| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 每份派现金0.0452元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2017-11-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.0085份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚至利混合A | 2.0147 | 3.97% |
| 中信保诚至利混合C | 2.0004 | 3.97% |
| 中信保诚周期LOF | 8.2808 | 2.69% |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.6460 | 2.62% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.6473 | 2.57% |
| 智能家居 | 1.3525 | 2.53% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.5688 | 2.47% |
| 信息安全 | 0.7491 | 2.10% |