	信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)
发行日期	2012-03-14	成立日期	2012-05-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙浩中	基金托管人	中国银行	基金公司	信诚基金
最近资产	9.54亿	最近份额	2.0273亿	成立份额	3.085亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%