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中信保诚双盈债券(LOF)A(信诚双盈)基金净值查询(165517)

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今天最新净值 1.0384 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0279 -0.0002 -0.0229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4384
成立日期：2012-04-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.645亿份
最近份额：26.8560亿
最近资产：25.88亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：韩海平杨立春

近一周中信保诚双盈债券(LOF)A|信诚双盈基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	1.0413	1.4413	1.0384	1.4384	0.0029	0.28%
2026-09-15	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	1.0384	1.4384	1.0390	1.4390	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	1.0390	1.4390	1.0369	1.4369	0.0021	0.20%
2026-09-11	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	1.0369	1.4369	1.0377	1.4377	-0.0008	-0.08%
2026-09-10	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	1.0377	1.4377	1.0392	1.4392	-0.0015	-0.14%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	4.91%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.53%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.52%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.49%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.11%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.07%
TMTLOF	1.4005	2.06%
智能家居	1.3207	1.96%
信诚至远A	3.1015	1.53%
信诚至远C	4.3437	1.53%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%