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中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(智能家居) - 基金主页(代码:165524)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.3207 0.0259 2.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2912 0.0214 1.6823% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7805
  • 成立日期：2015-06-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：--
  • 最近份额：0.6178亿
  • 最近资产：0.41亿元
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：黄稚 刘裴
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.69% 0.66% -5.24% -11.48% 4.07% 112.83% 71.16% -13.94%
同类排名 1284/4766 879/5457 2255/5411 3517/5229 1754/4393 487/2948 322/2248 -
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.3191 -0.12%
2026-09-16 1.3207 2.00%
2026-09-15 1.2948 -0.02%
2026-09-14 1.2950 -0.23%
2026-09-11 1.2980 -0.95%
2026-09-10 1.3104 -0.78%
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-04 份额折算 每份份额折算1.01839份
2020-02-18 份额折算 每份份额折算1.5404份
2019-12-05 份额折算 每份份额折算1.01841份
2017-12-05 份额折算 每份份额折算1.02691份
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金动态
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688766 普冉股份 0.0000 1.80% -3.67%
688521 芯原股份 0.0000 1.51% 8.07%
688123 聚辰股份 0.0000 1.49% -0.02%
301536 星宸科技 0.0000 1.42% 1.14%
603986 兆易创新 0.0000 1.42% 0.13%
688332 中科蓝讯 0.0000 1.40% 3.42%
300223 君正股份 0.0000 1.39% 0.47%
688380 中微半导 0.0000 1.35% 0.44%
688728 格科微 0.0000 1.33% 2.02%
300857 协创数据 0.0000 1.30% -0.52%
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)基金档案
基金代码 165524 基金简称 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 基金全称 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-08~2015-06-19 成立日期 2015-06-26 基金类型 指数型-股票
基金经理 黄稚 刘裴 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 0.41亿元 最近份额 0.6178亿 成立份额 --
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
标签云
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚至利混合A 2.0147 3.97%
中信保诚至利混合C 2.0004 3.97%
中信保诚周期LOF 8.2808 2.69%
中信保诚中小盘混合A 5.6460 2.62%
中信保诚鼎利LOF 2.6473 2.57%
智能家居 1.3525 2.53%
中信保诚新兴产业混合A 3.5688 2.47%
信息安全 0.7491 2.10%
TMTLOF 1.4273 2.09%
信诚至远A 3.1513 1.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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