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中信保诚至远动力混合A(季季添金) - 基金主页(代码:550015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0936 -0.0079 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.9054 -0.0036 -0.1243% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0936
成立日期：2012-12-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：30.928亿份
最近份额：3.7613亿
最近资产：2.28亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：王睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.73%	-0.84%	-8.92%	-10.43%	13.19%	77.89%	43.08%	258.62%
同类排名	1439/4981	2724/5421	4451/5424	2913/5380	1347/4741	1372/4207	1331/3662	-

中信保诚至远动力混合A(550015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.1513	1.87%
2026-09-17	3.0936	-0.25%
2026-09-16	3.1015	1.56%
2026-09-15	3.0540	-0.43%
2026-09-14	3.0672	-0.84%
2026-09-11	3.0933	-0.85%

中信保诚至远动力混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-06-12		份额折算	每份份额折算1.00901份
	2017-06-09		份额折算	每份份额折算1.009份
	2017-03-10		份额折算	每份份额折算1.00842份
	2016-12-12		份额折算	每份份额折算1.0087份
	2016-09-12		份额折算	每份份额折算1.00918份

中信保诚至远动力混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	4.94%	1.11%
300750	宁德时代	0.0000	4.35%	-1.24%
688469	芯联集成-U	0.0000	3.82%	3.06%
000425	徐工机械	0.0000	3.36%	2.68%
688041	海光信息	0.0000	3.08%	3.01%
688521	芯原股份	0.0000	3.08%	8.07%
688072	拓荆科技	0.0000	2.99%	2.26%
300776	帝尔激光	0.0000	2.98%	0.97%
002475	立讯精密	0.0000	2.92%	0.09%
688548	广钢气体	0.0000	2.88%	-3.18%

中信保诚至远动力混合A(550015)基金档案

基金代码	550015	基金简称	中信保诚至远动力混合A	基金全称	信诚添金分级债券型证券投资基金
发行日期	2012-12-05	成立日期	2012-12-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王睿	基金托管人	中国银行	基金公司	信诚基金
最近资产	2.28亿元	最近份额	3.7613亿	成立份额	30.928亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%