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中信保诚多策略混合(LOF)A(信诚策略)(165531)基金分红送配

今天最新净值 2.3002 0.0216 0.95%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.4059
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0185亿
  • 最近资产:9.96亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:王颖
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-10 每份派现金0.0520元
2020-08-31 2020-08-31 2020-09-02 每份派现金0.0452元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2017-11-08 份额折算 每份份额折算1.0085份
基金动态
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚至利混合A 2.0147 3.97%
中信保诚至利混合C 2.0004 3.97%
中信保诚周期LOF 8.2808 2.69%
中信保诚中小盘混合A 5.6460 2.62%
中信保诚鼎利LOF 2.6473 2.57%
智能家居 1.3525 2.53%
中信保诚新兴产业混合A 3.5688 2.47%
信息安全 0.7491 2.10%