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中信保诚至利混合C(信诚至利C) - 基金主页(代码:003235)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7967 -0.0016 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1413 0.0020 0.1791% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8317
成立日期：2016-09-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2971亿
最近资产：0.34亿
基金公司：信诚基金
基金经理：王优草

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	62.20%	-4.72%	-9.20%	9.64%	54.22%	61.01%	58.58%	19.12%
同类排名	34/2286	2221/2316	2159/2311	73/2296	82/2268	800/2177	426/2104	-

中信保诚至利混合C(003235)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.8296	1.83%
2026-09-14	1.7967	-0.09%
2026-09-11	1.7983	-1.82%
2026-09-10	1.8317	-0.43%
2026-09-09	1.8397	-0.98%
2026-09-08	1.8578	-1.50%

中信保诚至利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0350元

中信保诚至利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300567	精测电子	0.0000	10.64%	4.26%
300687	赛意信息	0.0000	10.02%	2.94%
688361	中科飞测	0.0000	9.93%	1.86%
688037	芯源微	0.0000	9.53%	1.69%
002371	北方华创	0.0000	8.38%	-0.09%
688981	中芯国际	0.0000	7.34%	1.23%
688120	华海清科	0.0000	6.25%	1.51%
688147	微导纳米	0.0000	5.98%	1.65%
600460	士兰微	0.0000	5.05%	1.55%
688343	云天励飞-U	0.0000	3.96%	4.48%

中信保诚至利混合C(003235)基金档案

基金代码	003235	基金简称	中信保诚至利混合C	基金全称
发行日期	2016-08-29~2016-08-31	成立日期	2016-09-02	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王优草	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.34亿	最近份额	0.2971亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.2786	1.42%
中信保诚增强LOF	1.2367	0.59%
中信保诚优质纯债债券A	1.1171	0.33%
中信保诚优质纯债债券B	1.0890	0.33%
中信保诚双盈LOF	1.0413	0.28%
中信保诚三得益债券A	1.2666	0.09%
中信保诚三得益债券B	1.2410	0.08%
中信保诚至泰中短债A	1.2783	0.02%
中信保诚至泰中短债C	1.3401	0.01%
中信保诚至利混合A	1.8426	1.80%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%