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中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(智能家居)(165524)基金分红送配

今天最新净值 1.3191 -0.0016 -0.12%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.7799
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.6178亿
  • 最近资产:0.41亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:黄稚 刘裴
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-04 份额折算 每份份额折算1.01839份
2020-02-18 份额折算 每份份额折算1.5404份
2019-12-05 份额折算 每份份额折算1.01841份
2017-12-05 份额折算 每份份额折算1.02691份
2016-12-05 份额折算 每份份额折算1.023份
2015-12-04 份额折算 每份份额折算1.00588份
2015-08-27 份额折算 每份份额折算0.621834份
基金动态
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚至利混合A 2.0147 3.97%
中信保诚至利混合C 2.0004 3.97%
中信保诚周期LOF 8.2808 2.69%
中信保诚中小盘混合A 5.6460 2.62%
中信保诚鼎利LOF 2.6473 2.57%
智能家居 1.3525 2.53%
中信保诚新兴产业混合A 3.5688 2.47%
信息安全 0.7491 2.10%