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中信保诚中小盘混合A(信诚中小盘) - 基金主页(代码:550009)

今天最新净值 5.5019 0.0207 0.38% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 4.5886 0.0456 1.0033% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:6.3979
  • 成立日期:2010-02-10
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:6.039亿份
  • 最近份额:0.7455亿
  • 最近资产:2.25亿
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:孙浩中
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 28.34% 3.79% -3.72% -2.77% 25.88% 124.07% 86.87% 541.23%
同类排名 562/4981 216/5421 1540/5424 1534/5380 762/4741 639/4207 528/3662 -
中信保诚中小盘混合A(550009)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 5.6460 2.62%
2026-09-17 5.5019 0.38%
2026-09-16 5.4812 5.16%
2026-09-15 5.2123 0.33%
2026-09-14 5.1952 -1.34%
2026-09-11 5.2649 -0.68%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 分红 每份派现金0.4400元
2010-11-24 2010-11-24 2010-11-25 分红 每份派现金0.1100元
2010-09-10 2010-09-10 2010-09-13 分红 每份派现金0.0200元
中信保诚中小盘混合A基金动态
中信保诚中小盘混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688041 海光信息 0.0000 6.09% 3.01%
000977 浪潮信息 0.0000 5.06% 4.18%
000066 中国长城 0.0000 4.85% 2.65%
301285 鸿日达 0.0000 4.32% 8.74%
002850 科达利 0.0000 4.07% -1.33%
600246 万通发展 0.0000 4.01% 2.85%
688411 海博思创 0.0000 3.74% -1.62%
688333 铂力特 0.0000 3.59% 1.76%
688258 卓易信息 0.0000 3.52% 6.13%
300857 协创数据 0.0000 3.44% -0.52%
中信保诚中小盘混合A(550009)基金档案
基金代码 550009 基金简称 中信保诚中小盘混合A 基金全称 信诚中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2010-01-08 成立日期 2010-02-10 基金类型 混合型-偏股
基金经理 孙浩中 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.25亿 最近份额 0.7455亿 成立份额 6.039亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚至利混合A 2.0147 3.97%
中信保诚至利混合C 2.0004 3.97%
中信保诚周期LOF 8.2808 2.69%
中信保诚中小盘混合A 5.6460 2.62%
中信保诚鼎利LOF 2.6473 2.57%
智能家居 1.3525 2.53%
中信保诚新兴产业混合A 3.5688 2.47%
信息安全 0.7491 2.10%
TMTLOF 1.4273 2.09%
信诚至远A 3.1513 1.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%