| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 28.34% | 3.79% | -3.72% | -2.77% | 25.88% | 124.07% | 86.87% | 541.23% |
| 同类排名 | 562/4981 | 216/5421 | 1540/5424 | 1534/5380 | 762/4741 | 639/4207 | 528/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 5.6460 | 2.62% |
| 2026-09-17 | 5.5019 | 0.38% |
| 2026-09-16 | 5.4812 | 5.16% |
| 2026-09-15 | 5.2123 | 0.33% |
| 2026-09-14 | 5.1952 | -1.34% |
| 2026-09-11 | 5.2649 | -0.68% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.4400元 |
| 2010-11-24 | 2010-11-24 | 2010-11-25 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 2010-09-10 | 2010-09-10 | 2010-09-13 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 6.09% | 3.01% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.0000 | 5.06% | 4.18% |
| 000066 | 中国长城 | 0.0000 | 4.85% | 2.65% |
| 301285 | 鸿日达 | 0.0000 | 4.32% | 8.74% |
| 002850 | 科达利 | 0.0000 | 4.07% | -1.33% |
| 600246 | 万通发展 | 0.0000 | 4.01% | 2.85% |
| 688411 | 海博思创 | 0.0000 | 3.74% | -1.62% |
| 688333 | 铂力特 | 0.0000 | 3.59% | 1.76% |
| 688258 | 卓易信息 | 0.0000 | 3.52% | 6.13% |
| 300857 | 协创数据 | 0.0000 | 3.44% | -0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚至利混合A | 2.0147 | 3.97% |
| 中信保诚至利混合C | 2.0004 | 3.97% |
| 中信保诚周期LOF | 8.2808 | 2.69% |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.6460 | 2.62% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.6473 | 2.57% |
| 智能家居 | 1.3525 | 2.53% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.5688 | 2.47% |
| 信息安全 | 0.7491 | 2.10% |
| TMTLOF | 1.4273 | 2.09% |
| 信诚至远A | 3.1513 | 1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |