中信保诚多策略混合(LOF)A(信诚策略)基金净值查询(165531)
今天最新净值
2.2468
-0.0623 -2.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4994
0.0429 1.7455%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3525
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.0185亿
- 最近资产：9.96亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王颖
近一月中信保诚多策略混合(LOF)A|信诚策略基金净值查询
近一月,中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.2468 |
2.3525 |
2.3091 |
2.4148 |
-0.0623 |
-2.77% |
| 2026-09-14 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.3091 |
2.4148 |
2.2915 |
2.3972 |
0.0176 |
0.77% |
| 2026-09-11 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.2915 |
2.3972 |
2.3433 |
2.4490 |
-0.0518 |
-2.26% |
| 2026-09-10 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.3433 |
2.4490 |
2.3790 |
2.4847 |
-0.0357 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.3790 |
2.4847 |
2.3933 |
2.4990 |
-0.0143 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.3933 |
2.4990 |
2.3717 |
2.4774 |
0.0216 |
0.91% |
| 2026-09-07 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.3717 |
2.4774 |
2.3594 |
2.4651 |
0.0123 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.3594 |
2.4651 |
2.3610 |
2.4667 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.3610 |
2.4667 |
2.3936 |
2.4993 |
-0.0326 |
-1.38% |
| 2026-09-02 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.3936 |
2.4993 |
2.3983 |
2.5040 |
-0.0047 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.3983 |
2.5040 |
2.3825 |
2.4882 |
0.0158 |
0.66% |
| 2026-08-31 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.3825 |
2.4882 |
2.3516 |
2.4573 |
0.0309 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.3516 |
2.4573 |
2.3311 |
2.4368 |
0.0205 |
0.88% |
| 2026-08-27 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.3311 |
2.4368 |
2.3327 |
2.4384 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.3327 |
2.4384 |
2.3320 |
2.4377 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.3320 |
2.4377 |
2.2814 |
2.3871 |
0.0506 |
2.22% |
| 2026-08-24 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.2814 |
2.3871 |
2.3047 |
2.4104 |
-0.0233 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.3047 |
2.4104 |
2.3045 |
2.4102 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.3045 |
2.4102 |
2.2607 |
2.3664 |
0.0438 |
1.94% |
| 2026-08-19 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.2607 |
2.3664 |
2.3132 |
2.4189 |
-0.0525 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.3132 |
2.4189 |
2.3140 |
2.4197 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.3140 |
2.4197 |
2.2698 |
2.3755 |
0.0442 |
1.95% |
