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中信保诚双盈债券(LOF)A(信诚双盈)(165517)基金分红送配

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今天最新净值 1.0413 0.0029 0.28%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4413
成立日期：2012-04-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.645亿份
最近份额：26.8560亿
最近资产：25.88亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：韩海平杨立春

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2016-11-25	2016-11-25	2016-11-29	每份派现金0.4000元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-04-14	份额折算	每份份额折算1.586份
2015-04-10	份额折算	每份份额折算1.00065份
2014-10-10	份额折算	每份份额折算1.01017份
2014-04-11	份额折算	每份份额折算1.01342份
2013-10-11	份额折算	每份份额折算1.01571份
2013-04-12	份额折算	每份份额折算1.01566份
2012-10-12	份额折算	每份份额折算1.0175份

基金动态

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚商品LOF	1.0167	1.54%
中信保诚多策略	2.3002	0.94%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%