中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(信息安全) - 基金主页(代码:165523)

今天最新净值 0.7387 0.0026 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8850 0.0273 3.1878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5440
成立日期：2015-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：--
最近份额：4.5549亿
最近资产：3.07亿
基金公司：信诚基金
基金经理：黄稚刘裴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.85%	-0.79%	-6.27%	-2.90%	-17.66%	44.47%	0.27%	-42.09%
同类排名	3986/4773	1274/5465	4117/5421	1511/5231	3864/4394	1699/2954	1919/2253	-

中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7337	-0.68%
2026-09-16	0.7387	0.35%
2026-09-15	0.7361	-0.22%
2026-09-14	0.7377	0.96%
2026-09-11	0.7307	-0.85%
2026-09-10	0.7370	-1.02%

中信保诚中证信息安全指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-04		份额折算	每份份额折算1.01901份
	2020-02-13		份额折算	每份份额折算1.5106份
	2019-12-05		份额折算	每份份额折算1.01825份
	2017-12-05		份额折算	每份份额折算1.02796份

中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金动态

中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 分级基金谢幕倒计时警惕分级B高溢价风险

此外，由于分级B只能在二级市场上买卖，在分级基金整改期间对交易会产生影响：第一，公告刊登日当日上午开市至上午10:30停牌；第二，基金份额持有人大会计票日自开市起开始停牌，直至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30复牌；第三A/B份额终止上市的时间及其他涉及暂停交易的安排等待后续公告。
标签：分级溢价份额净值停牌持有人投资关联基金：中信保诚中证信息安全指数(LOF)A
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 分级B基金普遍出现高溢价基金公司连发21则公告提示风险

有业内专家对记者表示：“分级基金的逐渐退出会导致流动性进一步恶化，场内拆分业务暂停后，分级B基金的溢价率不断攀升，这算是分级基金退场的阵痛。
标签：基金公司关联基金：中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 招商沪深300高贝塔招商沪深300高贝塔分级B
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 分级B基金普遍出现高溢价基金公司昨连发21则公告提示风险

有业内专家对《证券日报》记者表示：“分级基金的逐渐退出会导致流动性进一步恶化，场内拆分业务暂停后，分级B基金的溢价率不断攀升，这算是分级基金退场的阵痛。
关联基金：中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 招商沪深300高贝塔招商沪深300高贝塔分级B

中信保诚中证信息安全指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603019	中科曙光	0.0000	6.17%	1.38%
002049	紫光国微	0.0000	5.73%	1.38%
000977	浪潮信息	0.0000	5.47%	4.18%
002415	海康威视	0.0000	5.10%	0.90%
000938	紫光股份	0.0000	5.05%	1.18%
000066	中国长城	0.0000	4.44%	2.65%
300017	网宿科技	0.0000	3.91%	1.38%
002236	大华股份	0.0000	3.89%	1.52%
688027	国盾量子	0.0000	3.77%	1.47%
601360	三六零	0.0000	3.66%	2.17%

中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)基金档案

基金代码	165523	基金简称	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	基金全称	信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-08~2015-06-19	成立日期	2015-06-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄稚刘裴	基金托管人	中国银行	基金公司	信诚基金
最近资产	3.07亿	最近份额	4.5549亿	成立份额	--
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%