中信保诚双盈债券(LOF)A(信诚双盈) - 基金主页(代码:165517)

今天最新净值 1.0413 0.0029 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0279 -0.0002 -0.0229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4413
成立日期：2012-04-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.645亿份
最近份额：26.8560亿
最近资产：25.88亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：韩海平杨立春

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	0.20%	0.12%	-0.68%	3.32%	8.21%	10.89%	171.08%
同类排名	233/835	38/849	200/853	713/851	96/806	193/690	207/600	-

中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0415	0.02%
2026-09-16	1.0413	0.28%
2026-09-15	1.0384	-0.06%
2026-09-14	1.0390	0.20%
2026-09-11	1.0369	-0.08%
2026-09-10	1.0377	-0.14%

中信保诚双盈债券(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-11-25	2016-11-25	2016-11-29	分红	每份派现金0.4000元
	2015-04-14		份额折算	每份份额折算1.586份
	2015-04-10		份额折算	每份份额折算1.00065份
	2014-10-10		份额折算	每份份额折算1.01017份
	2014-04-11		份额折算	每份份额折算1.01342份

中信保诚双盈债券(LOF)A基金动态

中信保诚双盈债券(LOF)A 股基净值11月重挫调仓备战明年

海富通基金则表示，从布局明年的角度看，投资者目前不应该过度悲观。政策方面，整体政策趋势向好，前期暂缓暂停的项目将重新启动，十二月即将召开的中央经济工作会议值得关注；宏观数据显示国内经济也在逐步筑底企稳中，去库存较为明显；国外经济情况在一季度后或将得到改善，在“财政悬崖”等事件逐步得到解决后，外部经济增长和需求将得到有效改善；此外年初是银行信贷集中发放的时间，未来的整体资金面也将较目前有所好转。
标签：备战净值股基关联基金：富国天盈债券(LOF)C 富国新天锋债券(LOF)A 天弘丰利债券(LOF)E 中信保诚双盈债券(LOF)A 南方高端装备混合A 泰信双息双利债券C 申万菱信沪深300指数增强A 新华优选消费混合
中信保诚双盈债券(LOF)A 重仓股频频暴跌股基净值11月重挫

海富通基金则表示，从布局明年的角度看，投资者目前不应该过度悲观。政策方面，整体政策趋势向好，前期暂缓暂停的项目将重新启动，十二月即将召开的中央经济工作会议值得关注；宏观数据显示国内经济也在逐步筑底企稳中，去库存较为明显；国外经济情况在一季度后或将得到改善，在逐财政悬崖”等事件逐步得到解决后，外部经济增长和需求将得到有效改善；此外年初是银行信贷集中发放的时间，未来的整体资金面也将较目前有所好转。
标签：暴跌白酒股股票型基金关联基金：富国天盈债券(LOF)C 富国新天锋债券(LOF)A 天弘丰利债券(LOF)E 中信保诚双盈债券(LOF)A 南方高端装备混合A 泰信双息双利债券C 申万菱信沪深300指数增强A 新华优选消费混合

中信保诚双盈债券(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600023	浙能电力	220.8500	6.94%	2.29%
601318	中国平安	11.4000	3.73%	1.13%
600016	民生银行	49.3500	3.50%	2.42%
601211	国泰君安	0.7000	0.17%	0.53%

中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)基金档案

基金代码	165517	基金简称	中信保诚双盈债券(LOF)A	基金全称	信诚双盈分级债券型证券投资基金
发行日期	2012-03-26	成立日期	2012-04-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	韩海平杨立春	基金托管人	中国银行	基金公司	信诚基金
最近资产	25.88亿元	最近份额	26.8560亿	成立份额	3.645亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%